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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -27.72%8,042.1万 | 1,365.54%1.11億 | -80.45%759.2万 | -61.29%3,883.9万 | 266.99%1億 | 247.23%3,554.6万 | -294.45%-1,635.8万 | -47.19%2,734.3万 | 10.10%1,410.1万 | -81.65%715.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.67%-3,878.8万 | -43.79%2,991.4万 | -5.44%5,321.8万 | 10.00%5,628.1万 | -20.41%5,116.4万 | 5,985.57%5,302.9万 | -37.94%978.3万 | 12.95%6,428.8万 | 59.08%4,361.6万 | -80.30%581万 |
| 非現金項目調整合計 | 238.00%1.33億 | 829.60%3,941.5万 | -70.05%424万 | -27.87%1,415.6万 | 546.26%1,962.7万 | -822.69%-2,697.8万 | 1,274.60%1,114.8万 | 126.90%303.7万 | -301.74%-1,180.4万 | 160.08%1,029.7万 |
| -減価償却 | -1.04%4,479.5万 | -1.85%4,526.4万 | 12.04%4,611.8万 | 10.27%4,116.2万 | 37.23%3,732.7万 | 33,353.57%931.1万 | 24.56%850.9万 | 4.40%2,720万 | 6.41%2,064.6万 | -103.74%-24.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -303.12%-825.9万 | -23.40%406.6万 | 39.32%530.8万 | 3,528.57%381万 | -98.36%10.5万 | 43.06%-27.5万 | 1.87%81.7万 | 20.87%638.9万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -106.36%-44.4万 | 54.41%697.8万 | 197.50%451.9万 | -25.39%151.9万 | 1,820.75%203.6万 | -74.35%4.9万 | 48.94%7万 | 103.58%10.6万 | 100.17%3,000 | 89.10%-13.5万 |
| -関連会社持分 | 346.06%5,936.9万 | 55.57%-2,412.8万 | -27.85%-5,430.1万 | -81.33%-4,247.4万 | 15.32%-2,342.4万 | -6,960.65%-1,063.4万 | 6.84%-679.2万 | 8.15%-2,766.2万 | 5.93%-1,946.4万 | 88.73%-106.2万 |
| -処分利益 | 104.13%84万 | -585.30%-2,032.6万 | 3.32%-296.6万 | 92.25%-306.8万 | -3,880.00%-3,960.1万 | -5,850.18%-4,709.4万 | 297.35%119.2万 | 96.44%-99.5万 | 86.15%-147.1万 | 101.51%26.1万 |
| -正味為替差損益 | 327.61%570万 | -22.36%133.3万 | 155.14%171.7万 | -239.02%-311.4万 | 246.21%224万 | -181.24%-171.1万 | 123.93%107.7万 | -169.10%-153.2万 | -593.40%-1,098.3万 | 131,711.11%1,184.5万 |
| -その他の非現金項目 | 19.04%3,122.3万 | 582.13%2,622.8万 | -76.44%384.5万 | -60.14%1,632.1万 | 8,830.06%4,094.4万 | 2,302.47%2,337.6万 | 13.55%627.5万 | -102.90%-46.9万 | -157.62%-692.4万 | -101.05%-4.4万 |
| 運転資金の増減額 | -133.42%-1,401.5万 | 184.10%4,193.5万 | -57.81%-4,986.6万 | -206.92%-3,159.8万 | 173.92%2,955.4万 | 28.22%949.5万 | -79.96%-3,728.9万 | -750.75%-3,998.2万 | 13.44%-1,771.1万 | -133.66%-895.5万 |
| -売上債権増減額 | -221.59%-4,937.6万 | 631.31%4,060.8万 | 90.31%-764.3万 | -1,127.07%-7,887.9万 | 162.31%768万 | -290.20%-688.7万 | -17.66%-3,105.6万 | -368.34%-1,232.5万 | 13.85%-1,374.9万 | 17.74%2,419.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.94%1,804.9万 | 166.91%3,679万 | -15.30%-5,498.5万 | -298.32%-4,768.8万 | 516.56%2,404.6万 | 77.50%574.2万 | -37.00%-250.3万 | 110.10%390万 | 152.20%1,419.9万 | -2.55%-1,170.7万 |
| -未払金の変更 | 153.53%1,731.2万 | -353.39%-3,233.8万 | -86.56%1,276.2万 | 4,472.42%9,496.9万 | 93.12%-217.2万 | 1,838.07%1,064万 | -149.73%-373万 | -178.56%-3,155.7万 | -176.35%-1,816.1万 | -230.90%-2,144.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---312.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.83%-3,382.3万 | -59.44%-2,870.5万 | 11.03%-1,800.4万 | 16.34%-2,023.5万 | 8.63%-2,418.8万 | -405.03%-630.8万 | 28.87%-612.4万 | -65.44%-2,647.4万 | -66.64%-2,069.8万 | 121.39%76.6万 |
| 利息の受取額 | 33.69%265.1万 | 91.97%198.3万 | -28.51%103.3万 | -41.83%144.5万 | 23.58%248.4万 | 3,605.56%66.7万 | 32.57%63.9万 | 60.03%201万 | 53.85%154万 | -111.76%-3万 |
