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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.19%2,385.3万 | -2.55%1.07億 | 7.38%2,957.7万 | -24.11%2,441.6万 | 437.12%2,177.5万 | -31.99%3,146.6万 | 9.12%1.1億 | 2.35%2,754.4万 | 12.85%3,217.1万 | -78.36%405.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.58%1,902.2万 | 4.97%8,588.8万 | -11.91%2,150.7万 | -12.79%2,145.1万 | -6.84%2,212.3万 | 129.48%2,080.7万 | -2.75%8,182.5万 | 26.69%2,441.5万 | 14.47%2,459.6万 | -0.31%2,374.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.99%-78.4万 | 30.48%-303.3万 | -109.26%-110.7万 | 24.27%-67.1万 | 41.86%-66.1万 | 67.20%-59.4万 | 50.83%-436.3万 | 63.42%-52.9万 | 63.36%-88.6万 | 50.82%-113.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.71%233.9万 | -5.50%956万 | -0.88%235.2万 | -5.01%236.8万 | -7.13%241.1万 | -8.48%242.9万 | 15.35%1,011.6万 | 15.93%237.3万 | 16.39%249.3万 | 15.17%259.6万 |
| その他の非現金項目 | -278.43%-489.6万 | -43.79%381.9万 | 3.65%193万 | 288.24%132.9万 | -150.91%-218.4万 | 103.56%274.4万 | -49.37%679.4万 | -70.57%186.2万 | -118.55%-70.6万 | 57.26%429万 |
| 運転資金の増減額 | 76.17%534.5万 | 3.76%55.2万 | 201.30%302.9万 | -165.96%-284.5万 | 90.63%-266.6万 | -89.03%303.4万 | -65.25%53.2万 | 12.98%-299万 | 25.93%431.3万 | -466.44%-2,844.1万 |
| -売掛金増減額 | -84.12%44.5万 | 440.49%372.5万 | 987.69%893.9万 | 11.83%-581.5万 | 63.41%-220.1万 | -77.63%280.2万 | -140.28%-109.4万 | -373.64%-100.7万 | -156.71%-659.5万 | -243.03%-601.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,012.07%490万 | -295.14%-317.3万 | -198.03%-591万 | -72.77%297万 | 97.93%-46.5万 | -98.47%23.2万 | 237.22%162.6万 | 47.87%-198.3万 | 81.98%1,090.8万 | -143.04%-2,242.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.19%2,385.3万 | -2.55%1.07億 | 7.38%2,957.7万 | -24.11%2,441.6万 | 437.12%2,177.5万 | -31.99%3,146.6万 | 9.12%1.1億 | 2.35%2,754.4万 | 12.85%3,217.1万 | -78.36%405.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.65%2,806.1万 | 212.71%2,725.5万 | 42.38%-6,238.3万 | 0.45%-4,013.8万 | -3.88%-1,525.2万 | 4.27%1.45億 | 96.22%-2,418.1万 | 43.11%-1.08億 | 53.08%-4,032.1万 | 89.46%-1,468.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -76.49%3,098.1万 | 269.30%2.18億 | 641.69%1,877.5万 | 518.07%2,258万 | 363.09%4,493.1万 | 228.11%1.32億 | 81.63%-1.29億 | 98.17%-346.6万 | 95.89%-540.1万 | 90.73%-1,707.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -111.51%-173.9万 | -81.41%-1.89億 | 18.42%-8,441.4万 | -83.53%-6,208.5万 | -2,210.23%-5,773.6万 | -50.16%1,510.9万 | -275.05%-1.04億 | -101,545.10%-1.03億 | -178.02%-3,382.9万 | -93.98%273.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.39%-123.8万 | 73.03%-211.8万 | 299.94%312.7万 | 27.48%-78.1万 | -120.80%-254.8万 | 52.77%-191.6万 | -188.36%-785.2万 | -1.36%-156.4万 | -7.81%-107.7万 | -20.21%-115.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12,164.70%2.08億 | --16.6万 | -109.80%-16.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -28.75%5.7万 | -94.88%45.8万 | 86.96%12.9万 | -2.63%14.8万 | -87.59%10.1万 | -98.99%8万 | 327.82%895万 | -69.06%6.9万 | -88.48%15.2万 | 89.30%81.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.65%2,806.1万 | 212.71%2,725.5万 | 42.38%-6,238.3万 | 0.45%-4,013.8万 | -3.88%-1,525.2万 | 4.27%1.45億 | 96.22%-2,418.1万 | 43.11%-1.08億 | 53.08%-4,032.1万 | 89.46%-1,468.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.67%-4,377.4万 | 62.45%-1.37億 | 110.05%1,741.5万 | 105.16%747万 | 140.21%5,385.3万 | -343.68%-2.15億 | -161.58%-3.64億 | -255.32%-1.73億 | -206.44%-1.45億 | -237.47%-1.34億 |
| 預金増減額 | 82.79%-3,357.8万 | 70.20%-9,678.2万 | 152.26%1.17億 | 68.54%-4,376.5万 | 121.49%2,489.4万 | -226.41%-1.95億 | -149.55%-3.25億 | -248.08%-2.24億 | -186.49%-1.39億 | -262.91%-1.16億 |
| 借入金純額 | 82.58%-224.1万 | 13.04%-1,032.5万 | -260.15%-9,237万 | 5,667.22%5,859.5万 | 419.90%3,631.8万 | 78.27%-1,286.8万 | 72.17%-1,187.3万 | 268.22%5,767.7万 | 105.29%101.6万 | -135.61%-1,135.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.17%-795.5万 | -8.92%-2,943.3万 | -8.91%-736万 | -8.89%-736万 | -8.97%-735.9万 | -8.92%-735.4万 | -21.61%-2,702.2万 | -21.66%-675.8万 | -21.65%-675.9万 | -21.57%-675.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.67%-4,377.4万 | 62.45%-1.37億 | 110.05%1,741.5万 | 105.16%747万 | 140.21%5,385.3万 | -343.68%-2.15億 | -161.58%-3.64億 | -255.32%-1.73億 | -206.44%-1.45億 | -237.47%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.15%1.15億 | -70.30%1.17億 | -64.50%1.32億 | -73.26%1.41億 | -88.03%8,029.5万 | -70.00%1.19億 | 14.30%3.95億 | -16.87%3.73億 | 42.14%5.26億 | 70.53%6.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.99%814万 | 99.26%-205.1万 | 93.94%-1,539.1万 | 94.61%-825.2万 | 141.77%6,037.6万 | -114.17%-3,878.4万 | -643.21%-2.78億 | -389.78%-2.54億 | -294.51%-1.53億 | -524.10%-1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.77%1.23億 | -1.75%1.15億 | -1.75%1.15億 | -64.50%1.32億 | -73.26%1.41億 | -88.03%8,029.5万 | -70.42%1.17億 | -70.42%1.17億 | -16.87%3.73億 | 42.14%5.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.47%2,261.5万 | -0.68%1.01億 | 12.89%2,932.9万 | -24.80%2,338.3万 | 563.00%1,922.7万 | -29.99%2,955万 | 6.27%1.02億 | 3.84%2,598万 | 13.03%3,109.4万 | -83.68%290万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
