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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.51%-56.65万 | -442.06%-82.68万 | -824.11%-130.35万 | -230.73%-189.51万 | 222.30%120.19万 | -428.64%-85.2万 | 292.39%24.17万 | 110.45%18万 | 462.38%144.96万 | -51.12%-98.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.42%-159.16万 | 53.10%-65.36万 | 48.49%-856.81万 | 62.71%-450.57万 | 15.58%-131.34万 | 14.22%-135.55万 | 1.57%-139.36万 | -214.77%-1,663.39万 | -1,973.74%-1,208.21万 | -32.61%-155.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.48%-3.86万 | -780.28%-69.44万 | -100.35%-1,025 | -151.98%-74.59万 | 163.05%35.67万 | 142.87%28.61万 | 8.92%10.21万 | 248.39%29.56万 | 554.90%143.51万 | -1,109.01%-56.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.83%10.73万 | -15.76%10.62万 | -17.55%51.5万 | -16.89%12.43万 | -30.88%13.56万 | -13.04%12.9万 | -3.39%12.61万 | 13.98%62.46万 | -50.09%14.96万 | 120.05%19.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -64.09%363.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,012.49万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 119.49%25.61万 | -83.77%2.98万 | -75.94%35.37万 | -89.89%2.41万 | -87.63%2.93万 | -81.93%11.67万 | -47.59%18.37万 | -27.77%147.04万 | -40.05%23.78万 | -41.44%23.66万 |
| その他の非現金項目 | 58.33%80.05万 | 41.51%71.63万 | 22.12%227.64万 | -13.22%76.73万 | 17.54%49.74万 | 72.35%50.56万 | 92.16%50.62万 | 179.21%186.41万 | 240.31%88.41万 | 14,456.14%42.31万 |
| 運転資金の増減額 | 81.23%-10.02万 | -146.18%-33.12万 | -80.08%48.5万 | -270.63%-119.47万 | 429.02%149.63万 | -153.42%-53.38万 | 58.70%71.73万 | 979.72%243.43万 | 62.15%70.02万 | 1,068.27%28.29万 |
| -売上債権増減額 | 422.56%12.77万 | -80.14%4.99万 | -51.13%21.41万 | -347.09%-22.52万 | 135.29%16.38万 | -89.95%2.44万 | -55.77%25.11万 | 162.45%43.81万 | 131.91%9.12万 | -87.63%-46.41万 |
| -棚卸資産増減額 | -203.16%-1.68万 | -2,307.80%-10.81万 | 203.80%6.51万 | 93.04%-3,494 | 28.30%4.73万 | 126.82%1.63万 | -94.88%4,896 | 173.34%2.14万 | -92.54%-5.02万 | -40.21%3.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.27%-21.11万 | -159.19%-27.3万 | -76.86%20.58万 | -126.67%-96.6万 | 81.00%128.52万 | -170.34%-57.46万 | 318.10%46.12万 | -6.99%88.93万 | -157.32%-42.62万 | 353.89%71.01万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.54万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 33.51%-56.65万 | -442.06%-82.68万 | -824.11%-130.35万 | -230.73%-189.51万 | 222.30%120.19万 | -428.64%-85.2万 | 292.39%24.17万 | 110.45%18万 | 462.38%144.96万 | -51.12%-98.28万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.74%-50.93万 | 68.37%-66.72万 | 68.72%-384.21万 | 114.61%53.38万 | 57.56%-116.57万 | 61.51%-110.1万 | 30.18%-210.92万 | -122.77%-1,228.14万 | -50.83%-365.33万 | -51.85%-274.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.74%-50.93万 | 68.37%-66.72万 | 66.82%-384.21万 | 114.75%53.38万 | 51.78%-116.57万 | 58.58%-110.1万 | 26.86%-210.92万 | -120.47%-1,157.97万 | -67.48%-362.01万 | -33.66%-241.74万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.15%-70.18万 | ---3.32万 | ---32.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.74%-50.93万 | 68.37%-66.72万 | 68.72%-384.21万 | 114.61%53.38万 | 57.56%-116.57万 | 61.51%-110.1万 | 30.18%-210.92万 | -122.77%-1,228.14万 | -50.83%-365.33万 | -51.85%-274.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 860.99%19.32万 | -94.91%16.99万 | -45.36%662.09万 | 1,194.77%327.27万 | -100.15%-9,561 | -98.71%2.01万 | -26.09%333.76万 | 57.47%1,211.77万 | -29.89万 | 3,555.49%634.07万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --350.21万 | --292.17万 | --0 | --0 | --58.04万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -49.78%296.31万 | --0 | --0 | --0 | --296.31万 | -26.24%590万 | --0 | --590万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -99.41%3.12万 | --0 | --0 | -98.26%2.56万 | -99.82%5,600 | 967.39%528.71万 | --21.27万 | 180.85%46.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,619.30%19.32万 | 180.31%16.99万 | -86.62%12.45万 | 168.62%35.11万 | 59.47%-9,561 | -106.44%-5,491 | -115.32%-21.15万 | 220.05%93.06万 | ---51.16万 | -390.35%-2.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860.99%19.32万 | -94.91%16.99万 | -45.36%662.09万 | 1,194.77%327.27万 | -100.15%-9,561 | -98.71%2.01万 | -26.09%333.76万 | 57.47%1,211.77万 | ---29.89万 | 3,555.49%634.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.82%128.82万 | 149.68%259.33万 | -2.91%103.86万 | -82.93%60.9万 | -35.09%58.65万 | 4.12%251.68万 | -2.91%103.86万 | 74.77%106.98万 | -8.10%356.72万 | -85.29%90.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.34%-88.26万 | -190.07%-132.42万 | 8,955.03%147.53万 | 176.37%191.14万 | -98.98%2.66万 | -32.25%-193.29万 | 7.39%147.02万 | -96.46%1.63万 | 11.32%-250.27万 | 214.27%261.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -496.53%-1.01万 | 139.14%1.91万 | 267.27%7.93万 | 381.47%7.28万 | -107.75%-4,049 | 104.86%2,537 | 137.08%8,003 | -2,243.10%-4.74万 | -351.82%-2.59万 | 111.95%5.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.56%39.55万 | -48.82%128.82万 | 149.68%259.33万 | 149.68%259.33万 | -82.93%60.9万 | -35.09%58.65万 | 4.12%251.68万 | -2.91%103.86万 | -2.91%103.86万 | -8.10%356.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.91%-107.59万 | 20.00%-149.41万 | 54.86%-514.56万 | 37.28%-136.13万 | 101.06%3.62万 | 30.73%-195.3万 | 37.95%-186.75万 | -63.24%-1,139.97万 | 15.26%-217.05万 | -37.80%-340.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