| 法人税等の支払額 | 39.52%-468.5万 | 22.80%-774.7万 | -30.44%-1,003.5万 | 63.12%-769.3万 | -120.37%-2,086.2万 | -931.64%-1,056.4万 | -93.14%-270.2万 | 54.59%-946.7万 | 53.90%-805.3万 | 129.84%100.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -41.97%4,456.4万 | 495.57%7,679.5万 | -257.12%-1,941.4万 | -78.62%1,235.6万 | 977.03%5,777.9万 | 71.17%1,934.1万 | -79.50%-2,454.5万 | -140.72%-658.8万 | 18.47%-1,311万 | -72.42%889.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.28%-3,623.2万 | 5.46%-4,785万 | 32.95%-5,061.4万 | 22.40%-7,549万 | -1,004.69%-9,727.9万 | -352.74%-5,015.3万 | 990.48%1,190.8万 | 79.34%-880.6万 | 97.96%-127.7万 | -819.18%-2,846.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---43.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -104.73%-180.4万 | 295.32%3,812.9万 | 3,739.62%964.5万 | 91.16%-26.5万 | ---299.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -120.31%-393.8万 | --1,938.5万 | --0 | ---77万 | ---- | --0 | --0 | 196.05%2,368.5万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | 81.01%-123.3万 | ---649.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --123.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -23.70%1,013.8万 | -67.78%1,328.7万 | 185.26%4,123.2万 | 5.98%1,445.4万 | -3.88%1,363.9万 | 2,509.86%370.6万 | 21.20%453.4万 | -16.52%1,418.9万 | -17.96%1,297.7万 | -326.36%-267.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---620万 | ---- | -120.74%-725.2万 | 116.73%3,495.8万 | -27.48%1,613万 | ---- | ---- | --2,224.1万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.19%-3,803.6万 | 439.75%2,374.5万 | 75.34%-698.9万 | 63.19%-2,834.6万 | -250.08%-7,700.2万 | -207.46%-2,195.4万 | -0.07%1,644.2万 | 217.11%5,130.9万 | 163.67%5,762.6万 | -192.52%-4,320万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.43%-843.3万 | -1,022.50%-4,540.5万 | -108.86%-404.5万 | 121.70%4,567.5万 | -65.22%2,060.2万 | 80.98%-1,958.4万 | -87.97%764.8万 | -46.46%5,922.7万 | 6.31%4,588.1万 | -21.82%5,273.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.59%192.1万 | 14,995.58%1,683.2万 | ---11.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---28万 | ---3,000 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.57%-1,091.3万 | 7.81%-1,085.1万 | -10.22%-1,177万 | -59.99%-1,067.9万 | -3,237.50%-667.5万 | -14,935.71%-210.5万 | 1,818.42%65.3万 | -9.89%-20万 | -0.67%-15.1万 | 109.38%3,000 |
| 配当金支払総額 | 16.67%-1,209.6万 | -140.00%-1,451.5万 | ---604.8万 | ---- | -34.89%-1,960.4万 | ---- | ---- | -9.08%-1,453.3万 | -16.66%-847.8万 | 140.01%242.3万 |
| 少数株主の現金配当 | -82.68%-647.6万 | ---354.5万 | --0 | -328.15%-1,514.8万 | 68.68%-353.8万 | --0 | 42.62%-353.8万 | -32.52%-1,129.6万 | -35.48%-1,129.6万 | 955.91%159.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10,701.43%756.1万 | --7万 | ---- | -101.67%-6万 | 3,927.66%359.8万 | ---- | ---- | 99.88%-9.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.47%-2,843.6万 | -161.26%-5,741.4万 | -211.06%-2,197.6万 | 452.29%1,978.8万 | -117.11%-561.7万 | 69.50%-3,258万 | -91.69%476.3万 | 186.17%3,282.4万 | 0.47%2,585.9万 | 495.82%5,647.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.29%2.1億 | -16.72%1.88億 | 2.25%2.26億 | -10.66%2.21億 | 42.50%2.47億 | 1.34%2.39億 | 42.50%2.47億 | -5.97%1.74億 | -3.27%2.15億 | 38.55%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.80%-2,190.8万 | 189.14%4,312.6万 | -1,373.80%-4,837.9万 | 115.29%379.8万 | -132.03%-2,484万 | 53.13%-3,519.3万 | -105.56%-334万 | 579.68%7,754.5万 | 187.05%7,037.5万 | -65.72%2,217.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.70%-50.3万 | -306.87%-2,187.6万 | 803.07%1,057.5万 | 176.04%117.1万 | 58.81%-154万 | 61.45%-246.5万 | -316.21%-493.6万 | -172.76%-373.9万 | 28.70%549.3万 | -687.83%-512万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.70%1.87億 | 11.29%2.1億 | -16.72%1.88億 | 2.25%2.26億 | -10.66%2.21億 | -7.09%2.02億 | 1.34%2.39億 | 42.50%2.47億 | 42.50%2.47億 | -3.27%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.63%779.3万 | 134.73%2,484.6万 | -8.46%-7,153.8万 | -55.41%-6,595.9万 | 24.42%-4,244.3万 | -144.83%-684.6万 | -57.92%-3,722.1万 | 7.76%-5,615.7万 | 40.64%-5,071.2万 | -88.44%287.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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