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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.89%2,706万 | 42.48%2,559.8万 | 32.34%2,355.5万 | 38.02%2,566万 | 38.02%2,566万 | 28.62%2,036.2万 | -25.69%1,796.6万 | -43.68%1,779.9万 | -53.11%1,859.2万 | -53.11%1,859.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 32.89%2,706万 | 42.48%2,559.8万 | 32.34%2,355.5万 | 38.02%2,566万 | 38.02%2,566万 | 28.62%2,036.2万 | -25.69%1,796.6万 | -43.68%1,779.9万 | -53.11%1,859.2万 | -53.11%1,859.2万 |
| その他の流動資産 | 28.58%160.6万 | 12.45%168.9万 | 8.67%190.5万 | 4.59%205万 | 4.59%205万 | -3.18%124.9万 | -6.53%150.2万 | -7.79%175.3万 | -9.76%196万 | -9.76%196万 |
| 流動資産合計 | 32.65%2,866.6万 | 40.16%2,728.7万 | 30.22%2,546万 | 34.83%2,771万 | 34.83%2,771万 | 26.23%2,161.1万 | -24.50%1,946.8万 | -41.65%1,955.2万 | -50.86%2,055.2万 | -50.86%2,055.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 |
| その他の非流動資産 | -44.57%30.6万 | -39.97%36.8万 | -36.11%43万 | -33.15%49万 | -33.15%49万 | -30.39%55.2万 | 506.93%61.3万 | 523.15%67.3万 | 10,371.43%73.3万 | 10,371.43%73.3万 |
| 非流動資産合計 | -44.57%30.6万 | -39.97%36.8万 | -36.11%43万 | -33.15%49万 | -33.15%49万 | -30.39%55.2万 | 506.93%61.3万 | 523.15%67.3万 | 10,371.43%73.3万 | 10,371.43%73.3万 |
| 資産合計 | 30.72%2,897.2万 | 37.72%2,765.5万 | 28.01%2,589万 | 32.49%2,820万 | 32.49%2,820万 | 23.72%2,216.3万 | -22.43%2,008.1万 | -39.83%2,022.5万 | -49.11%2,128.5万 | -49.11%2,128.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.25%279.5万 | 84.36%376.1万 | 48.73%379.7万 | 64.24%649.4万 | 64.24%649.4万 | 13.99%268.1万 | -32.63%204万 | 33.95%255.3万 | 111.44%395.4万 | 111.44%395.4万 |
| -買掛金 | 4.25%279.5万 | 87.15%369.8万 | 48.73%379.7万 | 65.32%643.1万 | 65.32%643.1万 | 13.99%268.1万 | -33.33%197.6万 | 33.95%255.3万 | 115.51%389万 | 115.51%389万 |
| -未払配当金 | --0 | -1.56%6.3万 | --0 | -1.56%6.3万 | -1.56%6.3万 | --0 | 0.00%6.4万 | --0 | -1.54%6.4万 | -1.54%6.4万 |
| 当期の未払費用 | 51.25%1,049.5万 | 37.60%994.7万 | -3.30%827万 | -0.47%800.7万 | -0.47%800.7万 | 7.65%693.9万 | -1.18%722.9万 | 16.91%855.2万 | 25.18%804.5万 | 25.18%804.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23,344.44%1,055万 | 2.33%4.4万 | 14.29%4.8万 | 15.00%4.6万 | 15.00%4.6万 | 15.38%4.5万 | 53.57%4.3万 | 200.00%4.2万 | 400.00%4万 | 400.00%4万 |
| -短期借入金 | --1,051.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -28.89%3.2万 | 2.33%4.4万 | 14.29%4.8万 | 15.00%4.6万 | 15.00%4.6万 | 15.38%4.5万 | 53.57%4.3万 | 200.00%4.2万 | 400.00%4万 | 400.00%4万 |
