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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%-903.93万 | -203.42%-275.84万 | -90.56%-724.37万 | -15.93%-1,237.39万 | -457.33万 | -666.66万 | 266.73万 | -380.13万 | -1,067.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.77%-335.49万 | -220.19%-942.33万 | -251.04%-1,079.6万 | 60.28%-2,980.61万 | ---1,452.83万 | ---925.94万 | ---294.3万 | ---307.55万 | ---7,503.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.28%-413.05万 | -236.30%-85.3万 | 190.29%54.07万 | --66.87万 | --275.7万 | ---211.52万 | --62.58万 | ---59.89万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 56.30%87.97万 | 151.66%78.54万 | 45.47%90.25万 | 141.04%218.49万 | --68.96万 | --56.28万 | --31.21万 | --62.04万 | --90.65万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --14.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 373.21%140.57万 | 187.95%173.6万 | 54.23%-36.08万 | 46.93%304.24万 | --293.06万 | --29.71万 | --60.29万 | ---78.82万 | --207.07万 |
| 株式ベースの報酬 | -36.12%119.72万 | -44.50%147.99万 | 173.41%362.6万 | 304.42%798.8万 | --212.1万 | --187.42万 | --266.67万 | --132.62万 | --197.52万 |
| 繰延税金 | 9.41%29.46万 | -100.85%-2,172 | -43.74%29.32万 | 338.13%34.71万 | ---69.85万 | --26.92万 | --25.52万 | --52.12万 | ---14.58万 |
| その他の非現金項目 | 150.69%37.1万 | 1,276.83%104.08万 | 1,017.01%27.62万 | -100.64%-37.84万 | --47.21万 | ---73.19万 | ---8.84万 | ---3.01万 | --5,939.72万 |
| 運転資金の増減額 | -334.03%-570.21万 | 100.48%247.79万 | -5.34%-187.13万 | 2,214.53%357.94万 | --168.33万 | --243.65万 | --123.6万 | ---177.65万 | --15.47万 |
| -売掛金増減額 | -959.49%-289.27万 | -2,993.84%-362.2万 | 198.36%28.45万 | 58.26%-24.61万 | ---17.63万 | --33.66万 | ---11.71万 | ---28.92万 | ---58.94万 |
| -在庫増減額 | -212.90%-869.42万 | 167.65%120.99万 | 74.08%-62.29万 | -246.97%-662.01万 | --34.99万 | ---277.86万 | ---178.83万 | ---240.3万 | ---190.79万 |
| -前払費用増減額 | 154.35%36.58万 | -637.17%-147.54万 | -211.31%-27.04万 | 58.95%-30.15万 | ---14.61万 | ---67.3万 | --27.47万 | --24.3万 | ---73.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.61%519.36万 | 148.42%633.58万 | -217.98%-91.81万 | 170.03%1,029.85万 | --152.53万 | --544.46万 | --255.04万 | --77.82万 | --381.39万 |
| -その他運転資金の変動 | 204.12%32.54万 | -90.60%2.97万 | -227.14%-34.45万 | 204.89%44.85万 | --13.05万 | --10.7万 | --31.63万 | ---10.53万 | ---42.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%-903.93万 | -203.42%-275.84万 | -90.56%-724.37万 | -15.93%-1,237.39万 | ---457.33万 | ---666.66万 | --266.73万 | ---380.13万 | ---1,067.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.20%-381.4万 | -143.51%-705.86万 | -185.32%-223.28万 | 210.24%685.31万 | 312.86万 | 400.63万 | -289.87万 | 261.69万 | -621.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -196.98%-381.4万 | -151.25%-662.43万 | 41.78%-225.37万 | 101.47%35.31万 | --292.8万 | --393.27万 | ---263.65万 | ---387.11万 | ---2,400.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.79万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 8.33%650万 | --0 | --0 | --0 | --650万 | --600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---43.43万 | 273.78%2.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | --924.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.20%-381.4万 | -143.51%-705.86万 | -185.32%-223.28万 | 210.24%685.31万 | --312.86万 | --400.63万 | ---289.87万 | --261.69万 | ---621.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.15%-164.54万 | -46.63%-91.14万 | 1,207.35%684.06万 | 111.52%4,134.36万 | 4,057.99万 | 200.29万 | -62.16万 | -61.77万 | 1,954.6万 |
| 借入金純額 | -129.44%-71.73万 | -26.21%-67.09万 | 2.05%-59.33万 | 106.03%10.44万 | ---119.47万 | --243.63万 | ---53.16万 | ---60.57万 | ---173.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,132.28万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.22万 | --36.82万 | --1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.12%-101.03万 | -576.31%-60.87万 | 61,590.32%742.19万 | 91,742.56%4,123.92万 | --4,177.46万 | ---43.34万 | ---9万 | ---1.21万 | ---4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.15%-164.54万 | -46.63%-91.14万 | 1,207.35%684.06万 | 111.52%4,134.36万 | --4,057.99万 | --200.29万 | ---62.16万 | ---61.77万 | --1,954.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709.78%3,280.54万 | 458.10%4,361.33万 | 368.33%4,545.56万 | 66.16%970.6万 | --643.24万 | --405.12万 | --781.46万 | --970.6万 | --584.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,105.50%-1,449.88万 | -1,157.74%-1,072.84万 | -46.27%-263.6万 | 1,248.73%3,582.27万 | --3,913.52万 | ---65.74万 | ---85.3万 | ---180.21万 | --265.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.02%-60.82万 | 97.27%-7.95万 | 989.51%79.37万 | -106.05%-7.31万 | ---11.21万 | --303.86万 | ---291.05万 | ---8.92万 | --120.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.14%1,769.84万 | 709.78%3,280.54万 | 458.10%4,361.33万 | 368.33%4,545.56万 | --4,545.56万 | --643.24万 | --405.12万 | --781.46万 | --970.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.24%-1,770.28万 | -3,754.39%-938.27万 | -23.79%-949.74万 | 37.60%-2,234.58万 | ---576.24万 | ---866.75万 | ---24.34万 | ---767.24万 | ---3,580.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
