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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -98.53%2,599 | -90.53%1.05万 | -90.53%1.05万 | -86.44%18.17万 | -86.05%7.42万 | -74.12%17.64万 | -91.19%11.09万 | -91.19%11.09万 | -41.67%134.01万 | -91.55%53.21万 |
| -現金及び現金同等物 | -98.53%2,599 | -90.53%1.05万 | -90.53%1.05万 | -86.44%18.17万 | -86.05%7.42万 | -74.12%17.64万 | -91.19%11.09万 | -91.19%11.09万 | -41.67%134.01万 | -91.55%53.21万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | -78.65%6.01万 | -37.03%24.59万 | 18.38%25.93万 | ---- | ---- | -9.45%28.17万 | 430.38%39.04万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --1,975 | -94.64%2,923 | -96.13%2,113 | ---- | ---- | --0 | --5.46万 |
| -その他の売掛金 | -77.11%2.54万 | -51.09%2.54万 | -51.09%2.54万 | 0.04%11.09万 | -65.17%11.09万 | -65.17%11.09万 | -89.02%5.19万 | -89.02%5.19万 | -84.24%11.08万 | --31.84万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 39.55%176.48万 | -59.72%184.69万 | -59.72%184.69万 | --143.69万 | ---- | --126.46万 | 472.33%458.53万 | 472.33%458.53万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -0.81%180.72万 | -59.99%190.13万 | -59.99%190.13万 | -22.57%172.52万 | -71.81%41.06万 | -33.28%182.2万 | 53.68%475.17万 | 53.68%475.17万 | -41.73%222.82万 | -80.02%145.64万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 97.08%-2.82万 | 10.23%-90.92万 | -12.05%-91.55万 | ---- | ---- | -102.30%-96.38万 | -153.34%-101.29万 |
| -投資有価証券 | -99.16%3.22万 | -77.96%19.2万 | -77.96%19.2万 | -64.94%164.52万 | -61.76%336.38万 | -58.05%381.44万 | -83.55%87.11万 | -83.55%87.11万 | 0.40%469.19万 | 397.98%879.59万 |
| -その他の無形資産 | -82.24%66.84万 | -82.24%66.84万 | -82.24%66.84万 | 5.24%376.42万 | -63.48%133.91万 | 0.00%376.42万 | 11.16%376.42万 | 11.16%376.42万 | 2.85%357.67万 | 5.43%366.67万 |
| 規制資産 | -91.16%3.01万 | -39.51%2.11万 | -39.51%2.11万 | -79.37%7.09万 | -33.55%29.93万 | -78.38%34.08万 | -95.86%3.5万 | -95.86%3.5万 | -67.65%34.36万 | -16.54%45.04万 |
| 資産合計 | -62.06%3.01万 | -39.51%2.11万 | -39.51%2.11万 | -85.82%8,779 | 825.37%5.05万 | -85.64%7.94万 | -94.87%3.5万 | -94.87%3.5万 | -91.76%6.19万 | -98.83%5,460 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 63.89%578.81万 | -8.97%565.92万 | -8.97%565.92万 | -19.18%418.46万 | 262.48%424.34万 | 276.84%353.18万 | 1,008.83%621.68万 | 1,008.83%621.68万 | 888.65%517.79万 | 351.72%117.06万 |
| -短期借入金 | 76.67%578.81万 | -8.97%565.92万 | -8.97%565.92万 | -11.09%412.91万 | 525.37%398.26万 | 712.14%327.62万 | 19,315.82%621.68万 | 19,315.82%621.68万 | --464.41万 | --63.68万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -89.60%5.55万 | -51.14%26.08万 | -52.13%25.55万 | ---- | ---- | 1.92%53.38万 | 105.98%53.38万 |
| -買掛金 | -99.14%1.71万 | -94.39%4.05万 | -94.39%4.05万 | -23.20%150.93万 | 18.77%191.48万 | 28.97%198.75万 | -40.17%72.12万 | -40.17%72.12万 | 56.81%196.51万 | -18.28%161.22万 |
| -未払い法人所得税 | -99.16%3.22万 | -77.96%19.2万 | -77.96%19.2万 | -64.94%164.52万 | -61.76%336.38万 | -58.05%381.44万 | -83.55%87.11万 | -83.55%87.11万 | 0.40%469.19万 | 397.98%879.59万 |
| -関連当事者による流動負債 | --62.5万 | --42.5万 | --42.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -20.78%85.3万 | 49.03%88.59万 | 49.03%88.59万 | -25.95%104.4万 | -29.49%86.86万 | 12.58%107.67万 | -34.11%59.45万 | -34.11%59.45万 | 126.56%140.99万 | 170.93%123.19万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -64.25%1.43万 | -20.01%3.69万 | -63.30%1.45万 | ---- | ---- | -10.23%4.01万 | -10.59%4.61万 |
| 流動負債合計 | 2.79%996.13万 | -18.85%986.67万 | -18.85%986.67万 | -6.34%815.38万 | 60.35%717.45万 | 94.09%969.11万 | 97.21%1,215.82万 | 97.21%1,215.82万 | 38.39%870.56万 | 2.57%447.43万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -82.85%32.44万 | -73.13%110.56万 | -72.37%117.24万 | ---- | ---- | -59.25%189.13万 | 137.28%411.51万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | -91.53%34.13万 | -76.27%182.79万 | -73.89%215.94万 | ---- | ---- | -47.73%402.76万 | 121.14%770.33万 |
| 長期積立金 | -98.78%3.22万 | -77.96%19.2万 | -77.96%19.2万 | -52.84%132.07万 | -51.76%225.81万 | -45.53%264.2万 | -4.09%87.11万 | -4.09%87.11万 | 8,646.63%280.06万 | 14,518.81%468.08万 |
| 非流動負債合計 | -26.00%999.35万 | -22.80%1,005.87万 | -22.80%1,005.87万 | -26.86%979.9万 | -20.59%1,053.83万 | -4.12%1,350.55万 | 13.68%1,302.93万 | 13.68%1,302.93万 | 22.20%1,339.75万 | 116.54%1,327.02万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.12%1,134.21万 | 12.12%1,134.21万 | 12.12%1,134.21万 | 17.96%1,136.86万 | 31.35%1,254.11万 | 7.05%1,011.61万 | 7.05%1,011.61万 | 7.05%1,011.61万 | 2.98%963.75万 | 2.02%954.75万 |
| -普通株式 | 12.12%1,134.21万 | 12.12%1,134.21万 | 12.12%1,134.21万 | 17.96%1,136.86万 | 31.35%1,254.11万 | 7.05%1,011.61万 | 7.05%1,011.61万 | 7.05%1,011.61万 | 2.98%963.75万 | 2.02%954.75万 |
| 資本剰余金 | 360.49%407.28万 | 386.30%406.97万 | 386.30%406.97万 | -53.17%59.51万 | -46.11%59.41万 | 0.36%88.44万 | -22.17%83.69万 | -22.17%83.69万 | 158.56%127.09万 | 337.26%110.24万 |
| 資本合計 | -57.05%180.72万 | -59.86%191.13万 | -59.86%191.13万 | -67.35%221.16万 | -75.32%238.85万 | -63.20%420.77万 | -58.82%476.17万 | -58.82%476.17万 | -42.18%677.3万 | -12.39%967.95万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
