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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 765.31%593.6万 | 187.75%587万 | 33.51%-421.1万 | 113.71%360.1万 | 129.56%579.4万 | -83.53%68.6万 | -90.22%204万 | -200.83%-633.3万 | -67.26%168.5万 | -40.64%252.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.42%-97.1万 | -72.95%-559.5万 | -57.56%-214.6万 | 75.17%-58.8万 | -742.34%-159.3万 | -613.36%-126.8万 | -186.71%-323.5万 | -165.39%-136.2万 | -466.00%-236.8万 | -61.43%24.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1.96%50.1万 | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | --51.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.41%446.6万 | 6.92%1,704.1万 | 10.44%433.9万 | 5.43%432.8万 | 5.48%421.6万 | 6.42%415.8万 | 21.25%1,593.8万 | 12.13%392.9万 | 24.02%410.5万 | 23.67%399.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -70.30%6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.04%20.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 35.99%-143.7万 | 13.87%-755.2万 | ---- | ---- | ---- | ---224.5万 | ---876.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,234.34%354.3万 | 108.04%35.6万 | 109.08%12.7万 | 49.87%-19.5万 | 127.95%59万 | 68.68%-16.6万 | -203.19%-442.9万 | -162.71%-139.9万 | -159.30%-38.9万 | -835.54%-211.1万 |
| -売掛金増減額 | -72.73%-68.4万 | -1,309.25%-319.9万 | -1,500.60%-232.5万 | -40.27%-20.9万 | -273.61%-26.9万 | -130.23%-39.6万 | 66.72%-22.7万 | 241.88%16.6万 | -162.34%-14.9万 | 75.92%-7.2万 |
| -前払費用増減額 | 219.85%15.7万 | 177.09%52.5万 | 3,204.23%234.6万 | -223.48%-148.8万 | 44.81%-20.2万 | -277.03%-13.1万 | -8,612.50%-68.1万 | -43.20%7.1万 | -125.49%-46万 | -87.69%-36.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.76%211.6万 | 146.21%129.3万 | 64.50%-42.1万 | 90.28%164.4万 | 209.93%114万 | 25.64%-107万 | -166.75%-279.8万 | -137.03%-118.6万 | -28.89%86.4万 | -319.70%-103.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.55%195.4万 | 340.25%173.7万 | 217.11%52.7万 | 77.95%-14.2万 | 87.58%-7.9万 | 42.11%143.1万 | -193.41%-72.3万 | 54.08%-45万 | -8.42%-64.4万 | -305.83%-63.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -36万 | -6万 | -7,000 | -13.2万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765.31%593.6万 | 249.40%587万 | 34.13%-421.1万 | 114.60%360.1万 | 142.22%579.4万 | -82.86%68.6万 | -91.95%168万 | -201.78%-639.3万 | -67.39%167.8万 | -43.74%239.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.33%-107.3万 | 42.98%-528.2万 | -9.75%508.9万 | 27.48%-325.2万 | -24.18%-570.1万 | 75.67%-141.8万 | 61.17%-926.4万 | 153.69%563.9万 | -2.47%-448.4万 | -9.18%-459.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.33%-107.3万 | 37.34%-527.4万 | -9.61%509.7万 | 27.48%-325.2万 | -24.18%-570.1万 | 71.53%-141.8万 | 51.46%-841.7万 | 241.51%563.9万 | -2.47%-448.4万 | -9.18%-459.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.06%-8,000 | ---8,000 | --0 | ---- | ---- | 87.01%-84.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.33%-107.3万 | 42.98%-528.2万 | -9.75%508.9万 | 27.48%-325.2万 | -24.18%-570.1万 | 75.67%-141.8万 | 61.17%-926.4万 | 153.69%563.9万 | -2.47%-448.4万 | -9.18%-459.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.67%-3万 | -149.39%-438.4万 | -394.31%-434.1万 | -99.99%1,000 | -1,450.00%-6.2万 | 139.13%1.8万 | 1,255.27%887.7万 | 2,241.27%147.5万 | 9,300.00%745.2万 | -100.62%-4,000 |
| 借入金純額 | -1,000.00%-4.4万 | -203.83%-917.2万 | -716.07%-908.7万 | -99.99%1,000 | -74.47%-8.2万 | 91.30%-4,000 | 5,621.25%883.4万 | --147.5万 | 9,300.00%745.2万 | -38.24%-4.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.36%1.4万 | 11,034.88%478.8万 | --474.6万 | --0 | -53.49%2万 | --2.2万 | -94.72%4.3万 | --0 | --0 | -93.69%4.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.67%-3万 | -149.39%-438.4万 | -394.31%-434.1万 | -99.99%1,000 | -1,450.00%-6.2万 | 139.13%1.8万 | 1,255.27%887.7万 | 2,241.27%147.5万 | 9,300.00%745.2万 | -100.62%-4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.83%776.6万 | 12.59%1,156.2万 | 3.58%1,122.9万 | 75.61%1,087.9万 | 29.17%1,084.8万 | 12.59%1,156.2万 | -18.53%1,026.9万 | -24.86%1,084.1万 | -54.91%619.5万 | -35.62%839.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 776.89%483.3万 | -393.58%-379.6万 | -580.31%-346.3万 | -92.47%35万 | 101.41%3.1万 | 61.84%-71.4万 | 155.35%129.3万 | 117.34%72.1万 | 574.31%464.6万 | -417.44%-220.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.14%1,259.9万 | -32.83%776.6万 | -32.83%776.6万 | 3.58%1,122.9万 | 75.61%1,087.9万 | 29.17%1,084.8万 | 12.59%1,156.2万 | 12.59%1,156.2万 | -24.86%1,084.1万 | -54.91%619.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 764.34%486.3万 | 108.85%59.6万 | 217.51%88.6万 | 112.44%34.9万 | 104.23%9.3万 | 25.15%-73.2万 | -291.01%-673.7万 | -132.84%-75.4万 | -464.42%-280.6万 | -4,778.72%-219.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
