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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.13%436.5万 | -49.82%545.9万 | -20.73%859.9万 | -32.83%776.6万 | -32.83%776.6万 | 3.58%1,122.9万 | 75.61%1,087.9万 | 29.17%1,084.8万 | 12.59%1,156.2万 | 12.59%1,156.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.13%436.5万 | -49.82%545.9万 | -20.73%859.9万 | -32.83%776.6万 | -32.83%776.6万 | 3.58%1,122.9万 | 75.61%1,087.9万 | 29.17%1,084.8万 | 12.59%1,156.2万 | 12.59%1,156.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 92.43%736.8万 | 112.96%770.9万 | 99.66%698.6万 | 103.09%630.2万 | 103.09%630.2万 | 22.69%382.9万 | 21.80%362万 | 20.66%349.9万 | 13.75%310.3万 | 13.75%310.3万 |
| -売掛金 | 31.50%503.5万 | 32.76%480.6万 | 35.41%473.8万 | 39.12%411.1万 | 39.12%411.1万 | 22.69%382.9万 | 21.80%362万 | 20.66%349.9万 | 8.32%295.5万 | 8.32%295.5万 |
| -その他の売掛金 | --233.3万 | --290.3万 | --224.8万 | 1,380.41%219.1万 | 1,380.41%219.1万 | ---- | ---- | ---- | --14.8万 | --14.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -35.94%264.7万 | -9.60%246.8万 | -21.32%187.5万 | -19.66%201.5万 | -19.66%201.5万 | 50.91%413.2万 | 19.84%273万 | 24.63%238.3万 | 26.28%250.8万 | 26.28%250.8万 |
| 流動資産合計 | -25.07%1,438万 | -9.25%1,563.6万 | 28.27%2,146万 | -6.35%1,608.3万 | -6.35%1,608.3万 | 14.91%1,919万 | 50.54%1,722.9万 | 26.65%1,673万 | 14.62%1,717.3万 | 14.62%1,717.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -44.17%3,181万 | -46.18%3,115.7万 | -45.39%3,175.4万 | 4.85%2,241.6万 | 4.85%2,241.6万 | -5.75%5,697.3万 | -3.68%5,789.2万 | -2.39%5,815.1万 | 133.14%2,138万 | 133.14%2,138万 |
| -有形固定資産総額 | -44.17%3,181万 | -46.18%3,115.7万 | -45.39%3,175.4万 | 11.02%3,518.4万 | 11.02%3,518.4万 | -5.75%5,697.3万 | -3.68%5,789.2万 | -2.39%5,815.1万 | 219.13%3,169.3万 | 219.13%3,169.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -23.80%-1,276.8万 | -23.80%-1,276.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,255.79%-1,031.3万 | -1,255.79%-1,031.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 156.58%8,665.1万 | 156.60%8,702.2万 | 109.19%7,123.9万 | -1.48%8,392.9万 | -1.48%8,392.9万 | 8.02%3,377.2万 | 7.98%3,391.3万 | 7.94%3,405.5万 | 5.24%8,519.4万 | 5.24%8,519.4万 |
| -のれん | 0.00%3,194.3万 | 0.00%3,194.3万 | 0.00%3,194.3万 | 0.00%3,194.3万 | 0.00%3,194.3万 | 10.64%3,194.3万 | 10.64%3,194.3万 | 10.64%3,194.3万 | 10.64%3,194.3万 | 10.64%3,194.3万 |
| -その他の無形資産 | 2,891.14%5,470.8万 | 2,695.89%5,507.9万 | 1,760.61%3,929.6万 | -2.38%5,198.6万 | -2.38%5,198.6万 | -23.66%182.9万 | -22.35%197万 | -21.16%211.2万 | 2.25%5,325.1万 | 2.25%5,325.1万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | -7.29%637.4万 | -7.29%637.4万 | ---- | ---- | ---- | -31.25%687.5万 | -31.25%687.5万 |
| その他の非流動資産 | --680.5万 | --830.1万 | --938.9万 | -67.71%147.1万 | -67.71%147.1万 | ---- | ---- | ---- | -72.23%455.6万 | -72.23%455.6万 |
| 非流動資産合計 | 5.08%1.25億 | 5.05%1.26億 | -7.05%1.12億 | -3.23%1.14億 | -3.23%1.14億 | -0.79%1.19億 | 0.36%1.2億 | 1.11%1.21億 | -0.58%1.18億 | -0.58%1.18億 |
| 資産合計 | 0.90%1.4億 | 3.26%1.42億 | -2.75%1.34億 | -3.63%1.3億 | -3.63%1.3億 | 1.13%1.38億 | 4.73%1.38億 | 3.65%1.38億 | 1.12%1.35億 | 1.12%1.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --1,357.3万 | --1,413.2万 | --1,136.8万 | 63.07%1,203.8万 | 63.07%1,203.8万 | ---- | ---- | ---- | -18.69%738.2万 | -18.69%738.2万 |
| -買掛金 | --1,357.3万 | --1,413.2万 | --1,136.8万 | 63.07%1,203.8万 | 63.07%1,203.8万 | ---- | ---- | ---- | -18.69%738.2万 | -18.69%738.2万 |
| 当期の未払費用 | --190.6万 | --195.7万 | --573.4万 | -46.31%103.3万 | -46.31%103.3万 | ---- | ---- | ---- | -10.59%192.4万 | -10.59%192.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -90.08%98.4万 | 6.15%96.7万 | 5.55%95.1万 | 4.59%93.5万 | 4.59%93.5万 | 29.72%992万 | --91.1万 | --90.1万 | 3.95%89.4万 | 3.95%89.4万 |
| -短期借入金 | -98.39%16万 | -82.66%15.8万 | -82.69%15.6万 | 4.03%15.5万 | 4.03%15.5万 | 29.72%992万 | --91.1万 | --90.1万 | -82.67%14.9万 | -82.67%14.9万 |
| -資本リース債務 | --82.4万 | --80.9万 | --79.5万 | 4.70%78万 | 4.70%78万 | ---- | ---- | ---- | --74.5万 | --74.5万 |
| 流動性繰延負債 | 13.25%1,736.6万 | 14.61%1,773.7万 | 14.53%1,781.5万 | 12.30%1,586.1万 | 12.30%1,586.1万 | 5.21%1,533.4万 | 1.70%1,547.6万 | -1.89%1,555.5万 | -10.11%1,412.4万 | -10.11%1,412.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -72.00%56万 | -72.00%56万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 |
| 流動負債合計 | -13.93%3,382.9万 | 20.93%3,479.3万 | 28.24%3,586.8万 | 14.83%3,143.3万 | 14.83%3,143.3万 | 13.85%3,930.5万 | 7.27%2,877.1万 | -1.90%2,796.9万 | -8.17%2,737.3万 | -8.17%2,737.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.39%1,076.7万 | -47.50%1,101.7万 | -46.91%1,126.5万 | -46.34%1,150.9万 | -46.34%1,150.9万 | -7.27%1,175.3万 | 62.68%2,098.6万 | 61.67%2,121.7万 | 60.74%2,144.7万 | 60.74%2,144.7万 |
| -長期借入金 | -2.77%568万 | -61.56%572.1万 | -61.38%576.2万 | -61.22%580.1万 | -61.22%580.1万 | -2.57%584.2万 | 146.58%1,488.1万 | 145.62%1,491.9万 | 144.85%1,495.8万 | 144.85%1,495.8万 |
| -リース債務 | -13.94%508.7万 | -13.25%529.6万 | -12.62%550.3万 | -12.04%570.8万 | -12.04%570.8万 | -11.49%591.1万 | -11.07%610.5万 | -10.67%629.8万 | -10.30%648.9万 | -10.30%648.9万 |
| 繰延負債 | 10.42%55.1万 | 10.42%55.1万 | 10.42%55.1万 | 10.42%55.1万 | 10.42%55.1万 | 61.49%49.9万 | 61.49%49.9万 | 61.49%49.9万 | 61.49%49.9万 | 61.49%49.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.62%1,131.8万 | -46.16%1,156.8万 | -45.59%1,181.6万 | -45.05%1,206万 | -45.05%1,206万 | -5.63%1,225.2万 | 62.65%2,148.5万 | 61.66%2,171.6万 | 60.75%2,194.6万 | 60.75%2,194.6万 |
| 負債合計 | -12.43%4,514.7万 | -7.75%4,636.1万 | -4.03%4,768.4万 | -11.81%4,349.3万 | -11.81%4,349.3万 | 8.53%5,155.7万 | 25.54%5,025.6万 | 18.46%4,968.5万 | 13.48%4,931.9万 | 13.48%4,931.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 利益剰余金 | -13.96%-8,962.5万 | -13.29%-8,843.3万 | -12.97%-8,624万 | -7.31%-8,519.5万 | -7.31%-8,519.5万 | -5.88%-7,864.7万 | -8.56%-7,805.9万 | -6.00%-7,634.1万 | -10.11%-7,939.3万 | -10.11%-7,939.3万 |
| 資本剰余金 | 3.22%1.71億 | 3.10%1.71億 | 4.11%1.71億 | 3.97%1.71億 | 3.97%1.71億 | 1.14%1.65億 | 1.31%1.65億 | 0.88%1.64億 | 1.15%1.64億 | 1.15%1.64億 |
| 株主資本 | -6.50%8,120万 | -6.00%8,213.2万 | -3.57%8,480.7万 | 0.84%8,550.3万 | 0.84%8,550.3万 | -2.81%8,684.5万 | -4.39%8,737.7万 | -3.19%8,794.5万 | -6.01%8,478.9万 | -6.01%8,478.9万 |
| 少数株主持分 | --1,329.9万 | --1,362.3万 | --135.1万 | 19.35%127.7万 | 19.35%127.7万 | ---- | ---- | ---- | --107万 | --107万 |
| 資本合計 | 8.81%9,449.9万 | 9.59%9,575.5万 | -2.03%8,615.8万 | 1.07%8,678万 | 1.07%8,678万 | -2.81%8,684.5万 | -4.39%8,737.7万 | -3.19%8,794.5万 | -4.83%8,585.9万 | -4.83%8,585.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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