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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.74%7,067 | 39.65%-36.48万 | 63.83%-7.13万 | -60.82%-14.38万 | 99.73%-435 | 6.10%-14.92万 | -16.89%-60.45万 | -75.17%-19.72万 | 15.64%-8.94万 | 22.47%-15.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.11%-13.1万 | 30.33%-119.23万 | 68.34%-19.78万 | 21.69%-16.95万 | 33.18%-29.86万 | -24.35%-52.64万 | -88.01%-171.12万 | -128.51%-62.46万 | 32.07%-21.64万 | -336.51%-44.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.17%1.99万 | -3,658.95%-8.46万 | -93.29%4,632 | -95.95%-13.96万 | -343,850.00%-6,875 | 119,397.92%5.73万 | 99.62%-2,251 | 151.56%6.91万 | 52.34%-7.13万 | 100.00%2 |
| その他の非現金項目 | -71.15%2.63万 | -18.77%26.15万 | -48.61%6.17万 | 23.44%5.44万 | -38.81%5.41万 | 31.56%9.13万 | -6.38%32.2万 | 45.40%12.01万 | -60.24%4.41万 | -8.03%8.84万 |
| 運転資金の増減額 | -59.84%9.18万 | -17.34%65.05万 | -74.78%6.01万 | -28.07%11.09万 | 25.73%25.1万 | 17.21%22.86万 | 23.09%78.7万 | 12.34%23.83万 | -38.63%15.41万 | 79.46%19.96万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%3,000 | 125.00%750 | --750 | --750 | --750 | ---3,000 | ---3,000 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.71%9.18万 | -20.21%64.75万 | -75.40%5.93万 | -28.56%11.01万 | 25.36%25.03万 | 5.23%22.78万 | -12.37%81.15万 | -35.73%24.13万 | -23.46%15.41万 | 11.92%19.96万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.50%-2.15万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 104.74%7,067 | 39.65%-36.48万 | 63.83%-7.13万 | -60.82%-14.38万 | 99.73%-435 | 6.10%-14.92万 | -16.89%-60.45万 | -75.17%-19.72万 | 15.64%-8.94万 | 22.47%-15.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1.5万 | -5,000 | 0 | -1万 | |||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---5,000 | --0 | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.5万 | ---5,000 | --0 | ---1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.17%-5,082 | -68.69%23.67万 | -76.98%7.83万 | 62.52%11.24万 | -85.96%2.65万 | -87.67%1.94万 | 59.80%75.59万 | 205.09%34.02万 | -18.60%6.92万 | 278.01%18.9万 |
| 借入金純額 | -139.95%-5,082 | -69.57%23万 | -76.98%7.83万 | 62.52%11.24万 | -85.96%2.65万 | -91.92%1.27万 | 59.80%75.59万 | 205.09%34.02万 | -18.60%6.92万 | 278.01%18.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --6,700 | --0 | --0 | --0 | --6,700 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.17%-5,082 | -68.69%23.67万 | -76.98%7.83万 | 62.52%11.24万 | -85.96%2.65万 | -87.67%1.94万 | 59.80%75.59万 | 205.09%34.02万 | -18.60%6.92万 | 278.01%18.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.58%2.16万 | 1,026.09%14.97万 | 24.87%1.46万 | 43.95%4.6万 | 67.90%1.99万 | 1,026.09%14.97万 | -76.85%1.33万 | -18.45%1.17万 | -9.66%3.19万 | -93.78%1.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.53%1,985 | -193.92%-12.81万 | -94.95%6,974 | -54.99%-3.14万 | 29.83%2.61万 | -8,859.56%-12.98万 | 409.15%13.64万 | 13,107.26%13.8万 | 3.64%-2.02万 | 112.97%2.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.54%2.36万 | -85.58%2.16万 | -85.58%2.16万 | 24.87%1.46万 | 43.95%4.6万 | 67.90%1.99万 | 1,026.09%14.97万 | 1,026.09%14.97万 | -18.45%1.17万 | -9.66%3.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.74%7,067 | 39.65%-36.48万 | 63.83%-7.13万 | -60.82%-14.38万 | 99.73%-435 | 6.10%-14.92万 | -16.89%-60.45万 | -75.17%-19.72万 | 15.64%-8.94万 | 22.47%-15.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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