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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 655.37%3,400.5万 | -163.64%-612.3万 | 3,452.26%962.1万 | -103.22%-28.7万 | -51.10%890.1万 | 4.3万 | -72.53%260.9万 | -59.97%743.3万 | 87.86%-118.4万 | 77.64%1,820.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.96%-53.6万 | -33.12%1,354.3万 | 158.75%2,025万 | -32.54%782.6万 | -25.89%1,160.1万 | --186.4万 | 14.68%420.2万 | 50.95%317.3万 | -55.48%236.2万 | 25.55%1,565.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.19%750.1万 | 104.20%656.9万 | -36.23%321.7万 | 101.88%504.5万 | -30.08%249.9万 | --35.2万 | 153.45%31万 | -92.59%18万 | 205.72%165.7万 | -49.09%357.4万 |
| -減価償却 | -10.13%558.2万 | -2.20%621.1万 | 22.04%635.1万 | 46.14%520.4万 | -0.42%356.1万 | --95万 | -5.35%90.3万 | -12.26%86.6万 | -1.29%84.2万 | -2.40%357.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 82.61%4.2万 | 4.55%2.3万 | -77.78%2.2万 | 125.00%9.9万 | -21.43%4.4万 | --0 | --4.3万 | --0 | --1,000 | 600.00%5.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -153.64%-28万 | -37.93%52.2万 | 347.34%84.1万 | 268.63%18.8万 | 410.00%5.1万 | ---3.6万 | 457.14%7.5万 | 114.29%4,000 | -55.56%8,000 | -99.75%1万 |
| -処分利益 | 127.14%22.5万 | 83.44%-82.9万 | -1,638.54%-500.7万 | -115.32%-28.8万 | 61.23%188万 | --219.5万 | 1.15%-51.6万 | -163.24%-85万 | 325.54%105.1万 | 2,491.11%116.6万 |
| -正味為替差損益 | 94.49%-6.2万 | -3,060.53%-112.5万 | 145.78%3.8万 | 52.02%-8.3万 | 79.13%-17.3万 | ---19万 | 89.85%-8.7万 | 67.12%24.4万 | -165.12%-14万 | -296.65%-82.9万 |
| -その他の非現金項目 | 12.85%199.4万 | 81.79%176.7万 | 1,396.00%97.2万 | 97.38%-7.5万 | -607.16%-286.4万 | ---256.7万 | 19.40%-10.8万 | -12.00%-8.4万 | -34.62%-10.5万 | 2.17%-40.5万 |
| 運転資金の増減額 | 203.07%2,704万 | -89.48%-2,623.5万 | -5.23%-1,384.6万 | -153.09%-1,315.8万 | -406.73%-519.9万 | ---217.3万 | -129.66%-190.3万 | -70.93%408万 | 66.65%-520.3万 | 88.90%-102.6万 |
| -売掛金増減額 | 178.79%1,291.6万 | -38.87%-1,639.2万 | -1,211.49%-1,180.4万 | 28.26%106.2万 | -38.02%82.8万 | ---428.1万 | -135.01%-428.6万 | -78.22%372.7万 | 131.51%566.8万 | 116.98%133.6万 |
| -在庫増減額 | 274.25%1,624.9万 | 36.79%-932.5万 | -1.79%-1,475.3万 | -831.49%-1,449.4万 | 72.72%-155.6万 | --91.5万 | 98.01%-8.6万 | 510.65%269.8万 | -369.80%-508.3万 | -190.87%-570.4万 |
| -未払金の変更 | 58.76%-138.1万 | -141.42%-334.9万 | 386.52%808.6万 | 177.41%166.2万 | -164.24%-214.7万 | --351.7万 | 264.60%246.9万 | 3.06%-234.5万 | -1,255.29%-578.8万 | 471.28%334.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.28%-74.4万 | -38.79%283.1万 | 433.21%462.5万 | 40.28%-138.8万 | ---232.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -29.91%-183.3万 | -37.12%-141.1万 | -372.02%-102.9万 | -406.98%-21.8万 | 44.87%-4.3万 | -8,000 | 52.63%-9,000 | 42.86%-1.2万 | 33.33%-1.4万 | 25.00%-7.8万 |
