(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 235.03%271.52万 | -155.64%-201.09万 | 638.62%361.41万 | -75.68%48.93万 | 251.97%201.19万 | -220.31%-132.39万 | --110.04万 |
運転資金の増減額 | -339.64%-1.26万 | 123.75%5,247 | -67.82%2,345 | 787.55%7,288 | 91.83%-1,060 | -141.55%-1.3万 | --3.12万 |
-売上債権増減額 | -700.00%-2.26万 | 155.83%3,761 | -148.58%-6,736 | 313.78%1.39万 | -693.88%-6,486 | -103.52%-817 | --2.32万 |
-前払費用増減額 | -153.07%-805 | 212.45%1,517 | -28.97%-1,349 | -1,703.45%-1,046 | 94.49%-58 | ---1,052 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---559 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -154.55%-66.29万 | 284.21%121.54万 | -160.58%-65.98万 | 221.06%108.91万 | -184.59%-89.96万 | 242.76%106.35万 | ---74.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 172.00%80.11万 | -164.88%-111.27万 | 257.64%171.51万 | -217.69%-108.8万 | 187.29%92.45万 | -242.16%-105.91万 | --74.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---7,035 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -42.97%-14.36万 | 90.42%-10.04万 | ---104.86万 | ---- | ---2.61万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.20%65.75万 | -283.97%-121.31万 | 160.61%65.94万 | -221.10%-108.8万 | 184.83%89.84万 | -242.16%-105.91万 | --74.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 57.82%6,177 | -8.32%3,914 | 33.95%4,269 | -28.11%3,187 | --4,433 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -339.90%-5,429 | 737.46%2,263 | -132.81%-355 | 186.84%1,082 | -128.11%-1,246 | --4,433 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.89%748 | 57.82%6,177 | -8.32%3,914 | 33.95%4,269 | -28.11%3,187 | --4,433 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -154.55%-66.29万 | 284.21%121.54万 | -160.58%-65.98万 | 221.06%108.91万 | -184.59%-89.96万 | 242.76%106.35万 | ---74.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし