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| (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/09/30 | (Q4)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | (FY)2013/09/30 | (FY)2012/09/30 | (FY)2011/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 150.88%4,161.2万 | -152.67%-8,178.7万 | -242.71%-3,236.9万 | -12.92%-944.5万 | -348万 | 36.21%-836.4万 | -69.62%-1,311.2万 | -64.78%-773万 | 85.79%-469.1万 | -3,099.71%-3,302.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.15%-4,377.4万 | 4.39%-4,384.1万 | -81.24%-4,585.3万 | -8.28%-2,529.9万 | ---- | -46.29%-2,336.5万 | 60.17%-1,597.2万 | -94.44%-4,010.5万 | -35.00%-2,062.6万 | -41.08%-1,527.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 206.20%3,960.1万 | 47.23%1,293.3万 | 318.29%878.4万 | -71.94%210万 | ---- | 157.84%748.5万 | -88.14%290.3万 | 1,788.43%2,447.4万 | 1,680.49%129.6万 | 96.39%-8.2万 |
| -減価償却 | 32.24%1,429.5万 | 31.43%1,081万 | 489.18%822.5万 | 20.03%139.6万 | ---- | -4.59%116.3万 | -30.90%121.9万 | -4.75%176.4万 | 23.47%185.2万 | 77.10%150万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 210.28%33.2万 | -79.81%10.7万 | -16.80%53万 | 524.51%63.7万 | ---- | 152.04%10.2万 | -100.90%-19.6万 | 83,226.92%2,166.5万 | -99.93%2.6万 | 551.10%3,775.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -1,818.87%-101.7万 | -289.29%-5.3万 | 300.00%2.8万 | -110.45%-1.4万 | ---- | 169.79%13.4万 | -122.97%-19.2万 | 88.71%83.6万 | 80.08%44.3万 | --24.6万 |
| -処分利益 | -78.70%41.1万 | 4,807.32%193万 | -28.13%-4.1万 | -165.31%-3.2万 | ---- | -71.35%4.9万 | --17.1万 | --0 | 582.09%91.4万 | --13.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.99%602.6万 | 782.87%190.7万 | 112.16%21.6万 | 9.61%-177.7万 | ---196.6万 |
| -その他の非現金項目 | 18,302.88%2,558万 | 230.95%13.9万 | -62.83%4.2万 | 927.27%11.3万 | ---- | 283.33%1.1万 | 14.29%-6,000 | 95.68%-7,000 | 99.57%-16.2万 | -323.22%-3,774.7万 |
| 運転資金の増減額 | 189.99%4,578.5万 | -1,182.53%-5,087.9万 | -65.83%470万 | 83.00%1,375.4万 | ---- | 17,579.07%751.6万 | -100.54%-4.3万 | -46.03%790.1万 | 182.89%1,463.9万 | -246.29%-1,766万 |
| -売掛金増減額 | 85.53%-135.5万 | -180.20%-936.7万 | -3,139.09%-334.3万 | -96.10%11万 | ---- | 265.37%281.7万 | -76.80%77.1万 | 90.21%332.3万 | 220.98%174.7万 | -111.70%-144.4万 |
| -在庫増減額 | 163.88%2,132.3万 | -14,870.80%-3,338.2万 | -22.07%22.6万 | -83.73%29万 | ---- | -19.29%178.2万 | 18.39%220.8万 | 146.99%186.5万 | -53.78%-396.9万 | -320.60%-258.1万 |
| -前払費用増減額 | 203.35%2,453.8万 | -2,090.22%-2,374.2万 | -245.22%-108.4万 | 26.29%-31.4万 | ---- | -161.47%-42.6万 | -66.54%69.3万 | -86.90%207.1万 | 206.05%1,580.7万 | -267.66%-1,490.5万 |
| -未払金の変更 | -151.81%-483.4万 | 760.37%933.1万 | 17.71%-141.3万 | -7,365.22%-171.7万 | ---- | -100.86%-2.3万 | 968.40%266.6万 | -132.35%-30.7万 | -25.28%94.9万 | 2,148.39%127万 |