| 利息の受取額 | 120.00%1.1万 | -28.57%5,000 | -94.89%7,000 | -50.72%13.7万 | -13.40%27.8万 | 6.7万 | -31.86%7.7万 | 0.00%5.6万 | 34.48%7.8万 | -9.58%32.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.16%-122.2万 | -199.76%-491.9万 | -33.09%-164.1万 | 48.90%-123.3万 | 39.93%-241.3万 | -19.2万 | 40.69%-87.9万 | 18.00%-108万 | 51.57%-26.2万 | -29.00%-401.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348.72%3,096.1万 | -278.90%-1,244.8万 | 534.60%695.8万 | -123.81%-160.1万 | -53.40%672.3万 | ---9万 | -77.83%179.8万 | -62.99%639.7万 | 86.53%-138.2万 | 95.41%1,442.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.94%-508.2万 | 19.13%-479.7万 | 38.05%-593.2万 | -12.43%-957.6万 | -19.59%-851.7万 | ---216.6万 | 36.20%-278.8万 | -459.75%-226.7万 | -12.50%-129.6万 | -81.04%-712.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -68.75%125万 | 433.33%400万 | --75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | -38.89%3.3万 | -69.83%5.4万 | -1.65%17.9万 | 0.00%18.2万 | --4.6万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.6万 | -0.55%18.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.62%-508.2万 | -87.11%-351.4万 | 78.28%-187.8万 | -3.74%-864.7万 | -20.10%-833.5万 | ---248.3万 | 44.97%-238万 | -517.22%-222.2万 | -13.02%-125万 | -85.02%-694万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -184.42%-2,260.7万 | 395.82%2,677.9万 | 1,395.20%540.1万 | 58.30%-41.7万 | 0.00%-100万 | ---25万 | 0.00%-25万 | 0.00%-25万 | 0.00%-25万 | 0.00%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---22.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.51%12.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 30.12%-65.9万 | 19.95%-94.3万 | 6.95%-117.8万 | -539.39%-126.6万 | 10.81%-19.8万 | ---5.1万 | -2.04%-5万 | 2.00%-4.9万 | 35.14%-4.8万 | 38.50%-22.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-484.1万 | -33.32%-484.1万 | 0.68%-363.1万 | 49.75%-365.6万 | -49.99%-727.6万 | --0 | ---121.2万 | ---- | ---- | -0.52%-485.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-4,000 | 25.00%-3,000 | 81.82%-4,000 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.91%-2,811.1万 | 3,470.07%2,099.2万 | 110.53%58.8万 | 34.10%-558.4万 | -42.47%-847.4万 | ---30.1万 | -405.69%-151.2万 | -25.40%-636.3万 | -9.56%-29.8万 | 0.75%-594.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.17%3,060.6万 | 29.17%2,505.2万 | -44.79%1,939.5万 | -22.15%3,512.8万 | 3.87%4,512.2万 | --3,796万 | -8.38%3,989.3万 | 33.60%4,244.9万 | 3.87%4,528.7万 | -5.24%4,343.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.37%-223.2万 | -11.26%503万 | 135.80%566.8万 | -56.97%-1,583.2万 | -755.36%-1,008.6万 | ---287.4万 | -160.05%-209.4万 | -118.46%-218.8万 | 74.82%-293万 | 165.18%153.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -270.04%-89.1万 | 4,863.64%52.4万 | -111.11%-1.1万 | 7.61%9.9万 | -36.11%9.2万 | --20.7万 | -101.34%-4,000 | -141.67%-20.3万 | 148.42%9.2万 | 451.22%14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.20%2,748.3万 | 22.17%3,060.6万 | 29.17%2,505.2万 | -44.79%1,939.5万 | -22.15%3,512.8万 | --3,512.8万 | -19.79%3,796万 | -8.38%3,989.3万 | 33.60%4,244.9万 | 3.87%4,512.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.66%2,564.9万 | -2,119.77%-1,737万 | 107.49%86万 | -428.55%-1,148万 | -130.45%-217.2万 | ---250万 | -128.01%-104.6万 | -75.72%409.9万 | 76.43%-272.5万 | 138.80%713.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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