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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.07%307.5万 | -74.47%1,203.5万 | 141.00%1.02億 | -18.61%1,669.6万 | -32.25%1,034.6万 | 324.36%2,813.5万 | 120,769.23%4,713.9万 | 686.87%4,245.4万 | 154.56%2,051.4万 | 14.66%1,527.1万 |
| その他の非現金項目 | -45.06%52.8万 | 1.58%51.4万 | 41.59%257.7万 | 11.62%53.8万 | 27.96%57.2万 | 114.51%96.1万 | 14.22%50.6万 | -4.56%182万 | -1.83%48.2万 | -15.82%44.7万 |
| 運転資金の増減額 | -112.78%-79.3万 | -66.40%387.5万 | 272.60%1,035.4万 | -243.50%-627.4万 | -135.09%-111.1万 | 278.82%620.7万 | 214.56%1,153.2万 | 65.10%-599.9万 | 149.56%437.2万 | 203.84%316.6万 |
| -売上債権増減額 | 398.90%162.6万 | 1,655.10%258万 | -1,325.20%-537.3万 | -401.42%-488.6万 | 95.23%-9万 | -17.75%-54.4万 | -58.24%14.7万 | -252.34%-37.7万 | 77.94%162.1万 | -235.35%-188.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -221.94%-37.8万 | -251.47%-23.9万 | 1,200.00%20.9万 | -745.00%-16.9万 | 34.65%13.6万 | 136.64%31万 | 70.56%-6.8万 | ---1.9万 | -105.36%-2万 | 129.71%10.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.13%-5.4万 | -31.84%12.2万 | 100.32%4.5万 | 62.43%-39万 | -4.39%45.7万 | 92.19%-20.1万 | 101.65%17.9万 | -13,081.13%-1,397.2万 | -110.56%-103.8万 | 969.09%47.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -145.14%-5,075.7万 | 186.51%4,131.2万 | 223.10%3,659.9万 | -195.30%-269.4万 | 69.92%4,557.9万 | 61.84%-2,070.5万 | 381.07%1,441.9万 | -184.21%-2,973.2万 | 105.54%282.7万 | -56.97%2,682.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -83.65%1,660万 | --0 | 10.89%1.12億 | --0 | 72.70%-890万 | 77.85%1.02億 | 89.32%1,950万 | 2,761.53%1.01億 | 47.42%6,633.8万 | 23.47%-3,260万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -43.40%177.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -146.89%-9,437.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,822.4万 | ---5,750万 | --1,299.3万 |
| 配当金支払総額 | 6.23%-747.5万 | -27.79%-1,145.6万 | -25.90%-3,885万 | -64.28%-1,145.5万 | -49.96%-1,045.8万 | -14.33%-797.2万 | 9.79%-896.5万 | 9.03%-3,085.8万 | -0.48%-697.3万 | 27.73%-697.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.12%938.4万 | -210.24%-1,153.1万 | -187.29%-2,450.2万 | -270.83%-1,145.5万 | 27.56%-1,935.7万 | -107.72%-415万 | 152.72%1,046万 | 180.54%2,807万 | -107.52%-308.9万 | 48.86%-2,672万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.32%4,427.6万 | 504.46%1,449.5万 | -40.94%239.8万 | 976.84%2,864.4万 | -5.24%242.2万 | 788.79%2,727.7万 | -40.94%239.8万 | 12.62%406万 | -81.04%266万 | -35.11%255.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.46%-4,137.3万 | 19.70%2,978.1万 | 827.86%1,209.7万 | -5,300.38%-1,414.9万 | 25,113.46%2,622.2万 | -4,745.03%-2,485.5万 | 2,610.49%2,487.9万 | -465.27%-166.2万 | 97.37%-26.2万 | -98.97%10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.86%290.3万 | 62.32%4,427.6万 | 504.46%1,449.5万 | 504.46%1,449.5万 | 976.84%2,864.4万 | -5.24%242.2万 | 788.79%2,727.7万 | -40.94%239.8万 | -40.94%239.8万 | -81.04%266万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.14%-5,075.7万 | 186.51%4,131.2万 | 223.10%3,659.9万 | -195.30%-269.4万 | 69.92%4,557.9万 | 61.84%-2,070.5万 | 381.07%1,441.9万 | -184.21%-2,973.2万 | 105.54%282.7万 | -56.97%2,682.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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