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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.78%-18万 | 111.09%5.58万 | 74.62%-15.19万 | 93.63%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | -47.93%-195.33万 | -104.90%-50.29万 | -136.96%-59.85万 | -23.55%-50.19万 | 15.90%-35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.35%-177.18万 | 75.94%-21.94万 | -19.60%-41.53万 | -43.72%-42.73万 | -32.28%-70.98万 | -109.88%-209.31万 | -226.18%-91.2万 | -350.32%-34.72万 | 28.68%-29.73万 | -22.08%-53.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.19%-3,219 | 1,419.83%10.71万 | -50,622.05%-16.27万 | --1.13万 | --4.11万 | --1.23万 | --7,046 | 182.46%322 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -62.18%1.86万 | -158.38%-5,433 | -84.24%5,433 | 71.27%9,307 | --9,307 | --4.92万 | --9,307 | --3.45万 | --5,434 | --0 |
| 資産減損費用 | --39.41万 | --5,433 | --11.95万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 362.52%32.42万 | -80.69%6.13万 | 101.36%6,199 | 119.65%3.41万 | --22.27万 | 69.88%-12.35万 | --31.75万 | -11.31%-45.65万 | --1.55万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.33%9.63万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 184.91%59万 | -190.33%-6.77万 | 384.30%55.25万 | --2.76万 | --7.76万 | --20.71万 | --7.49万 | --11.41万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 363.89%26.8万 | 55,991.00%17.44万 | -544.97%-25.76万 | 117.70%4.4万 | 64.62%30.72万 | -2,761.04%-10.16万 | -98.87%311 | -396.94%-3.99万 | -266.14%-24.85万 | 698.82%18.66万 |
| -売上債権増減額 | -19.97%-5,358 | -19.32%-3,558 | 76.90%-482 | -112.96%-519 | 76.51%-799 | -473.30%-4,466 | -191.58%-2,982 | -1,445.93%-2,087 | 188.10%4,004 | -627.29%-3,401 |
| -前払費用増減額 | 401.43%3.99万 | 134.56%3,343 | -86.13%5,620 | 123.40%1.29万 | 64.83%1.81万 | -155.11%-1.32万 | -583.05%-9,672 | 17.19%4.05万 | -132.94%-5.51万 | -24.45%1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 378.40%23.34万 | 1,247.15%17.47万 | -235.25%-26.27万 | 116.01%3.16万 | 61.93%28.99万 | -212.73%-8.39万 | -49.52%1.3万 | -273.38%-7.84万 | -397.49%-19.75万 | 2,086.83%17.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 90.78%-18万 | 111.09%5.58万 | 74.62%-15.19万 | 93.63%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | -47.93%-195.33万 | -104.90%-50.29万 | -136.96%-59.85万 | -23.55%-50.19万 | 15.90%-35万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-657 | -657 | 0 | 577.44%125.33万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | -100.05%-657 | -102.04%-657 | --0 | ---- | ---- | --128.54万 | --3.21万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-657 | ---657 | --0 | ---- | ---- | 577.44%125.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.85%18.35万 | -99.65%2,449 | -98.15%2.43万 | -88.24%5.63万 | -77.85%18.35万 | -60.21%82.82万 | -35.66%69.09万 | -4.16%131.11万 | -71.87%47.82万 | -60.21%82.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.19%-18.07万 | 110.96%5.51万 | 74.62%-15.19万 | -104.25%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | 44.13%-70万 | -104.90%-50.29万 | -103.47%-59.85万 | 326.14%75.14万 | 8.18%-35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.42%-787 | -1,138.51%-5.55万 | 697.20%13万 | --0 | ---7.53万 | --5.53万 | -2,337.50%-4,485 | -18,999.12%-2.18万 | --8.15万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.91%2,003 | -98.91%2,003 | -99.65%2,449 | -98.15%2.43万 | -88.24%5.63万 | -77.85%18.35万 | -77.85%18.35万 | -35.66%69.09万 | -4.16%131.11万 | -71.87%47.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.78%-18万 | 111.09%5.58万 | 74.62%-15.19万 | 93.63%-3.2万 | 85.16%-5.19万 | -38.90%-195.33万 | -104.90%-50.29万 | -128.08%-59.85万 | -4.07%-50.19万 | 15.90%-35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