| -未収費用の変更 | -39.55%528.8万 | -57.29%874.8万 | 33.12%2,048.1万 | 327.96%1,538.5万 | ---- | 156.34%359.5万 | -772.39%-638.1万 | 803.81%94.9万 | --10.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 133.44%82.5万 | 75.74%-246.7万 | ---1,016.7万 | --0 | ---- | ---22.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -760.99%-120.3万 | 495.65%18.2万 | -330.00%-4.6万 | 200.00%2万 | 0 | -2万 | 0 | -22.5万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.52%4,040.9万 | -151.75%-8,160.5万 | -243.93%-3,241.5万 | -12.42%-942.5万 | ---348万 | 36.06%-838.4万 | -69.62%-1,311.2万 | -64.78%-773万 | 85.89%-469.1万 | -143.49%-3,324.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.06%-15.3万 | 99.72%-90.3万 | -17,781.70%-3.27億 | -29.31%-183.1万 | ---54.5万 | -758.18%-141.6万 | 94.05%-16.5万 | -109.99%-277.4万 | 69.86%-132.1万 | -187.79%-438.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39万 | ---- |
| 受領配当金 | -49.43%4.4万 | 1,640.00%8.7万 | 0.00%5,000 | 66.67%5,000 | --2,000 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 306.25%45.5万 | -13.85%11.2万 | 712.50%13万 | -48.39%1.6万 | --6,000 | 416.67%3.1万 | -14.29%6,000 | -95.68%7,000 | -10.99%16.2万 | 171.64%18.2万 |
| その他の投資活動純額 | -6,556.00%-499.2万 | -87.50%-7.5万 | -185.71%-4万 | 99.72%-1.4万 | ---7,000 | ---503万 | ---- | ---- | ---- | --2.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,830.94%-1.16億 | 99.76%-77.9万 | -17,845.12%-3.27億 | 71.55%-182.4万 | ---54.4万 | -3,932.70%-641.2万 | 94.25%-15.9万 | -259.82%-276.7万 | 81.57%-76.9万 | -113.00%-417.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 278.33%1.14億 | 164.66%3,000万 | -192.80%-4,639.8万 | 1,011.11%5,000万 | --4,000万 | --450万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4.39億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---394万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---1,218.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -2,865.02%-661.2万 | -35.98%-22.3万 | -22.39%-16.4万 | -318.75%-13.4万 | ---3.8万 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,350万 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --466.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.69%8,944.8万 | -88.62%4,327.7万 | 662.77%3.8億 | 1,016.07%4,986.6万 | --3,996.2万 | --446.8万 | --0 | ---- | ---- | 155,600.00%466.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.48%3,419.9万 | 38.90%7,351.1万 | 270.14%5,292.3万 | -41.99%1,429.8万 | --1,698.1万 | -35.02%2,464.6万 | -21.68%3,792.9万 | -10.11%4,842.9万 | -37.80%5,387.3万 | 24.74%8,661.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.64%1,354.5万 | -289.59%-3,910.7万 | -46.59%2,062.7万 | 473.91%3,861.7万 | --3,593.8万 | 22.18%-1,032.8万 | -26.43%-1,327.1万 | -92.25%-1,049.7万 | 83.33%-546万 | -277.63%-3,275.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.41%8.9万 | -425.64%-20.5万 | -587.50%-3.9万 | 140.00%8,000 | --4,000 | -66.67%-2万 | -300.00%-1.2万 | -118.75%-3,000 | 77.78%1.6万 | 100.71%9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.87%4,783.3万 | -53.48%3,419.9万 | 38.90%7,351.1万 | 270.14%5,292.3万 | --5,292.3万 | -41.99%1,429.8万 | -35.02%2,464.6万 | -21.68%3,792.9万 | -10.11%4,842.9万 | -37.80%5,387.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.78%4,025.1万 | 77.07%-8,250.8万 | -3,096.78%-3.6億 | -14.86%-1,125.6万 | ---402.5万 | 26.28%-980万 | -26.55%-1,329.3万 | -74.72%-1,050.4万 | 84.02%-601.2万 | -147.87%-3,762.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
