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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.08%-3.21万 | -21.08%-3.13万 | -6,036.62%-8,714 | -11.79万 | -2.76万 | -6.44万 | -2.58万 | -142 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.30%-7.93万 | 67.59%-1.68万 | -6,019.01%-8,689 | ---10万 | ---9.5万 | --4.69万 | ---5.17万 | ---142 |
| 運転資金の増減額 | 142.44%4.72万 | -155.82%-1.45万 | ---25 | ---1.79万 | --6.74万 | ---11.12万 | --2.59万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.44%4.72万 | -155.82%-1.45万 | ---25 | ---1.79万 | --6.74万 | ---11.12万 | --2.59万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.08%-3.21万 | -21.08%-3.13万 | -6,036.62%-8,714 | ---11.79万 | ---2.76万 | ---6.44万 | ---2.58万 | ---142 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 20.81万 | 0 | 0 | 20.81万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --20.81万 | --0 | --0 | --20.81万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --20.81万 | --0 | --0 | --20.81万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.32%48.69万 | 18.69%51.81万 | 20.65%52.68万 | --43.67万 | --52.85万 | --61.88万 | --43.65万 | --43.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.43%-3.21万 | -117.15%-3.13万 | -6,036.62%-8,714 | --9.02万 | ---1,625 | ---9.03万 | --18.22万 | ---142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.95%45.47万 | -21.32%48.69万 | 18.69%51.81万 | --52.68万 | --52.68万 | --52.85万 | --61.88万 | --43.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.08%-3.21万 | -21.08%-3.13万 | -6,036.62%-8,714 | ---11.79万 | ---2.76万 | ---6.44万 | ---2.58万 | ---142 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
