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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.39%5,115.4万 | -179.85%-4,520.5万 | -185.01%-5,171.9万 | -20.37%1.99億 | 7.02%5,709.2万 | -70.63%2,466.6万 | 12.48%5,661.5万 | -2.64%6,083.9万 | 107.42%2.5億 | 40.92%5,334.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -626.69%-3,419.8万 | -5,742.97%-9.66億 | -361.90%-8,879.4万 | -76.14%4,280.3万 | -150.47%-1,472.1万 | -87.55%649.3万 | -69.10%1,712.7万 | -20.57%3,390.4万 | 67.87%1.79億 | 0.62%2,916.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 82.25%2,589.6万 | 267.23%4,863.9万 | 156.92%3,178.6万 | 34.91%5,740.5万 | 132.59%1,757.9万 | 15.81%1,420.9万 | 14.23%1,324.5万 | 11.16%1,237.2万 | 21.70%4,255.2万 | 9.55%755.8万 |
| 繰延税金 | -197,464.71%-3,355.2万 | -51,345.85%-1.67億 | 58.59%294.5万 | -215.70%-889.3万 | -293.78%-1,109.2万 | --1.7万 | 1.88%32.5万 | 13.02%185.7万 | 440.89%768.6万 | 104.06%572.4万 |
| その他の非現金項目 | -415.84%-217.3万 | 458.26%230万 | 482.13%416.9万 | 24.98%-118万 | 92.04%-13.5万 | 171.22%68.8万 | -151.32%-64.2万 | -573.46%-109.1万 | -444.29%-157.3万 | -447.10%-169.6万 |
| 運転資金の増減額 | 10,652.40%7,692.7万 | -375.91%-6,057.9万 | -145.24%-443万 | 1,751.67%9,249.1万 | 432.03%6,147.1万 | -105.39%-72.9万 | 194.65%2,195.6万 | 213.48%979.3万 | 112.74%499.5万 | 414.05%1,155.4万 |
| -売上債権増減額 | 149.90%884.3万 | -196.92%-2,160.6万 | -192.26%-1,512.8万 | 356.47%2,514.7万 | -89.70%418万 | -227.17%-1,772.3万 | 845.83%2,229.3万 | 161.48%1,639.7万 | 110.90%550.9万 | 218.33%4,058.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.62%2,966.2万 | 29,433.33%1,056万 | 201.64%1,780.2万 | 187.18%3,666.1万 | 435.48%3,021.7万 | 48.98%2,399.4万 | 99.65%-3.6万 | -209.63%-1,751.4万 | -30.06%1,276.6万 | -579.77%-900.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 648.89%3,842.2万 | -16,356.15%-4,953.3万 | -165.11%-710.4万 | 331.05%3,068.3万 | 235.21%2,707.4万 | -347.79%-700万 | 96.96%-30.1万 | -21.05%1,091万 | -92.32%-1,328万 | -32.58%-2,002.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.87%-113.7万 | -170.08%-487.6万 | 0 | -299.62%-1,782.4万 | -3,513.5万 | 519.9万 | 695.8万 | 515.4万 | 2,673.20%892.9万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.48%5,001.7万 | -178.78%-5,008.1万 | -178.37%-5,171.9万 | -29.99%1.81億 | -64.74%2,195.7万 | -64.44%2,986.5万 | 26.30%6,357.3万 | 5.61%6,599.3万 | 115.44%2.59億 | 40.23%6,227.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.28%-947.2万 | -53.39%-1,395.4万 | -2,461.49%-15.69億 | 18.74%-8,368.7万 | 78.80%-817.9万 | 15.35%-514万 | 81.41%-909.7万 | -552.03%-6,127.1万 | -7.73%-1.03億 | 25.63%-3,857.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.46%-932.7万 | -54.77%-1,386.9万 | 12.39%-412.1万 | 26.84%-2,698.4万 | 36.62%-817.9万 | 15.35%-514万 | -5.31%-896.1万 | 49.94%-470.4万 | -3.22%-3,688.2万 | 14.29%-1,290.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -2,667.06%-15.65億 | 14.22%-5,670.3万 | --0 | --0 | 99.66%-13.6万 | ---5,656.7万 | -10.42%-6,610.5万 | 30.26%-2,567.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---14.5万 | ---8.5万 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.05%-947.2万 | -45.87%-1,395.4万 | -2,450.25%-15.69億 | 267.37%1.75億 | 728.41%2.52億 | 5.48%-573.9万 | 80.45%-956.6万 | -554.90%-6,154.1万 | -18.29%-1.04億 | 23.86%-4,005.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-643.7万 | 93.09%-423.1万 | -1,087.89%-1.59億 | 1,391.38%17.91億 | 12,029.83%18.84億 | 75.83%-1,896.4万 | -291.82%-6,126.5万 | 53.56%-1,336.2万 | -396.16%-1.39億 | -2,528.12%-1,579.5万 |
| 借入金純額 | -88.70%-621.2万 | 85.99%-456.5万 | -297.05%-8,456.2万 | -114.12%-1.18億 | -5,398.46%-1.25億 | 92.16%-329.2万 | -247.11%-3,258.7万 | 3,069.83%4,291.4万 | -229.43%-5,510.8万 | -132.52%-227.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -49.45%-9,381.1万 | --0 | 53.26%-1,401.9万 | ---2,930.1万 | -183.98%-5,049.1万 | -28.13%-6,277.1万 | ---1,499.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 3.36%-2,499.5万 | 3.23%-619.7万 | 4.16%-619.8万 | 3.65%-625.5万 | 2.41%-634.5万 | -12.57%-2,586.5万 | -12.23%-640.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1.4万 | ---- | ---- | -19.11%80万 | -7.33%37.9万 | --0 | ---- | ---- | -78.58%98.9万 | -38.59%40.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.64%-21.1万 | -100.54%-3.5万 | -13,343.57%-7,416.4万 | 49,489.72%20.27億 | 26,873.23%20.15億 | --454.5万 | 5,066.92%645.7万 | 117.21%56万 | 228.64%408.7万 | 37.92%747.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3,129.15%-2.41億 | -2.25億 | -460万 | -648.9万 | -488.4万 | -7.42%-745.4万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.68%-643.7万 | 93.76%-423.1万 | -769.92%-1.59億 | 1,160.77%15.5億 | 7,238.32%16.6億 | 69.97%-2,356.4万 | -333.32%-6,775.4万 | 36.59%-1,824.6万 | -318.84%-1.46億 | -262.02%-2,324.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472.48%1.05億 | 437.87%1.72億 | 4,160.12%19.52億 | 22.79%4,582.2万 | -59.78%1,884.3万 | -61.42%1,828.1万 | -48.03%3,202.8万 | 22.79%4,582.2万 | -7.30%3,731.6万 | -9.79%4,684.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,969.04%3,410.8万 | -396.59%-6,826.6万 | -12,803.41%-17.8億 | 22,310.66%19.06億 | 188,891.99%19.33億 | 204.07%56.2万 | 3.49%-1,374.7万 | -156.73%-1,379.4万 | 389.52%850.6万 | 92.99%-102.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---60.7万 | --65.1万 | --9.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 633.20%1.38億 | 472.48%1.05億 | 437.87%1.72億 | 4,160.12%19.52億 | 4,160.12%19.52億 | -59.78%1,884.3万 | -61.42%1,828.1万 | -48.03%3,202.8万 | 22.79%4,582.2万 | 22.79%4,582.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.85%3,960.3万 | -221.13%-6,450.7万 | -195.32%-5,668.9万 | -31.47%1.51億 | -72.51%1,331.2万 | -68.13%2,462.1万 | 28.11%5,325.6万 | 13.12%5,947.4万 | 168.47%2.2億 | 66.68%4,842.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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