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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.15%-958.45万 | -1,117.81%-801.56万 | -34.84%-1,607.83万 | -19.08%-628.45万 | 44.99%-287.75万 | -46.76%-625.81万 | -65.82万 | 60.70%-1,192.41万 | 27.21%-527.75万 | 27.13%-523.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.90%-1,200.31万 | -21.07%-526.09万 | -72.76%-3,128.24万 | -245.84%-1,776.79万 | -157.67%-508.51万 | 38.94%-408.4万 | ---434.54万 | 55.55%-1,810.71万 | 65.52%-513.77万 | 460.08%881.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --374.88万 | ---304.71万 | 3,905.18%119.52万 | 343.22%303.93万 | 99.16%-13.32万 | ---- | ---- | 100.50%2.98万 | 36.43%-124.96万 | -119.11%-1,585.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.98%104.5万 | 81.00%107.04万 | 38.75%362.97万 | 184.52%97.96万 | 22.67%102.38万 | 1.74%103.48万 | --59.14万 | -25.37%261.6万 | -82.67%-115.91万 | -15.83%83.46万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 82.54%-5.51万 | ---3.86万 | ---1.15万 | --0 | ---5,027 | ---31.55万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -523.48%-44.93万 | 37.31%10.66万 | -225.50%-94.16万 | 119.87%4.79万 | -589.33%-117.32万 | 136.40%10.61万 | --7.76万 | -87.85%75.03万 | 78.12%-24.1万 | 75.20%-17.02万 |
| 運転資金の増減額 | -182.52%-202.78万 | -149.35%-120.86万 | 398.70%314.23万 | -139.03%-44.22万 | 19.42%185.3万 | -130.11%-71.78万 | --244.92万 | 107.53%63.01万 | 84.47%-18.5万 | 162.04%155.17万 |
| -売掛金増減額 | -109.42%-148.04万 | -253.04%-365.37万 | 83.30%-88.05万 | -278.03%-178.43万 | -171.88%-77.66万 | -233.18%-70.69万 | --238.73万 | -31.54%-527.3万 | -342.62%-47.2万 | 140.07%108.04万 |
| -前払費用増減額 | 169.63%25.8万 | -307.28%-92.04万 | 507.37%72.36万 | 184.57%54.76万 | -86.67%10.25万 | -176.34%-37.05万 | --44.4万 | 87.21%-17.76万 | 62.58%-64.75万 | 1,648.12%76.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.21%116.13万 | 21,328.97%285.22万 | -20.62%448.76万 | 362.45%183.56万 | 247.19%221.05万 | -77.13%42.82万 | --1.33万 | 7,398.72%565.31万 | 148.51%39.69万 | -338.54%-150.18万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -8.61%-9.09万 | -11.49%-8.9万 | -11.57%-33.62万 | ---- | ---- | -150.29%-8.37万 | ---7.99万 | -428.15%-30.14万 | -1,139.99%-21.91万 | -247.36%-3.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -12,518.11%-187.58万 | 290.85%60.23万 | -209.55%-85.22万 | -193.16%-70.49万 | -87.66%15.31万 | 103.21%1.51万 | ---31.56万 | 127.40%77.79万 | -47.57%75.66万 | 431.94%124.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.15%-958.45万 | -1,117.81%-801.56万 | -34.84%-1,607.83万 | -19.08%-628.45万 | 44.99%-287.75万 | -46.76%-625.81万 | ---65.82万 | 60.70%-1,192.41万 | 27.21%-527.75万 | 27.13%-523.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.70%3.39万 | 2,378.62%273.43万 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | 0 | 33,782.08%1,139.87万 | -12万 | -80.33%1.81万 | -103.66%-6,415 | 77,488.68%1,350.51万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,612 | ---758 | 92.84%-2,239 | 65.63%-2,239 | --0 | --0 | --0 | 83.39%-3.13万 | 91.93%-6,515 | -40.46%-2.45万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,379.25%273.51万 | --1,407.61万 | --279.75万 | --0 | --1,139.87万 | ---12万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.94万 | --100 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.70%3.39万 | 2,378.62%273.43万 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | --0 | 33,782.08%1,139.87万 | ---12万 | -80.33%1.81万 | -103.66%-6,415 | 77,488.68%1,350.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214.98%1,680.23万 | 947.89万 | -42.18%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 1,813.69%77.92万 | -1,105.97%-79.44万 | 0 | -82.72%683.89万 | -105.50%-5.12万 | -100.88%-4.55万 |
| 借入金純額 | 232.46%105.23万 | ---38.61万 | 558.38%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 1,813.69%77.92万 | -1,105.97%-79.44万 | --0 | -60.33%60.06万 | 70.18%-5.12万 | 91.25%-4.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.80%630.32万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,575万 | ---13.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.48万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214.98%1,680.23万 | --947.89万 | -42.18%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 1,813.69%77.92万 | -1,105.97%-79.44万 | --0 | -82.72%683.89万 | -105.50%-5.12万 | -100.88%-4.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,046.45%782.15万 | 206.20%299.28万 | -83.79%97.74万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | -98.05%18.86万 | --97.74万 | 14.97%602.82万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.85%725.17万 | 639.40%419.76万 | 138.48%194.96万 | 109.00%48万 | -125.50%-209.83万 | 199.59%434.61万 | ---77.82万 | -154.27%-506.71万 | 13.16%-533.51万 | 506.60%822.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.88%-53.01万 | 6,063.08%63.1万 | 304.08%6.58万 | -72.75%6.58万 | 152.30%29.58万 | -938.70%-28.52万 | ---1.06万 | -97.76%1.63万 | 89.25%24.15万 | -79.93%11.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.22%1,454.31万 | 4,046.45%782.15万 | 206.20%299.28万 | -65.21%299.28万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | --18.86万 | -93.61%97.74万 | -43.80%860.17万 | -35.77%1,369.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.18%-958.62万 | -1,117.92%-801.64万 | -34.50%-1,608.05万 | -18.98%-628.67万 | 45.24%-287.75万 | -45.60%-625.81万 | ---65.82万 | 60.84%-1,195.54万 | 27.93%-528.4万 | 26.97%-525.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
