(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 48.54%3.6万 | 2.42万 | |||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 48.54%3.6万 | --2.42万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -16.54%-98.46万 | -3.22%-84.49万 | -6.02%-81.85万 | 8.75%-77.2万 | -5.51%-84.6万 | -152.18%-80.18万 | -31.8万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.54%-98.46万 | -3.22%-84.49万 | -6.02%-81.85万 | 8.75%-77.2万 | -5.51%-84.6万 | -152.18%-80.18万 | ---31.8万 |
直接受取利息 | 2,229.66%8,876 | -12.21%381 | -51.35%434 | -93.91%892 | -69.17%1.46万 | 4,278.62%4.75万 | --1,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.54%-97.57万 | -7.98%-84.45万 | -4.71%-78.21万 | 10.16%-74.69万 | -10.22%-83.14万 | -138.05%-75.43万 | ---31.69万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.82%-153.51万 | 11.16%-112.19万 | -66.75%-126.28万 | 25.58%-75.73万 | 49.34%-101.77万 | -2,341.46%-200.88万 | -8.23万 |
資本支出 | -36.82%-153.51万 | 11.16%-112.19万 | -66.75%-126.28万 | 25.58%-75.73万 | 49.34%-101.77万 | -2,341.46%-200.88万 | ---8.23万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.82%-153.51万 | 11.16%-112.19万 | -66.75%-126.28万 | 25.58%-75.73万 | 49.34%-101.77万 | -2,341.46%-200.88万 | ---8.23万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%290.62万 | 24.07%296.15万 | 138.14%238.7万 | -27.70%100.24万 | 1,689.07%138.65万 | -101.80%-8.73万 | 483.87万 |
株式発行/消却(ネット) | -1.87%290.62万 | 24.07%296.15万 | 138.14%238.7万 | -27.70%100.24万 | 1,689.07%138.65万 | -101.80%-8.73万 | --483.87万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%290.62万 | 24.07%296.15万 | 138.14%238.7万 | -27.70%100.24万 | 1,689.07%138.65万 | -101.80%-8.73万 | --483.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 102.92%196.19万 | 54.77%96.69万 | -44.55%62.47万 | -29.11%112.66万 | -64.20%158.92万 | --443.96万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -60.26%39.54万 | 190.84%99.51万 | 168.17%34.21万 | -8.50%-50.19万 | 83.77%-46.26万 | -164.20%-285.04万 | --443.96万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.15%235.73万 | 102.92%196.19万 | 54.77%96.69万 | -44.55%62.47万 | -29.11%112.66万 | -64.20%158.92万 | --443.96万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.69%-251.08万 | 3.84%-196.64万 | -35.94%-204.49万 | 18.65%-150.42万 | 33.08%-184.91万 | -592.25%-276.31万 | ---39.92万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし