(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -56.99%1,597.71万 | -51.80%1,922.44万 | -51.80%1,922.44万 | 205.72%2,977.57万 | 80.27%3,079.38万 | 433.40%3,714.96万 | 387.61%3,988.6万 | 387.61%3,988.6万 | 119.13%973.97万 | 198.29%1,708.24万 |
-現金及び現金同等物 | -56.99%1,597.71万 | -51.80%1,922.44万 | -51.80%1,922.44万 | 205.72%2,977.57万 | 80.27%3,079.38万 | 433.40%3,714.96万 | 387.61%3,988.6万 | 387.61%3,988.6万 | 119.13%973.97万 | 198.29%1,708.24万 |
-売掛金 | -9.02%11.84万 | 102.05%28.3万 | 102.05%28.3万 | 126.00%98.61万 | 179.02%33.78万 | 131.42%13.02万 | -58.90%14.01万 | -58.90%14.01万 | 76.17%43.63万 | -2.28%12.11万 |
流動資産合計 | -56.69%1,648.09万 | -50.58%1,986.55万 | -50.58%1,986.55万 | 203.86%3,187.68万 | 86.82%3,327.79万 | 422.48%3,805.35万 | 360.25%4,020.02万 | 360.25%4,020.02万 | 116.42%1,049.06万 | 184.10%1,781.31万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -450.09%-73.4万 | -378.42%-56.87万 | -378.42%-56.87万 | -266.34%-40.29万 | -117.73%-21.45万 | -50.28%-13.34万 | -51.67%-11.89万 | -51.67%-11.89万 | -88.74%-11万 | -92.09%-9.85万 |
-投資有価証券 | --19.51万 | --31.43万 | --31.43万 | 974.83%42.99万 | 1,580.47%67.22万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4万 | 0.00%4万 |
-その他の無形資産 | 67.63%554.26万 | 66.78%501.49万 | 66.78%501.49万 | 72.02%431.73万 | 50.24%353.97万 | 31.64%330.64万 | 24.95%300.68万 | 24.95%300.68万 | 12.89%250.97万 | -17.26%235.6万 |
規制資産 | -9.02%11.84万 | 102.05%28.3万 | 102.05%28.3万 | 126.00%98.61万 | 179.02%33.78万 | 131.42%13.02万 | -58.90%14.01万 | -58.90%14.01万 | 76.17%43.63万 | -2.28%12.11万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 1,040.09%45.6万 | 1,106.55%48.26万 | 1,106.55%48.26万 | --46.96万 | --53.08万 | --4万 | --4万 | --4万 | ---- | ---- |
-短期借入金 | ---- | 0.00%4万 | 0.00%4万 | --4万 | --4万 | --4万 | --4万 | --4万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | --45.6万 | --44.26万 | --44.26万 | --42.96万 | --49.08万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-買掛金 | 55.48%161.16万 | 88.74%188.82万 | 88.74%188.82万 | 101.59%667.64万 | 271.30%340.54万 | 125.26%103.65万 | 48.39%100.04万 | 48.39%100.04万 | 476.37%331.19万 | -26.19%91.71万 |
-未払い法人所得税 | -78.89%79.05万 | -75.08%100.72万 | -75.08%100.72万 | 488.27%610.1万 | 115.29%656.57万 | 177.29%374.57万 | 185.41%404.14万 | 185.41%404.14万 | 184.80%103.71万 | 999.54%304.98万 |
-関連当事者による流動負債 | -0.21%35.03万 | -7.47%34.15万 | -7.47%34.15万 | -0.31%3.63万 | 148.98%11.09万 | 189.64%35.1万 | 88.29%36.91万 | 88.29%36.91万 | 146.18%3.64万 | 51.39%4.45万 |
-その他の未払金 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 | 0.00%3.96万 |
流動負債合計 | 298.64%569.08万 | 318.20%589.46万 | 318.20%589.46万 | 114.50%718.23万 | 320.83%404.71万 | 145.56%142.75万 | 61.97%140.95万 | 61.97%140.95万 | 468.09%334.83万 | -24.39%96.17万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | --19.51万 | --31.43万 | --31.43万 | --42.99万 | --67.22万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期前払費用 | 50.34%1,946.95万 | 51.92%1,955.58万 | 51.92%1,955.58万 | 53.53%1,966.97万 | 51.39%1,936.6万 | 1.16%1,295.07万 | 5.02%1,287.22万 | 5.02%1,287.22万 | 6.30%1,281.13万 | 6.08%1,279.23万 |
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4万 | 0.00%4万 |
非流動負債合計 | 25.29%648.13万 | 26.62%690.18万 | 26.62%690.18万 | 202.90%1,328.33万 | 164.56%1,061.28万 | 167.74%517.32万 | 138.42%545.09万 | 138.42%545.09万 | 359.90%438.54万 | 158.92%401.14万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 16.56%1.09億 | 15.69%1.08億 | 15.69%1.08億 | 72.94%1.07億 | 50.57%9,346.58万 | 85.73%9,348.29万 | 86.65%9,337.94万 | 86.65%9,337.94万 | 35.03%6,207.59万 | 47.35%6,207.59万 |
-普通株式 | 16.56%1.09億 | 15.69%1.08億 | 15.69%1.08億 | 72.94%1.07億 | 50.57%9,346.58万 | 85.73%9,348.29万 | 86.65%9,337.94万 | 86.65%9,337.94万 | 35.03%6,207.59万 | 47.35%6,207.59万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---5,930 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | -31.50%3,599万 | -27.74%3,946.08万 | -27.74%3,946.08万 | 107.66%5,158.6万 | 63.89%5,268.35万 | 161.09%5,254.38万 | 159.67%5,461.19万 | 159.67%5,461.19万 | 46.66%2,484.15万 | 75.00%3,214.5万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。