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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188.95%1,493.6万 | -95.79%19.3万 | 24.34%880.6万 | -4.51%1,791万 | 12.48%696万 | -112.72%-71.5万 | 36.19%458.7万 | 97.55%708.2万 | 33.99%1,875.5万 | 443.76%618.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.41%910.2万 | 730.94%765.3万 | 8.91%838.1万 | 594.52%2,014.1万 | 231.15%621.5万 | 104.15%531万 | 395.16%92.1万 | 58.46%769.5万 | -76.16%290万 | -461.48%-473.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 263.84%180.1万 | 237.71%162.1万 | 14.50%62.4万 | -70.00%208.8万 | -59.46%56.8万 | -72.19%49.5万 | -75.41%48万 | -70.15%54.5万 | 189.84%695.9万 | 133.50%140.1万 |
| その他の非現金項目 | 114.34%50.1万 | -606.95%-648.9万 | -137.26%-49万 | -88.28%105.8万 | -77.66%195.5万 | -381.47%-349.3万 | 431.61%128万 | 327.12%131.5万 | 1,386.18%902.9万 | 1,516.02%875.1万 |
| 運転資金の増減額 | 148.65%212.3万 | -239.65%-339.9万 | 82.34%-72万 | -124.97%-607.2万 | -109.26%-6.4万 | -312.87%-436.4万 | 68.79%243.4万 | -8.26%-407.8万 | -922.87%-269.9万 | 163.74%69.1万 |
| -売上債権増減額 | 110.22%53.5万 | -211.82%-220.4万 | 157.99%224万 | -77.92%-1,038.7万 | -259.43%-326万 | -128.40%-523.5万 | -19.75%197.1万 | 24.03%-386.3万 | -963.39%-583.8万 | -572.40%-90.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%7.5万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- | ---7.5万 | ---7.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.08%158.8万 | -398.00%-119.5万 | -1,276.74%-296万 | 31.92%424万 | 91.03%319.6万 | -30.53%85.8万 | 139.55%40.1万 | -116.31%-21.5万 | 266.48%321.4万 | 2,290.00%167.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,188.95%1,493.6万 | -95.79%19.3万 | 24.34%880.6万 | -4.51%1,791万 | 12.48%696万 | -112.72%-71.5万 | 36.19%458.7万 | 97.55%708.2万 | 33.99%1,875.5万 | 443.76%618.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.35%-115.1万 | -341.41%-2,753.5万 | -52.71%-498.9万 | 40.44%-1,947.4万 | -20.45%-699.1万 | -321.07%-305.7万 | -33.86%-623.8万 | 84.81%-326.7万 | -486.63%-3,269.9万 | -94.24%-580.4万 |
| 資本支出 | 17.90%-42.2万 | -4.17%-52.4万 | -17.86%-54.1万 | ---- | ---- | ---51.4万 | ---50.3万 | ---45.9万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -204.44%-27.4万 | -1,550.98%-84.2万 | 52.94%-7.2万 | -36.67%-45.1万 | -885.00%-15.7万 | 16.67%-9万 | 48.48%-5.1万 | -6.99%-15.3万 | -8.20%-33万 | 125.64%2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---46.9万 | -16,124.41%-2,060.5万 | --0 | 1.85%-879.2万 | -44.30%-840.4万 | --0 | 71.59%-12.7万 | 87.19%-26.5万 | -70.01%-895.8万 | -100.14%-582.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 76.26%-555.7万 | --0 | ---254.3万 | ---- | ---- | ---2,341.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---559.4万 | -86.19%-445万 | ---493.3万 | --0 | ---- | --0 | ---239万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.35%-115.1万 | -341.41%-2,753.5万 | -52.71%-498.9万 | 40.44%-1,947.4万 | -20.45%-699.1万 | -321.07%-305.7万 | -33.86%-623.8万 | 84.81%-326.7万 | -486.63%-3,269.9万 | -94.24%-580.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,825.64%-543.1万 | 1,188.80%972.3万 | -1,297.71%-366.2万 | 57.00%-314.3万 | 70.33%-194.9万 | 89.20%-3.9万 | -620.16%-89.3万 | -2.34%-26.2万 | -120.89%-731万 | -3,217.68%-656.9万 |
| 借入金純額 | 6,548.57%677.1万 | 19,085.11%1,784.6万 | 4.76%-10万 | 93.63%-40.2万 | 98.39%-9.8万 | -40.00%-10.5万 | -18.99%-9.4万 | -22.09%-10.5万 | -2,706.67%-631.5万 | -9,104.55%-607.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,244.5万 | -778.26%-666.6万 | ---308.4万 | -639.08%-257.2万 | -420.98%-181.3万 | --0 | ---75.9万 | --0 | -100.89%-34.8万 | 87.84%-34.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 557.55%69.7万 | --45.1万 | --10.6万 | --10.6万 | --0 | --10.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,825.64%-543.1万 | 1,188.80%972.3万 | -1,297.71%-366.2万 | 57.00%-314.3万 | 70.33%-194.9万 | 89.20%-3.9万 | -620.16%-89.3万 | -2.34%-26.2万 | -120.89%-731万 | -3,217.68%-656.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.97%752.3万 | -24.57%2,531.8万 | -14.28%2,542.9万 | -41.89%2,966.4万 | -23.39%2,688.4万 | 0.67%3,131.1万 | 1.50%3,356.4万 | -41.89%2,966.4万 | 520.63%5,104.7万 | -33.99%3,509.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 319.21%835.4万 | -592.57%-1,761.9万 | -95.64%15.5万 | 77.85%-470.7万 | 67.99%-198万 | -184.04%-381.1万 | -79.66%-254.4万 | 119.55%355.3万 | -148.96%-2,125.4万 | -202.00%-618.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.00%-15.4万 | -160.48%-17.6万 | -176.66%-26.6万 | 465.89%47.2万 | -30.65%52.5万 | -13.03%-61.6万 | 152.81%29.1万 | 74.37%34.7万 | 78.10%-12.9万 | 1,264.62%75.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.52%1,572.3万 | -75.97%752.3万 | -24.57%2,531.8万 | -14.28%2,542.9万 | -14.28%2,542.9万 | -23.39%2,688.4万 | 0.67%3,131.1万 | 1.50%3,356.4万 | -41.89%2,966.4万 | -41.89%2,966.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,144.05%1,377.1万 | -657.55%-2,177.8万 | 32.04%819.3万 | -8.45%866.7万 | -131.51%-12.1万 | -126.94%-131.9万 | 38.41%390.6万 | 351.93%620.5万 | 12.39%946.7万 | 120.76%38.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
