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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 306.39%3,444.6万 | 284.01%5,373万 | -87.47%526.5万 | -87.47%526.5万 | -68.31%1,667.6万 | -48.95%847.6万 | -44.77%1,399.2万 | 45.01%4,200.4万 | 45.01%4,200.4万 | --5,261.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 306.39%3,444.6万 | 284.01%5,373万 | -87.47%526.5万 | -87.47%526.5万 | -68.31%1,667.6万 | -48.95%847.6万 | -44.77%1,399.2万 | 45.01%4,200.4万 | 45.01%4,200.4万 | --5,261.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -72.94%1,174.4万 | -79.09%1,002.6万 | -43.30%1,680.3万 | -43.30%1,680.3万 | 187.81%5,029.7万 | 198.56%4,340.5万 | 231.05%4,793.9万 | 147.22%2,963.7万 | 147.22%2,963.7万 | --1,747.6万 |
| -売掛金 | -87.30%512.9万 | -90.93%410.1万 | -55.31%992.9万 | -55.31%992.9万 | 121.43%3,393.7万 | 218.35%4,037.6万 | 243.49%4,520万 | 131.87%2,221.8万 | 131.87%2,221.8万 | --1,532.6万 |
| -関連先売掛金 | -87.39%38.2万 | -95.80%11.5万 | -31.65%166.9万 | -31.65%166.9万 | -50.79%105.8万 | 63.29%302.9万 | 107.19%273.9万 | 1.50%244.2万 | 1.50%244.2万 | --215万 |
| -その他の売掛金 | --623.3万 | --581万 | 4.58%520.5万 | 4.58%520.5万 | --1,530.2万 | ---- | ---- | --497.7万 | --497.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | 20.09%4,353.3万 | 159.04%4,305.8万 | 313.03%4,249.7万 | 313.03%4,249.7万 | 211.53%5,374.5万 | 468.20%3,625.1万 | 109.82%1,662.2万 | 129.41%1,028.9万 | 129.41%1,028.9万 | --1,725.2万 |
| 前払費用 | -66.52%660万 | -78.29%710.5万 | -40.00%833.3万 | -40.00%833.3万 | 7.17%1,141.7万 | 419.53%1,971.6万 | 1,162.01%3,272.4万 | 380.39%1,388.8万 | 380.39%1,388.8万 | --1,065.3万 |
| 制限付き現金 | -97.41%6.7万 | --6.8万 | --6.9万 | --6.9万 | --6.6万 | 65.83%258.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 繰延資産 | -7.48%184.3万 | -6.43%189.1万 | -0.05%188.6万 | -0.05%188.6万 | 0.54%186.1万 | 12.16%199.2万 | 19.44%202.1万 | 16.77%188.7万 | 16.77%188.7万 | --185.1万 |
| その他の流動資産 | -97.39%49.8万 | -98.55%26.8万 | -85.30%59.1万 | -85.30%59.1万 | -76.02%124.9万 | 125.41%1,906.1万 | 398.97%1,844.2万 | 63.95%402万 | 63.95%402万 | --520.9万 |
| 流動資産合計 | -24.91%9,873.1万 | -11.84%1.16億 | -25.84%7,544.4万 | -25.84%7,544.4万 | 28.80%1.35億 | 147.59%1.31億 | 130.02%1.32億 | 94.14%1.02億 | 94.14%1.02億 | --1.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 107.44%2,241.4万 | 165.73%2,357万 | 330.35%2,429.3万 | 330.35%2,429.3万 | 423.63%1,054.6万 | 1,107.26%1,080.5万 | 1,179.94%887万 | 538.57%564.5万 | 538.57%564.5万 | --201.4万 |
| -有形固定資産総額 | 103.78%2,477.5万 | 157.46%2,563万 | 287.30%2,606.5万 | 287.30%2,606.5万 | 315.30%1,210.6万 | 597.53%1,215.8万 | 565.00%995.5万 | 316.20%673万 | 316.20%673万 | --291.5万 |
| -減価償却累計额 | -74.50%-236.1万 | -89.86%-206万 | -63.32%-177.2万 | -63.32%-177.2万 | -73.14%-156万 | -59.55%-135.3万 | -34.95%-108.5万 | -48.02%-108.5万 | -48.02%-108.5万 | ---90.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -74.72%834.7万 | -75.01%837.9万 | -74.57%840.7万 | -74.57%840.7万 | 27.93%3,274.7万 | 51.12%3,302.2万 | 1,830.63%3,353.5万 | 1,780.55%3,306万 | 1,780.55%3,306万 | --2,559.8万 |
| -のれん | -52.42%208.7万 | -54.27%211万 | -53.51%214.5万 | -53.51%214.5万 | --440.5万 | --438.6万 | --461.4万 | --461.4万 | --461.4万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -78.14%626万 | -78.32%626.9万 | -77.99%626.2万 | -77.99%626.2万 | 10.72%2,834.2万 | 31.05%2,863.6万 | 1,565.00%2,892.1万 | 1,518.09%2,844.6万 | 1,518.09%2,844.6万 | --2,559.8万 |
| 投資その他の資産 | 4.03%61.9万 | --60.6万 | 9.26%59万 | 9.26%59万 | --54.7万 | --59.5万 | ---- | --54万 | --54万 | ---- |
| 長期未収金 | -53.15%1,001万 | --1,167.1万 | -26.56%1,324.7万 | -26.56%1,324.7万 | --2,221.9万 | --2,136.8万 | ---- | --1,803.9万 | --1,803.9万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -71.15%985.6万 | -69.91%1,060.1万 | -67.13%1,091.6万 | -67.13%1,091.6万 | 6.61%2,109.1万 | 81.97%3,416.3万 | 93.96%3,523.1万 | 81.34%3,320.5万 | 81.34%3,320.5万 | --1,978.4万 |
| その他の非流動資産 | -37.71%911万 | -66.57%910.9万 | 159.15%980.9万 | 159.15%980.9万 | -74.84%356.4万 | 18.60%1,462.5万 | 295.04%2,724.6万 | -26.72%378.5万 | -26.72%378.5万 | --1,416.6万 |
| 非流動資産合計 | -47.32%6,035.6万 | -39.04%6,393.6万 | -28.65%6,726.2万 | -28.65%6,726.2万 | 47.35%9,071.4万 | 112.76%1.15億 | 281.51%1.05億 | 260.95%9,427.4万 | 260.95%9,427.4万 | --6,156.2万 |
| 資産合計 | -35.35%1.59億 | -23.89%1.8億 | -27.19%1.43億 | -27.19%1.43億 | 35.65%2.26億 | 130.05%2.46億 | 179.15%2.37億 | 149.63%1.96億 | 149.63%1.96億 | --1.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.65%3,135.8万 | 12.36%3,404.3万 | 102.40%3,404.7万 | 102.40%3,404.7万 | 27.03%4,605.3万 | 47.62%4,521.9万 | 3.99%3,029.7万 | 13.99%1,682.2万 | 13.99%1,682.2万 | --3,625.3万 |
| -買掛金 | -29.78%1,585万 | 75.46%1,799.5万 | 355.95%2,176.7万 | 355.95%2,176.7万 | -37.62%2,149.7万 | -14.23%2,257.2万 | -60.53%1,025.6万 | -37.76%477.4万 | -37.76%477.4万 | --3,446.1万 |
| -未払法人税 | -55.03%964万 | -44.16%1,042.1万 | -4.22%1,143.1万 | -4.22%1,143.1万 | 1,213.95%2,354.6万 | 396.78%2,143.6万 | 492.66%1,866.3万 | 72.42%1,193.5万 | 72.42%1,193.5万 | --179.2万 |
| -その他の未払金 | 384.56%586.8万 | 308.35%562.7万 | 651.33%84.9万 | 651.33%84.9万 | --101万 | --121.1万 | --137.8万 | -31.93%11.3万 | -31.93%11.3万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -10.75%1,488.5万 | -13.32%1,548.3万 | 3.31%1,992.4万 | 3.31%1,992.4万 | 21,739.16%3,123万 | 11,562.94%1,667.8万 | 8,365.40%1,786.2万 | 152.17%1,928.6万 | 152.17%1,928.6万 | --14.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --207.7万 | --209.6万 | --10.6万 | --10.6万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --207.7万 | --209.6万 | --10.6万 | --10.6万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 89.78%1,431.7万 | 35.76%1,419万 | 6.33%1,592.9万 | 6.33%1,592.9万 | -22.29%682.8万 | -27.86%754.4万 | -5.64%1,045.2万 | 296.01%1,498.1万 | 296.01%1,498.1万 | --878.7万 |
| その他の流動負債 | --237.1万 | --329.8万 | --255.9万 | --255.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -8.45%6,500.8万 | 12.76%6,911万 | 31.20%7,256.5万 | 31.20%7,256.5万 | 86.24%8,414.8万 | 47.30%7,101.1万 | 30.83%6,128.9万 | 72.65%5,531万 | 72.65%5,531万 | --4,518.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 133.97%1.44億 | 349.10%1.42億 | --1.06億 | --1.06億 | --8,835.1万 | -75.20%6,160万 | -86.95%3,160万 | --0 | --0 | ---- |
| -長期借入金 | 107.96%1.28億 | 295.76%1.25億 | --8,834.1万 | --8,834.1万 | --8,835.1万 | -75.20%6,160万 | -86.95%3,160万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --1,601.9万 | --1,685.5万 | --1,718.4万 | --1,718.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 繰延負債 | 26.91%436.2万 | -1.06%382.4万 | -59.65%298万 | -59.65%298万 | -67.70%190.8万 | -54.22%343.7万 | -41.20%386.5万 | -28.38%738.5万 | -28.38%738.5万 | --590.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 742.51%2,689.3万 | --2,353.2万 | ---- | ---- | ---- | -96.26%319.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -59.17%447万 | -67.18%450.2万 | -65.63%454.8万 | -65.63%454.8万 | 99.15%919.1万 | -58.63%1,094.7万 | 153.08%1,371.7万 | 170.61%1,323.3万 | 170.61%1,323.3万 | --461.5万 |
| 非流動負債合計 | 127.15%1.8億 | 253.33%1.74億 | 448.32%1.13億 | 448.32%1.13億 | 845.07%9,945万 | -83.01%7,917.6万 | -88.14%4,918.2万 | -94.67%2,061.8万 | -94.67%2,061.8万 | --1,052.3万 |
| 負債合計 | 63.04%2.45億 | 119.86%2.43億 | 144.47%1.86億 | 144.47%1.86億 | 229.58%1.84億 | -70.80%1.5億 | -76.07%1.1億 | -81.86%7,592.8万 | -81.86%7,592.8万 | --5,570.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 50.00%6,000 | 500.00%6,000 | 500.00%6,000 | 400.00%5,000 | 400.00%5,000 | --4,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 50.00%6,000 | 500.00%6,000 | 500.00%6,000 | 400.00%5,000 | 400.00%5,000 | --4,000 |
| 利益剰余金 | -52.05%-5.94億 | -60.30%-5.71億 | -48.41%-5.48億 | -48.41%-5.48億 | -20.78%-4.51億 | -60.75%-3.91億 | -67.40%-3.56億 | -110.02%-3.69億 | -110.02%-3.69億 | ---3.73億 |
| 資本剰余金 | 3.42%6.86億 | 4.50%6.85億 | 2.77%6.81億 | 2.77%6.81億 | 1.96%6.73億 | 5,692.59%6.64億 | 5,621.06%6.55億 | 5,686.89%6.63億 | 5,686.89%6.63億 | --6.6億 |
| 自己株式 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | --1.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -40.32%-285.7万 | -247.98%-223.3万 | -223.89%-142.6万 | -223.89%-142.6万 | -408.74%-477.2万 | -129.80%-203.6万 | 260.02%150.9万 | 217.21%115.1万 | 217.21%115.1万 | ---93.8万 |
| 株主資本 | -189.46%-8,577.1万 | -149.78%-6,280.1万 | -135.74%-4,291.2万 | -135.74%-4,291.2万 | -61.75%4,242.7万 | 123.54%9,587.4万 | 133.47%1.26億 | 135.31%1.2億 | 135.31%1.2億 | --1.11億 |
| 資本合計 | -189.46%-8,577.1万 | -149.78%-6,280.1万 | -135.74%-4,291.2万 | -135.74%-4,291.2万 | -61.75%4,242.7万 | 123.54%9,587.4万 | 133.47%1.26億 | 135.31%1.2億 | 135.31%1.2億 | --1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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