| その他の流動負債 | --35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 140.05%2,525.8万 | 46.86%1,461.7万 | 9.54%1,263.3万 | 20.47%1,567.6万 | 20.47%1,567.6万 | 9.74%1,052.2万 | -8.62%995.3万 | 20.95%1,153.3万 | 44.05%1,301.2万 | 44.05%1,301.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 53.72%9,403.6万 | 54.78%9,342.1万 | 64.95%8,247万 | 80.13%7,174.1万 | 80.13%7,174.1万 | 105.20%6,117.2万 | 103.98%6,035.9万 | 70.78%4,999.6万 | 37.11%3,982.8万 | 37.11%3,982.8万 |
| -長期借入金 | 53.80%9,403.6万 | 54.78%9,342.1万 | 65.12%8,246.3万 | 80.13%7,174.1万 | 80.13%7,174.1万 | 105.62%6,114万 | 104.58%6,035.9万 | 70.59%4,994.1万 | 37.11%3,982.8万 | 37.11%3,982.8万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | -87.27%7,000 | ---- | ---- | -58.44%3.2万 | ---- | --5.5万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 60.88%215.9万 | 107.04%176.4万 | 39.57%187.3万 | 75.22%100.4万 | 75.22%100.4万 | 57.88%134.2万 | 36.10%85.2万 | 48.95%134.2万 | -49.29%57.3万 | -49.29%57.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -69.70%2万 | -69.70%2万 | ---- | --4.4万 | ---- | --6.6万 | --6.6万 |
| 非流動負債合計 | 53.88%9,619.5万 | 55.39%9,518.5万 | 64.29%8,434.3万 | 79.81%7,276.5万 | 79.81%7,276.5万 | 103.89%6,251.4万 | 102.72%6,125.5万 | 69.58%5,133.8万 | 34.09%4,046.7万 | 34.09%4,046.7万 |
| 負債合計 | 66.29%1.21億 | 54.20%1.1億 | 54.25%9,697.6万 | 65.38%8,844.1万 | 65.38%8,844.1万 | 81.46%7,303.6万 | 73.22%7,120.8万 | 57.94%6,287.1万 | 36.39%5,347.9万 | 36.39%5,347.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.39%228.5万 | -0.31%228.5万 | -0.35%228.4万 | -0.35%228.4万 | -0.35%228.4万 | 0.09%229.4万 | 0.00%229.2万 | -0.74%229.2万 | -0.74%229.2万 | -0.74%229.2万 |
| -普通株式 | 1.64%6.2万 | 5.08%6.2万 | 3.39%6.1万 | 3.39%6.1万 | 3.39%6.1万 | 3.39%6.1万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 |
| -優先株 | -0.45%222.3万 | -0.45%222.3万 | -0.45%222.3万 | -0.45%222.3万 | -0.45%222.3万 | 0.00%223.3万 | 0.00%223.3万 | -0.76%223.3万 | -0.76%223.3万 | -0.76%223.3万 |
| 利益剰余金 | -13.14%-3.9億 | -14.54%-3.78億 | -13.94%-3.66億 | -14.47%-3.54億 | -14.47%-3.54億 | -15.21%-3.44億 | -13.77%-3.3億 | -14.43%-3.21億 | -14.36%-3.1億 | -14.36%-3.1億 |
| 資本剰余金 | 1.25%2.95億 | 6.15%2.94億 | 5.92%2.92億 | 6.09%2.92億 | 6.09%2.92億 | 6.16%2.91億 | 1.50%2.77億 | 1.49%2.76億 | 1.51%2.75億 | 1.51%2.75億 |
| 株主資本 | -81.79%-9,248.1万 | -60.67%-8,214.7万 | -66.69%-7,108.6万 | -87.12%-6,024.1万 | -87.12%-6,024.1万 | -127.77%-5,087.3万 | -235.85%-5,112.7万 | -588.62%-4,264.6万 | -1,330.66%-3,219.4万 | -1,330.66%-3,219.4万 |
| 資本合計 | -81.79%-9,248.1万 | -60.67%-8,214.7万 | -66.69%-7,108.6万 | -87.12%-6,024.1万 | -87.12%-6,024.1万 | -127.77%-5,087.3万 | -235.85%-5,112.7万 | -588.62%-4,264.6万 | -1,330.66%-3,219.4万 | -1,330.66%-3,219.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |