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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.10%40.9万 | -456.34%-208.1万 | 765.31%593.6万 | 187.75%587万 | 150.29%318.5万 | -16.02%141.5万 | -76.86%58.4万 | -83.53%68.6万 | -90.22%204万 | -200.83%-633.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.38%-150万 | -17.36%-216.3万 | 23.42%-97.1万 | -72.95%-559.5万 | -30.03%-177.1万 | 69.89%-71.3万 | -843.15%-184.3万 | -613.36%-126.8万 | -186.71%-323.5万 | -165.39%-136.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1.96%50.1万 | --12.6万 | --12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | --51.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.02%467.5万 | 10.32%465.1万 | 7.41%446.6万 | 6.92%1,704.1万 | 10.44%433.9万 | 5.43%432.8万 | 5.48%421.6万 | 6.42%415.8万 | 21.25%1,593.8万 | 12.13%392.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -70.30%6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.04%20.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -17.86%-226.4万 | 16.36%-202.9万 | 35.99%-143.7万 | 13.87%-755.2万 | ---96万 | ---192.1万 | ---242.6万 | ---224.5万 | ---876.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.26%-84.3万 | -5,721.57%-286.7万 | 2,234.34%354.3万 | 108.04%35.6万 | 166.55%93.1万 | -18.25%-46万 | 102.42%5.1万 | 68.68%-16.6万 | -203.19%-442.9万 | -162.71%-139.9万 |
| -売上債権増減額 | 263.16%34.1万 | -662.81%-92.3万 | -72.73%-68.4万 | -1,309.25%-319.9万 | -1,589.76%-247.3万 | -40.27%-20.9万 | -68.06%-12.1万 | -130.23%-39.6万 | 66.72%-22.7万 | 241.88%16.6万 |
| -前払費用増減額 | 92.47%-11.2万 | -62.86%-57万 | 219.85%15.7万 | 177.09%52.5万 | 3,412.68%249.4万 | -223.48%-148.8万 | 4.37%-35万 | -277.03%-13.1万 | -8,612.50%-68.1万 | -43.20%7.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.83%-70.1万 | -315.64%-129.6万 | 297.76%211.6万 | 146.21%129.3万 | 132.29%38.3万 | 59.61%137.9万 | 157.96%60.1万 | 25.64%-107万 | -166.75%-279.8万 | -137.03%-118.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -161.27%-37.1万 | 1.27%-7.8万 | 36.55%195.4万 | 340.25%173.7万 | 217.11%52.7万 | 77.95%-14.2万 | 87.58%-7.9万 | 42.11%143.1万 | -193.41%-72.3万 | 54.08%-45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -36万 | -6万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.10%40.9万 | -456.34%-208.1万 | 765.31%593.6万 | 249.40%587万 | 149.82%318.5万 | -15.67%141.5万 | -75.59%58.4万 | -82.86%68.6万 | -91.95%168万 | -201.78%-639.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.67%-136.1万 | -2,231.36%-1,144.7万 | 24.33%-107.3万 | 42.98%-528.2万 | -140.91%-230.7万 | 76.23%-106.6万 | 89.31%-49.1万 | 75.67%-141.8万 | 61.17%-926.4万 | 153.69%563.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.67%-136.1万 | -194.70%-144.7万 | 24.33%-107.3万 | 37.34%-527.4万 | -140.77%-229.9万 | 76.23%-106.6万 | 89.31%-49.1万 | 71.53%-141.8万 | 51.46%-841.7万 | 241.51%563.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.06%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.01%-84.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.67%-136.1万 | -2,231.36%-1,144.7万 | 24.33%-107.3万 | 42.98%-528.2万 | -140.91%-230.7万 | 76.23%-106.6万 | 89.31%-49.1万 | 75.67%-141.8万 | 61.17%-926.4万 | 153.69%563.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,300.00%-14.2万 | 10,403.23%638.8万 | -266.67%-3万 | -149.39%-438.4万 | -394.31%-434.1万 | -99.99%1,000 | -1,450.00%-6.2万 | 139.13%1.8万 | 1,255.27%887.7万 | 2,241.27%147.5万 |
| 借入金純額 | -4,600.00%-4.5万 | 45.12%-4.5万 | -1,000.00%-4.4万 | -203.83%-917.2万 | -716.07%-908.7万 | -99.99%1,000 | -74.47%-8.2万 | 91.30%-4,000 | 5,621.25%883.4万 | --147.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.7万 | 32,065.00%643.3万 | -36.36%1.4万 | 11,034.88%478.8万 | --474.6万 | --0 | -53.49%2万 | --2.2万 | -94.72%4.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,300.00%-14.2万 | 10,403.23%638.8万 | -266.67%-3万 | -149.39%-438.4万 | -394.31%-434.1万 | -99.99%1,000 | -1,450.00%-6.2万 | 139.13%1.8万 | 1,255.27%887.7万 | 2,241.27%147.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.82%545.9万 | 16.14%1,259.9万 | -32.83%776.6万 | 12.59%1,156.2万 | 3.58%1,122.9万 | 75.61%1,087.9万 | 29.17%1,084.8万 | 12.59%1,156.2万 | -18.53%1,026.9万 | -24.86%1,084.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -412.57%-109.4万 | -23,132.26%-714万 | 776.89%483.3万 | -393.58%-379.6万 | -580.31%-346.3万 | -92.47%35万 | 101.41%3.1万 | 61.84%-71.4万 | 155.35%129.3万 | 117.34%72.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.13%436.5万 | -49.82%545.9万 | 16.14%1,259.9万 | -32.83%776.6万 | -32.83%776.6万 | 3.58%1,122.9万 | 75.61%1,087.9万 | 29.17%1,084.8万 | 12.59%1,156.2万 | 12.59%1,156.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -372.78%-95.2万 | -14,646.24%-1,352.8万 | 764.34%486.3万 | 108.85%59.6万 | 217.51%88.6万 | 112.44%34.9万 | 104.23%9.3万 | 25.15%-73.2万 | -291.01%-673.7万 | -132.84%-75.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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