(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -67.39%-9,990.4万 | -185.07%-5,968.4万 | 147.09%7,015.8万 | -1,123.33%-1.49億 | 98.58%-1,217.8万 | -72.96%-8.57億 | -328.46%-4.96億 | -25.25%2.17億 | 8.21%2.9億 | 165.64%2.68億 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.42%2,848.5万 | --1,701.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 97.55%-39万 | 41.85%-1,592.8万 | 15.54%-2,738.9万 | -2,473.94%-3,242.8万 | 115.13%136.6万 | 68.98%-902.6万 | 12.03%-2,909.8万 | 16.06%-3,307.6万 | 26.01%-3,940.3万 | -10.45%-5,325.5万 |
運転資金の増減額 | -130.13%-5,456.7万 | 392.14%1.81億 | 104.91%3,680.4万 | 2.73%-7.5億 | -33.44%-7.71億 | -746.94%-5.78億 | 57.89%-6,822.3万 | -134.76%-1.62億 | 282.92%4.66億 | -246.52%-2.55億 |
-売掛金増減額 | 21,108.66%9.61億 | -101.19%-457.3万 | -28.72%3.84億 | 264.62%5.38億 | 59.30%-3.27億 | 18.36%-8.03億 | 20.54%-9.84億 | -294.74%-12.38億 | 179.67%6.36億 | -55.22%-7.98億 |
-在庫増減額 | 383.67%1.41億 | 110.99%2,913.5万 | -279.54%-2.65億 | -69.04%1.48億 | 184.44%4.77億 | 18.08%-5.65億 | -1,181.49%-6.89億 | -126.42%-5,380.1万 | 151.71%2.04億 | -455.19%-3.94億 |
-その他流動資産の変動 | -65.20%5,856万 | 1,694.20%1.68億 | 57.70%-1,055.6万 | -120.73%-2,495.8万 | 365.53%1.2億 | ---4,533.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.93%1.03億 | 45.54%4.09億 | 416.40%2.81億 | -111.79%-8,890.8万 | 192.61%7.54億 | -622.02%-8.14億 | -147.88%-1.13億 | -73.15%2.35億 | 247.90%8.77億 | 8.53%2.52億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 56.06%-6,108.6万 | -62.42%-1.39億 | 11.79%-8,558.8万 | 50.25%-9,702.6万 | 26.93%-1.95億 | -26.97%-2.67億 | -121.51%-2.1億 | 38.54%-9,489.9万 | -48.53%-1.54億 | 34.73%-1.04億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---206.6万 | --0 | --15万 | --0 | 99.63%-134.1万 | -12,657.92%-3.59億 | 75.72%-281.1万 | -278.33%-1,157.7万 |
投資商品取引の純額 | -207.41%-2,946.8万 | -468.23%-958.6万 | -102.05%-168.7万 | -80.89%8,217.6万 | 483.36%4.3億 | -115.62%-1.12億 | 264.35%7.18億 | -277.76%-4.37億 | 74.56%-1.16億 | -1,146.29%-4.55億 |
その他の投資活動純額 | --2,502.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.84%94.6万 | 1,750.67%138.8万 | -99.93%7.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.43%-4,008.7万 | -45.70%-1.27億 | -643.37%-8,713.8万 | -104.99%-1,172.2万 | 162.03%2.35億 | -174.85%-3.79億 | 156.93%5.06億 | -227.67%-8.9億 | 52.38%-2.71億 | -4,255.53%-5.7億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 116.68%2,865.4万 | -133.17%-1.72億 | -122.78%-7,365.4万 | 139.52%3.23億 | -212.15%-8.18億 | 148.83%7.3億 | -27.85%2.93億 | 347.18%4.06億 | -490.42%-1.64億 | 158.67%4,211.3万 |
株式発行/消却(ネット) | 71.70%-290.8万 | 43.38%-1,027.6万 | -81.99%-1,815万 | -401.66%-997.3万 | ---198.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 113.67%3,595.5万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.04%-1.42億 | -13.64%-2.19億 | ---1.92億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.9万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.65%-3,713.1万 | -93.02%-2.14億 | -139.81%-1.11億 | 131.98%2.79億 | -223.80%-8.71億 | 395.93%7.03億 | -23.91%1.42億 | 152.25%1.86億 | -557.01%-3.57億 | 241.31%7,806.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.16%18.25億 | 5.92%18.85億 | 15.15%17.79億 | 8.93%15.45億 | -28.35%14.19億 | 44.15%19.8億 | -29.57%13.74億 | 5.75%19.5億 | -13.18%18.44億 | 10.80%21.24億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -62.82%2,543.9万 | -17.84%6,843万 | -53.19%8,328.8万 | 50.53%1.78億 | 124.14%1.18億 | -191.45%-4.9億 | 214.51%5.35億 | -287.86%-4.68億 | 203.78%2.49億 | -246.28%-2.4億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.92%-522.5万 | -679.39%-1.28億 | -60.65%2,209.9万 | 559.61%5,615.3万 | 111.88%851.3万 | -201.10%-7,167.6万 | 164.96%7,089.8万 | 23.57%-1.09億 | -256.74%-1.43億 | -192.86%-4,003万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.11%18.45億 | -3.16%18.25億 | 5.92%18.85億 | 15.15%17.79億 | 8.93%15.45億 | -28.35%14.19億 | 44.15%19.8億 | -29.57%13.74億 | 5.75%19.5億 | -13.18%18.44億 |
フリーキャッシュ・フロー | -96.44%948.3万 | 63.76%2.66億 | 185.24%1.63億 | -135.05%-1.91億 | 149.84%5.44億 | -228.35%-10.91億 | -365.60%-3.32億 | -82.25%1.25億 | 525.07%7.05億 | 119.66%1.13億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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