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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.80%-853.8万 | 15.25%-833.3万 | -12.16%-1,210.5万 | -6.15%-3,296.5万 | 35.05%-470.2万 | 8.51%-763.7万 | -32.38%-983.3万 | -34.21%-1,079.3万 | -27.76%-3,105.6万 | -4.14%-723.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.59%-1,122万 | -35.74%-1,237.1万 | 0.33%-1,148.9万 | -5.91%-4,106.6万 | 5.99%-999.7万 | -21.30%-1,042.8万 | 5.19%-911.4万 | -16.06%-1,152.7万 | -27.02%-3,877.6万 | -47.26%-1,063.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.88%75.4万 | 77.96%-10.8万 | 12.87%86.8万 | 177.56%43.2万 | -21.66%-33.7万 | 118.75%49万 | -78.18%-49万 | 435.81%76.9万 | -303.62%-55.7万 | 41.81%-27.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.50%9,000 | 156.25%9,000 | -71.88%9,000 | 3.13%3.3万 | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | -328.57%-1.6万 | 220.00%3.2万 | -21.95%3.2万 | -27.27%8,000 |
| その他の非現金項目 | 51.56%29.1万 | 47.34%24.9万 | 44.44%20.8万 | 70.00%69.7万 | 43.28%19.2万 | 62.71%19.2万 | 116.67%16.9万 | 80.00%14.4万 | 44.88%41万 | -18.79%13.4万 |
| 運転資金の増減額 | -26.53%111.3万 | 450.78%315万 | -164.03%-230.5万 | -5.84%467.8万 | 73.18%493.4万 | 294.23%151.5万 | -151.97%-89.8万 | -174.55%-87.3万 | 25.55%496.8万 | 3,491.67%284.9万 |
| -前払費用増減額 | -67.19%8.3万 | -21.45%21.6万 | -20.77%14.5万 | -189.11%-9万 | -19.37%-80.1万 | -20.44%25.3万 | -6.46%27.5万 | 14.38%18.3万 | 55.38%10.1万 | 21.98%-67.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.38%103万 | 350.13%293.4万 | -132.01%-245万 | -2.03%476.8万 | 62.93%573.5万 | 214.94%126.2万 | -181.80%-117.3万 | -204.45%-105.6万 | 25.05%486.7万 | 353.61%352万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.80%-853.8万 | 15.25%-833.3万 | -12.16%-1,210.5万 | -6.15%-3,296.5万 | 35.05%-470.2万 | 8.51%-763.7万 | -32.38%-983.3万 | -34.21%-1,079.3万 | -27.76%-3,105.6万 | -4.14%-723.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%1,000万 | 3.76%1,037.6万 | 0.00%1,000万 | 300.33%4,003.3万 | 0.00%1,000万 | 1,003.3万 | 1,000万 | 1,000万 | -72.84%1,000万 | 0.01%1,000万 |
| 借入金純額 | --1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 200.00%3,000万 | 0.00%1,000万 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | -66.67%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --1,003.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%1,000万 | 3.76%1,037.6万 | 0.00%1,000万 | 300.33%4,003.3万 | 0.00%1,000万 | --1,003.3万 | --1,000万 | --1,000万 | -72.84%1,000万 | 0.01%1,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.48%2,559.8万 | 30.87%2,355.5万 | 38.02%2,566万 | -53.11%1,859.2万 | 28.62%2,036.2万 | -25.69%1,796.6万 | -43.05%1,799.9万 | -53.11%1,859.2万 | 46.08%3,964.8万 | -56.75%1,583.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.98%146.2万 | 6,290.91%204.3万 | -254.97%-210.5万 | 133.57%706.8万 | 91.89%529.8万 | 128.70%239.6万 | 99.56%-3.3万 | 92.63%-59.3万 | -268.37%-2,105.6万 | -9.42%276.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.89%2,706万 | 42.48%2,559.8万 | 30.87%2,355.5万 | 38.02%2,566万 | 38.02%2,566万 | 28.62%2,036.2万 | -25.69%1,796.6万 | -43.05%1,799.9万 | -53.11%1,859.2万 | -53.11%1,859.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.80%-853.8万 | 15.25%-833.3万 | -12.16%-1,210.5万 | -6.15%-3,296.5万 | 35.05%-470.2万 | 8.51%-763.7万 | -32.38%-983.3万 | -34.21%-1,079.3万 | -27.76%-3,105.6万 | -4.14%-723.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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