(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --1,966.36万 | --3,362.83万 | --4,412.72万 | 173.85%4,591.89万 | --4,591.89万 | --1,676.81万 |
-現金及び現金同等物 | --1,769.84万 | --3,280.54万 | --4,361.33万 | 368.33%4,545.56万 | --4,545.56万 | --970.6万 |
-売掛金 | --631.32万 | --350.39万 | --0 | 617.45%25.24万 | --25.24万 | --3.52万 |
-未収利息 | ---- | ---- | --5.32万 | 38.62%8.01万 | --8.01万 | --5.78万 |
-その他の売掛金 | --223.31万 | --157.16万 | --6.09万 | -82.45%3.37万 | --3.37万 | --19.21万 |
流動資産合計 | --5,046.05万 | --5,043.84万 | --5,757.74万 | 184.02%5,831.48万 | --5,831.48万 | --2,053.21万 |
非流動資産 | ||||||
-減価償却累計额 | ---213.89万 | ---176.76万 | ---142.78万 | -486.43%-111.51万 | ---111.51万 | ---19.02万 |
-投資有価証券 | --1,378.29万 | --1,381.7万 | --1,442.61万 | 967.72%1,477.29万 | --1,477.29万 | --138.36万 |
-のれん | --218.84万 | --13.11万 | --13.92万 | -10.74%13.74万 | --13.74万 | --15.4万 |
-その他の無形資産 | --7,167.95万 | --6,855.86万 | --6,914.25万 | 8.32%6,644.66万 | --6,644.66万 | --6,134.42万 |
規制資産 | --945.27万 | --350.39万 | --55.71万 | 39.57%83.34万 | --83.34万 | --59.71万 |
資産合計 | --45.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --488.2万 | --520.73万 | --458.4万 | 168.96%437.9万 | --437.9万 | --162.81万 |
-短期借入金 | --366.21万 | --412.44万 | --351.04万 | --335.95万 | --335.95万 | ---- |
-資本リース債務 | --121.99万 | --108.29万 | --107.36万 | -37.38%101.95万 | --101.95万 | --162.81万 |
-買掛金 | --1,907.11万 | --1,264.17万 | --812.74万 | 191.43%727.2万 | --727.2万 | --249.53万 |
-未払法人税 | --3,515.64万 | --3,924.49万 | --3,986.78万 | 725.49%3,762.46万 | --3,762.46万 | --455.78万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
当期の未払費用 | --556.73万 | --408.77万 | --223.6万 | 230.25%537.24万 | --537.24万 | --162.68万 |
流動性繰延負債 | --44.12万 | ---- | --41.28万 | 1,217.66%39.59万 | --39.59万 | --3万 |
流動負債合計 | --3,368.13万 | --2,732.91万 | --1,872.79万 | 222.70%1,936.98万 | --1,936.98万 | --600.24万 |
非流動負債 | ||||||
-長期借入金 | --1,150.41万 | --1,143.52万 | --1,172.65万 | 766.10%1,198.33万 | --1,198.33万 | --138.36万 |
長期前払費用 | --5,186.71万 | --4,748.45万 | --3,960.42万 | 20.66%3,737.21万 | --3,737.21万 | --3,097.26万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --1,719.91万 | --2,186.2万 | --2,285.27万 | --2,173.46万 | --2,173.46万 | --0 |
長期積立金 | --227.88万 | --238.18万 | --269.95万 | --278.96万 | --278.96万 | ---- |
非流動負債合計 | --6,883.77万 | --6,657.4万 | --5,859.57万 | 439.71%5,699.44万 | --5,699.44万 | --1,056.02万 |
資本 | ||||||
資本金 | --1.01億 | --1.01億 | --9,825.52万 | 33.64%8,966.98万 | --8,966.98万 | --6,709.79万 |
-普通株式 | --1.01億 | --1.01億 | --9,825.52万 | 33.64%8,966.98万 | --8,966.98万 | --6,709.79万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --104.2万 | --145.58万 | --176.3万 | 104.74%177.18万 | --177.18万 | --86.54万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | --77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | --1.1億 | --1.08億 | --1.08億 | 63.67%1.06億 | --1.06億 | --6,460.31万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし