(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -5.46%-152.1万 | -144.23万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.46%-152.1万 | ---144.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.46%-152.1万 | ---144.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.58%-327.63万 | -316.29万 |
資本支出 | -4.30%-328.9万 | ---315.34万 |
固定資産取引の純額 | 79.47%-2,300 | ---1.12万 |
投資商品取引の純額 | ---2.5万 | ---- |
受領利息 | 2,319.09%3.99万 | --1,650 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.58%-327.63万 | ---316.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-2.69万 | 960.91万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --960.91万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.69万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-2.69万 | --960.91万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149.86%550.91万 | --44.08万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -196.41%-482.42万 | --500.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.03%4,497 | --6.45万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.49%68.94万 | --550.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -4.46%-481.23万 | ---460.69万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし