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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-26.99万 | 36.93%-23.13万 | -49.38%-48.59万 | 45.03%-145.93万 | 25.17%-31万 | 77.72%-45.73万 | -275.89%-36.68万 | -259.38%-32.53万 | -1,229.35%-265.5万 | -41.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.88%-26.73万 | 31.88%-35.7万 | -10.06%-59.65万 | 45.28%-228.65万 | -3.45%-69.76万 | 73.03%-52.29万 | 47.57%-52.41万 | 4.24%-54.2万 | -178.53%-417.87万 | ---67.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---3,922 | --24.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -87.85%8,108 | -84.05%1.06万 | -83.53%1.07万 | 0.04%26.54万 | -0.03%6.67万 | 0.64%6.67万 | 0.20%6.67万 | -0.65%6.52万 | -25.55%26.53万 | --6.67万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.14%1.31万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 117.59%1.09万 | -83.10%1.32万 | 27.05%1.32万 | 89.77%6.58万 | --3.92万 | -278.85%-6.2万 | --7.82万 | --1.04万 | --3.47万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -69.82%2.68万 | 185.98%1.81万 | 222.72%2.16万 | -105.32%-8.65万 | -6,778.53%-13.65万 | -94.51%8.87万 | -4,808.16%-2.11万 | -226.26%-1.76万 | 1,007.29%162.57万 | ---1,984 |
| 運転資金の増減額 | -60.27%-4.44万 | 138.63%7.98万 | -56.58%6.89万 | 182.13%34.09万 | -9.60%17.65万 | 98.38%-2.77万 | -95.66%3.34万 | -52.13%15.87万 | -178.58%-41.51万 | --19.52万 |
| -売掛金増減額 | -89.57%5,920 | -66.78%-5.35万 | -97.01%4,143 | 186.08%13.99万 | 64.34%-2.35万 | 233.46%5.68万 | -19.34%-3.21万 | 611.95%13.87万 | -133.78%-16.25万 | ---6.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,258.86%-24.62万 | -79.68%2.14万 | -85.00%2.3万 | 210.38%31.92万 | -75.33%3.96万 | 104.57%2.12万 | 524.77%10.51万 | 282.41%15.32万 | -584.58%-28.92万 | --16.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 285.20%19.58万 | 382.71%11.2万 | 131.37%4.18万 | -422.85%-11.81万 | 59.12%16.04万 | 91.22%-10.57万 | -104.82%-3.96万 | -141.82%-13.32万 | -59.08%3.66万 | --10.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-26.99万 | 36.93%-23.13万 | -49.38%-48.59万 | 45.03%-145.93万 | 25.17%-31万 | 77.72%-45.73万 | -275.89%-36.68万 | -259.38%-32.53万 | -1,229.35%-265.5万 | ---41.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.84%-18.86万 | 34.86%-13.78万 | 81.43%-5.66万 | -1,332.70%-58.56万 | 96.87%-1.13万 | -114.16%-5.82万 | -5,958.67%-21.15万 | -30.46万 | 4.75万 | -36.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -223.84%-18.86万 | 34.86%-13.78万 | 81.43%-5.66万 | -51.18%-58.56万 | 96.68%-1.13万 | -31.97%-5.82万 | -5,958.67%-21.15万 | ---30.46万 | ---38.74万 | ---33.97万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.54万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.84%-18.86万 | 34.86%-13.78万 | 81.43%-5.66万 | -1,332.70%-58.56万 | 96.87%-1.13万 | -114.16%-5.82万 | -5,958.67%-21.15万 | ---30.46万 | --4.75万 | ---36.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.95%2,499 | -87.81%2,499 | 54,626.39%547.26万 | 2.05万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,100.00%-50万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --2,499 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --597.26万 | --2.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -99.95%2,499 | -87.81%2,499 | ---- | ---- | ---- | 54,626.39%547.26万 | --2.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.76%5.84万 | -82.06%42.75万 | -67.80%97万 | 1,945.95%301.24万 | -65.78%128.88万 | -70.50%180.42万 | -52.13%238.25万 | 1,945.95%301.24万 | -56.30%14.72万 | --376.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.68%3,529 | 36.17%-36.91万 | 13.87%-54.24万 | -171.29%-204.24万 | 57.72%-31.88万 | 78.07%-51.55万 | -150.72%-57.83万 | -113.04%-62.98万 | 1,610.17%286.51万 | ---75.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.19%6.19万 | -96.76%5.84万 | -82.06%42.75万 | -67.80%97万 | -67.80%97万 | -65.78%128.88万 | -70.50%180.42万 | -52.13%238.25万 | 1,945.95%301.24万 | --301.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.06%-45.85万 | 36.17%-36.91万 | 13.87%-54.24万 | 32.79%-204.49万 | 57.39%-32.13万 | 75.41%-51.55万 | -472.18%-57.83万 | -595.89%-62.98万 | -1,423.29%-304.24万 | ---75.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
