Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
Power Corporation of Canada
POW
TC Energy Corp
TRP
The Toronto-Dominion Bank
TD
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.39%-6.49万 | 18.07%-9.92万 | -131.78%-5.4万 | 28.25%-29.11万 | 89.13%-1.85万 | -12.82万 | -64.41%-12.1万 | 85.61%-2.33万 | 9.20%-40.57万 | -107.40%-17.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.06%-5.19万 | -34.56%-7.62万 | 39.33%-4.15万 | -9.35%-39.43万 | 48.75%-6.93万 | ---20万 | 56.70%-5.67万 | 27.70%-6.84万 | 65.24%-36.06万 | -19,740.55%-13.51万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 1,335.26%13.64万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.82%9,500 | --9,500 |
| 繰延税金 | -189.51%-2.7万 | 94.46%-1,138 | -503.00%-3.85万 | 33.00%-1.44万 | -1.95%-1.76万 | --3.01万 | -225.87%-2.05万 | 68.89%-6,392 | -124.06%-2.15万 | -110.48%-1.73万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 62.00%-3.33万 | --0 | ---3.09万 | ---- | ---- | 61.27%-8.77万 | 80.09%-3.34万 |
| 運転資金の増減額 | 121.80%1.39万 | 47.32%-2.18万 | -49.47%2.6万 | -73.26%1.46万 | 1,003.37%6.84万 | ---6.39万 | -148.86%-4.14万 | 241.89%5.15万 | 170.49%5.46万 | 107.73%6,199 |
| -売上債権増減額 | 99.62%-64 | 154.55%1,738 | -107.69%-2,462 | 7,579.50%3.32万 | 201.44%2.1万 | ---1.66万 | -112.77%-3,186 | 785.24%3.2万 | 97.41%-444 | -462.31%-2.07万 |
| -前払費用増減額 | -51.27%9,698 | 115.75%6,949 | 220.22%2.36万 | -137.65%-2.22万 | 40.42%-5,326 | --1.99万 | -287.74%-4.41万 | -83.33%7,383 | 179.92%5.89万 | 89.45%-8,939 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.39%4,294 | -616.79%-3.05万 | -59.90%4,849 | 194.02%3,556 | 47.05%5.27万 | ---6.72万 | -83.74%5,901 | 115.93%1.21万 | -128.52%-3,782 | 335.21%3.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.39%-6.49万 | 18.07%-9.92万 | -131.78%-5.4万 | 28.25%-29.11万 | 89.13%-1.85万 | ---12.82万 | -64.41%-12.1万 | 85.61%-2.33万 | 9.20%-40.57万 | -107.40%-17.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.46%-4.14万 | 137.45%2.09万 | 65.49%-2.24万 | 95.59%-5.61万 | 123.07%24.04万 | -17.59万 | 77.22%-5.57万 | -500.38%-6.48万 | -35.97%-127.03万 | -43.09%-104.18万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 93.22%-9.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.65%-136.62万 | -40.80%-110.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -55.32%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.19万 | --6.19万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 76.46%-4.14万 | 95.58%-2,464 | 65.49%-2.24万 | 16.25%-1.34万 | --28.3万 | ---17.59万 | 15.56%-5.57万 | -229.60%-6.48万 | ---1.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.46%-4.14万 | 137.45%2.09万 | 65.49%-2.24万 | 95.59%-5.61万 | 123.07%24.04万 | ---17.59万 | 77.22%-5.57万 | -500.38%-6.48万 | -35.97%-127.03万 | -43.09%-104.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 54.86万 | 0 | -4,438 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --5,555 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6,950 | --0 | ---4,438 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --54.86万 | --0 | ---4,438 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.83%26.34万 | 165.91%34.17万 | 93.01%41.81万 | -88.56%21.66万 | -86.27%19.62万 | -64.67%50.48万 | -92.64%12.85万 | -88.56%21.66万 | 737.11%189.26万 | -40.06%142.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.55%-10.63万 | -120.81%-7.83万 | 13.30%-7.64万 | 112.02%20.15万 | 118.31%22.19万 | ---30.86万 | 218.23%37.63万 | 39.57%-8.81万 | -200.57%-167.6万 | -146.98%-121.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.96%15.7万 | -47.83%26.34万 | 165.91%34.17万 | 93.01%41.81万 | 93.01%41.81万 | -86.27%19.62万 | -64.67%50.48万 | -92.64%12.85万 | -88.56%21.66万 | -88.56%21.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.39%-6.49万 | 18.07%-9.92万 | -131.78%-5.4万 | 78.34%-38.38万 | 91.27%-11.12万 | ---12.82万 | 59.95%-12.1万 | 88.10%-2.33万 | -21.24%-177.19万 | -47.10%-127.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
