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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.47%-470.16万 | 56.76%-3,352.27万 | 61.77%-273万 | -89.80%-1,009.82万 | 59.72%-1,305.33万 | 76.61%-764.12万 | -5,527.17%-7,753.43万 | -1,452.46%-714.15万 | -5,781.14%-532.04万 | -8,204.95%-3,241.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.20%-560.02万 | -22.16%1,504.06万 | -122.98%-299.45万 | -181.64%-844.25万 | 174.54%1,408.68万 | 234.92%1,239.09万 | 1,074.94%1,932.17万 | 2,185.92%1,303.32万 | 1,800.80%1,034.09万 | 841.35%513.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.06%78.49万 | ---1,550.29万 | --0 | ---- | ---- | ---1,550.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.46%4,139 | 7.36%1.53万 | 0.00%3,816 | 9.50%3,816 | 9.50%3,816 | 11.22%3,816 | 184.76%1.42万 | 119.18%3,816 | 100.17%3,485 | 130.49%3,485 |
| 投資証券未実現損益 | 497.20%529.05万 | 85.22%-344.74万 | 116.19%256.19万 | 179.17%868.7万 | -178.05%-1,558.22万 | -90.24%88.59万 | ---2,332.35万 | ---1,582.53万 | ---1,097.22万 | ---560.41万 |
| 株式ベースの報酬 | 51.78%12.71万 | 162.68%44.97万 | 110.35%12.71万 | 110.34%12.71万 | 121.98%11.18万 | --8.37万 | --17.12万 | --6.04万 | --6.04万 | --5.03万 |
| 繰延税金 | -179.78%-135.83万 | -44.15%74.41万 | -167.02%-100.66万 | -2,027.44%-161.27万 | 1,873.38%166.08万 | --170.27万 | --133.24万 | --150.18万 | ---7.58万 | ---9.37万 |
| その他の非現金項目 | 54.55%-267.23万 | 55.50%-3,359.78万 | 68.18%-225.36万 | -27.84%-680.95万 | 32.80%-1,865.55万 | 83.36%-587.92万 | ---7,550.25万 | ---708.14万 | ---532.65万 | ---2,775.93万 |
| 運転資金の増減額 | 3.68%-127.74万 | 513.75%277.57万 | -28.64%83.19万 | -415.95%-205.14万 | 228.59%532.14万 | -147.78%-132.62万 | -24.50%45.23万 | 614.97%116.58万 | 25.88%64.93万 | -1,477.78%-413.83万 |
| -売掛金増減額 | -268.84%-97.12万 | 227.52%101.83万 | 135.90%23.06万 | 1,246.08%31.15万 | 382.09%73.95万 | -418.38%-26.33万 | -29.55%-79.85万 | -3.16%-64.22万 | 2,151.26%2.31万 | -3,832.66%-26.21万 |
| -前払費用増減額 | -15.87%-10.76万 | -101.01%-814 | 405.14%9,502 | 95.93%4.51万 | 23.30%3.74万 | -405.74%-9.28万 | 173.88%8.06万 | 97.10%-3,114 | 635.19%2.3万 | 2,149.56%3.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.52%-19.86万 | 50.26%175.82万 | -67.32%59.18万 | -499.26%-240.8万 | 216.33%454.44万 | -136.43%-97万 | -11.66%117.01万 | 102.79%181.12万 | 16.19%60.31万 | -1,437.91%-390.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.47%-470.16万 | 56.76%-3,352.27万 | 61.77%-273万 | -89.80%-1,009.82万 | 59.72%-1,305.33万 | 76.61%-764.12万 | -5,527.17%-7,753.43万 | -1,452.46%-714.15万 | -5,781.14%-532.04万 | -8,204.95%-3,241.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.22%-2.49万 | -397,000.00%-3,969 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,798 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.22%-2.49万 | -397,000.00%-3,969 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,798 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.22%-2.49万 | -397,000.00%-3,969 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,794.48%-1,662.62万 | 69.86%-19.06万 | 222.47%55.57万 | -187.68%-49.41万 | -1,818.74%-17.26万 | -3,636.53%-7.96万 | -100.34%-63.22万 | -100.25%-45.37万 | 78.39%-17.17万 | -8,998 |
| 株式発行/消却（ネット） | -812.58%-72.62万 | -125.58%-143.12万 | -50.95%-68.49万 | -187.68%-49.41万 | -1,818.74%-17.26万 | ---7.96万 | -100.34%-63.45万 | -100.25%-45.37万 | ---17.17万 | ---8,998 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 55,040.00%124.07万 | --124.07万 | --0 | --0 | ---- | -99.96%2,250 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,794.48%-1,662.62万 | 69.86%-19.06万 | 222.47%55.57万 | -187.68%-49.41万 | -1,818.74%-17.26万 | -3,636.53%-7.96万 | -100.34%-63.22万 | -100.25%-45.37万 | 78.39%-17.17万 | ---8,998 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.70%7,608.69万 | -41.59%1.1億 | -33.34%7,826.13万 | -27.70%8,885.35万 | -34.27%1.02億 | -41.59%1.1億 | 3,558.32%1.88億 | 3,347.71%1.17億 | 2,764.29%1.23億 | 3,212.25%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.30%-2,133.26万 | 56.88%-3,371.33万 | 71.39%-217.43万 | -92.86%-1,059.22万 | 59.20%-1,322.59万 | 76.37%-772.08万 | -142.76%-7,819.15万 | -104.12%-759.92万 | -520.35%-549.22万 | -8,034.97%-3,241.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.36%5,475.44万 | -30.70%7,608.69万 | -30.70%7,608.69万 | -33.34%7,826.13万 | -27.70%8,885.35万 | -34.27%1.02億 | -41.59%1.1億 | -41.59%1.1億 | 3,347.71%1.17億 | 2,764.29%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.41%-470.64万 | 56.78%-3,352.27万 | 61.79%-273万 | -89.80%-1,009.82万 | 59.72%-1,305.33万 | 76.62%-764.12万 | -5,444.91%-7,755.92万 | -1,453.32%-714.55万 | -5,781.14%-532.04万 | -8,032.71%-3,241.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
