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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.36%6.18億 | 35.51%3.74億 | -13.88%3.35億 | -4.07%13.44億 | -17.78%2.96億 | 34.86%3.83億 | 20.52%2.76億 | -26.33%3.89億 | 14.01億 | -23.08%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -845.45%-8,200万 | -6,050.00%-1.23億 | -66.67%100万 | -93.42%2,900万 | -89.03%1,700万 | -90.83%1,100万 | -101.98%-200万 | -95.38%300万 | --4.41億 | -17.99%1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --100万 | --300万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | --500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.17%4.1億 | 12.43%3.98億 | 17.58%3.88億 | 19.71%14.15億 | 20.19%3.75億 | 20.27%3.56億 | 22.07%3.54億 | 16.20%3.3億 | --11.82億 | 10.64%3.12億 |
| 繰延税金 | -700.00%-800万 | ---1,000万 | --0 | -52.44%7,800万 | 2,733.33%7,900万 | -101.35%-100万 | --0 | --0 | --1.64億 | -123.08%-300万 |
| その他の非現金項目 | -57.14%300万 | 200.00%300万 | 300.00%400万 | 53.57%-1,300万 | 24.14%-2,200万 | --700万 | --100万 | --100万 | ---2,800万 | -314.29%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 1,336.36%2.72億 | 181.90%8,600万 | -406.45%-9,500万 | 45.49%-3.08億 | -55.88%-2.12億 | 91.94%-2,200万 | 58.17%-1.05億 | -67.37%3,100万 | ---5.65億 | -615.79%-1.36億 |
| -売上債権増減額 | 119.23%500万 | 109.09%100万 | -550.00%-900万 | -514.29%-4,300万 | 65.22%-800万 | -225.00%-2,600万 | 63.33%-1,100万 | -96.30%200万 | ---700万 | -283.33%-2,300万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-1,100万 | 200.00%800万 | 450.00%3,300万 | -89.36%500万 | -69.49%1,800万 | -466.67%-1,100万 | 73.33%-800万 | -60.00%600万 | --4,700万 | 180.95%5,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 179.65%3.16億 | 216.67%4,900万 | -10.00%2,700万 | 7.84%5,500万 | -6.98%-4,600万 | 564.71%1.13億 | 2.33%-4,200万 | -75.00%3,000万 | --5,100万 | -26.47%-4,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 61.22%-3,800万 | 163.64%2,800万 | -1,985.71%-1.46億 | 50.46%-3.25億 | -36.43%-1.76億 | 65.61%-9,800万 | 70.27%-4,400万 | 92.55%-700万 | ---6.56億 | ---1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.36%6.18億 | 35.51%3.74億 | -13.88%3.35億 | -4.07%13.44億 | -17.78%2.96億 | 34.86%3.83億 | 20.52%2.76億 | -26.33%3.89億 | --14.01億 | -23.08%3.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-6.91億 | 46.02%-3.93億 | 161.18%1.86億 | 42.79%-25.56億 | 63.79%-1.05億 | -78.94%-14.19億 | 64.31%-7.28億 | 77.40%-3.04億 | -44.68億 | 47.08%-2.9億 |
| 資本支出 | -4.17%-6.99億 | 40.78%-6.26億 | 42.29%-6.66億 | -17.28%-32.11億 | 62.53%-3.29億 | 13.08%-6.71億 | -64.90%-10.57億 | -158.17%-11.54億 | ---27.38億 | -57.07%-8.78億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -30.77%2.25億 | 0.00%8.5億 | 135.03%6.13億 | -65.04%2.01億 | -2,952.00%-7.63億 | 123.21%3.25億 | 194.44%8.5億 | ---17.5億 | --5.75億 |
| その他の投資活動純額 | -46.67%800万 | --800万 | --200万 | 110.00%4,200万 | 76.92%2,300万 | 275.00%1,500万 | ---- | ---- | --2,000万 | 18.18%1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-6.91億 | 46.02%-3.93億 | 161.18%1.86億 | 42.79%-25.56億 | 63.79%-1.05億 | -78.94%-14.19億 | 64.31%-7.28億 | 77.40%-3.04億 | ---44.68億 | 47.08%-2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.50%3.07億 | -300.00%-7,200万 | -158.34%-4.23億 | 75.81%21.29億 | 25.00%-600万 | 2,240.98%14.28億 | -101.54%-1,800万 | 6,141.67%7.25億 | 12.11億 | -100.80%-800万 |
| 借入金純額 | -105.11%-7,600万 | 0.00%-1,100万 | -101.48%-1,100万 | 79.06%22.15億 | 71.43%-200万 | 2,337.70%14.87億 | -100.92%-1,100万 | 9,362.50%7.41億 | --12.37億 | -100.71%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 749.15%3.83億 | -771.43%-6,100万 | -2,475.00%-4.12億 | -230.77%-8,600万 | -300.00%-400万 | ---5,900万 | 66.67%-700万 | -300.00%-1,600万 | ---2,600万 | -110.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.50%3.07億 | -300.00%-7,200万 | -158.34%-4.23億 | 75.81%21.29億 | 25.00%-600万 | 2,240.98%14.28億 | -101.54%-1,800万 | 6,141.67%7.25億 | --12.11億 | -100.80%-800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.22%12.46億 | 18.11%13.37億 | 284.78%12.39億 | -85.22%3.22億 | 305.38%10.54億 | -6.50%6.62億 | -16.09%11.32億 | -85.22%3.22億 | --21.78億 | -79.38%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.31%2.34億 | 80.64%-9,100万 | -87.90%9,800万 | 149.41%9.17億 | 198.39%1.85億 | 187.50%3.92億 | 26.68%-4.7億 | 197.71%8.1億 | ---18.56億 | -93.24%6,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.42%14.8億 | 88.22%12.46億 | 18.11%13.37億 | 284.78%12.39億 | 284.78%12.39億 | 305.38%10.54億 | -6.50%6.62億 | -16.09%11.32億 | --3.22億 | -85.22%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.88%-8,100万 | 67.73%-2.52億 | 56.73%-3.31億 | -39.64%-18.67億 | 93.63%-3,300万 | 40.98%-2.88億 | -89.56%-7.81億 | -1,044.44%-7.65億 | ---13.37億 | -469.23%-5.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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