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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-7.21万 | 80.97%-152.07万 | 78.73%-138.32万 | -54.17%-25.73万 | 188.25%93.8万 | 50.31%-81.82万 | -66.57%-799万 | -470.69%-650.19万 | 95.06%-16.69万 | 114.16%32.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.10%-4.21万 | 86.46%-124.28万 | 99.91%-5,486 | 40.11%-42.67万 | 184.53%26.71万 | 38.23%-107.78万 | -35.64%-917.6万 | -345.94%-640.27万 | 83.84%-71.25万 | -159.37%-31.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.16%-107.67万 | 103.86%7.68万 | -106.14%-9.34万 | 64.56%-110.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -230.40%-20.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.58%15.82万 | 44.07%15.48万 |
| 株式ベースの報酬 | -93.37%3,157 | -1.68%13.7万 | 253.66%37.88万 | -98.72%1,003 | -334.79%-29.04万 | -74.10%4.76万 | -79.58%13.94万 | -219.67%-24.65万 | -67.23%7.85万 | -35.43%12.37万 |
| その他の非現金項目 | -98.76%8,995 | -144.30%-48.66万 | -335.72%-151.18万 | 4,323.82%23.64万 | -70.21%6.57万 | 198.67%72.3万 | 638.15%109.85万 | 3,269.51%64.14万 | -108.21%-5,597 | 556.25%22.06万 |
| 運転資金の増減額 | 75.71%-4.22万 | -93.00%7.17万 | -486.20%-52.88万 | 19.08%48.57万 | -76.86%28.86万 | 67.84%-17.38万 | 521.93%102.48万 | -111.28%-9.02万 | 140.87%40.79万 | 2,925.78%124.76万 |
| -売掛金増減額 | 39.35%-8,969 | -96.61%1.38万 | -218.36%-29.46万 | 113.77%22.84万 | -91.58%9.48万 | 97.98%-1.48万 | 167.45%40.77万 | -123.76%-9.26万 | 120.45%10.69万 | 386.55%112.59万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.23%5,054 |
| -前払費用増減額 | 139.98%2.31万 | -107.46%-2,275 | -131.60%-8.03万 | -247.08%-3.17万 | 142.08%10.01万 | 232.25%9,617 | 107.56%3.05万 | 1,501.68%25.41万 | -81.33%2.16万 | 29.41%-23.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.60%-5.63万 | -89.74%6.02万 | 30.22%-18.67万 | 12.38%30.56万 | -68.30%10.98万 | -171.56%-16.86万 | -48.81%58.67万 | -215.18%-26.75万 | 149.28%27.2万 | -59.71%34.65万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -233.60%-2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.40%1.69万 | 143.98%7,989 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.00%-7.21万 | 80.97%-152.07万 | 73.38%-173.08万 | 154.04%9.02万 | 84.63%60.09万 | 70.79%-48.1万 | -66.57%-799万 | -470.69%-650.19万 | 95.06%-16.69万 | 114.16%32.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.42%11.04万 | 532.64%167.78万 | 128.35%14.57万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -93.42%11.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 532.64%167.78万 | 128.35%14.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.38%-9.58万 | -65.99%99.53万 | -81.03%137.4万 | 98.37%-4.49万 | -34.32%-80.37万 | 148.65%46.98万 | 209.72%292.62万 | 724.4万 | -275.38万 | -59.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.38%-9.58万 | -65.99%99.53万 | -78.62%117.98万 | 106.09%6.55万 | -59.05%-71.98万 | 144.21%46.98万 | 156.94%292.62万 | 250.01%551.75万 | -177.47%-107.6万 | 11.95%-45.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16万 | -89.42%42.5万 | 487.28%55.77万 | -102.35%-4.83万 | -277.30%-8.44万 | 0 | -61.07%401.61万 | -116.25%-14.4万 | 993.76%205.1万 | -104.52%-2.24万 |
| 借入金純額 | --16万 | -88.67%42.5万 | 350.55%55.77万 | -102.46%-4.83万 | 29.59%-8.44万 | --0 | 688.44%375万 | -122.20%-22.26万 | 954.54%196.1万 | 2.95%-11.99万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26.61万 | --7.86万 | --9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --16万 | -89.42%42.5万 | 487.28%55.77万 | -102.35%-4.83万 | -277.30%-8.44万 | --0 | -61.07%401.61万 | -116.25%-14.4万 | 993.76%205.1万 | -104.52%-2.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.53%1.05万 | -90.42%11.09万 | -86.44%18.17万 | -86.05%7.42万 | -85.36%9.98万 | -91.19%11.09万 | 31.89%115.86万 | -41.67%134.01万 | -91.55%53.21万 | -92.08%68.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.05%-7,902 | 90.41%-10.04万 | 100.59%6,659 | -86.71%10.74万 | -36.02%-20.34万 | 98.07%-1.11万 | -375.07%-104.77万 | -8.72%-112.84万 | 120.22%80.81万 | 93.55%-14.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.40%2,599 | -90.53%1.05万 | -90.53%1.05万 | -86.44%18.17万 | -86.05%7.42万 | -85.36%9.98万 | -91.19%11.09万 | -91.19%11.09万 | -41.67%134.01万 | -91.55%53.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.00%-7.21万 | 80.97%-152.07万 | 73.38%-173.08万 | 154.04%9.02万 | 42.26%60.09万 | 72.41%-48.1万 | -9.92%-799万 | -975.42%-650.19万 | 95.57%-16.69万 | 115.02%42.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
