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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.07%2,096.2万 | 63.05%2,015.1万 | -43.17%4,931.9万 | 9.69%1,837.6万 | -15.88%1,235.9万 | -9.73%8,678.2万 | 375.65%2,889.6万 | -25.99%2,644.2万 | -5.16%1,675.2万 | -59.93%1,469.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.76%1,501.7万 | -0.55%1,581万 | -8.17%6,020.7万 | -15.46%1,461.3万 | -8.92%1,589.7万 | -10.43%6,556.3万 | 94.74%2,139.6万 | -67.67%942.7万 | 1.08%1,728.6万 | 9.43%1,745.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -151.62%-33.5万 | -115.04%-104.7万 | 191.32%1,141.4万 | 1,040.58%64.9万 | 36,542.11%696.2万 | -23.07%391.8万 | 163.74%294.6万 | 42.34%102.2万 | -106.36%-6.9万 | -99.13%1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.62%20.9万 | -29.61%21.4万 | -9.10%114.9万 | -8.77%28.1万 | -1.30%30.4万 | 7.94%126.4万 | -4.46%30万 | 61.11%34.8万 | 0.33%30.8万 | -7.78%30.8万 |
| 繰延税金 | -91.78%19.4万 | -97.89%7.3万 | 181.21%601.7万 | 304.60%235.9万 | 552.69%345.4万 | -552.32%-740.9万 | -517.32%-539.6万 | 73.28%-9.7万 | -236.29%-115.3万 | -452.90%-76.3万 |
| 運転資金の増減額 | 142.79%701.9万 | 200.86%714.2万 | -215.23%-1,295.8万 | 169.92%289.1万 | -32.03%-708.1万 | -13.08%1,124.5万 | 155.88%832.1万 | 121.39%1,242.2万 | -249.06%-413.5万 | -127.58%-536.3万 |
| -売掛金増減額 | 48.33%-129.9万 | -4.02%468.3万 | -62.85%336.7万 | -395.42%-251.4万 | -54.46%487.9万 | 297.33%906.3万 | 49.22%-262.2万 | -92.07%12.1万 | 131.54%85.1万 | 24.32%1,071.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.77%683.5万 | 174.95%605.2万 | -858.10%-1,625.9万 | 605.83%294.9万 | 45.68%-807.5万 | -112.71%-169.7万 | 110.76%81.7万 | 457.78%1,293.5万 | -113.99%-58.3万 | -202.80%-1,486.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.62%148.3万 | 7.52%-359.3万 | -101.70%-6.6万 | 155.78%245.6万 | -221.07%-388.5万 | 243.67%387.9万 | 574.06%1,012.6万 | -135.88%-63.4万 | -437.65%-440.3万 | 66.71%-121万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.07%2,096.2万 | 63.05%2,015.1万 | -43.17%4,931.9万 | 9.69%1,837.6万 | -15.88%1,235.9万 | -9.73%8,678.2万 | 375.65%2,889.6万 | -25.99%2,644.2万 | -5.16%1,675.2万 | -59.93%1,469.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 507.66%142.8万 | -114.82%-897.7万 | 60.24%-3,493万 | 104.63%23.5万 | 855.80%6,057万 | -247.63%-8,786.3万 | -1,383.74%-6,049.2万 | -915.24%-1,428.3万 | -148.06%-507.4万 | -115.63%-801.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 507.66%142.8万 | -114.82%-897.7万 | 60.24%-3,493万 | 104.63%23.5万 | 855.80%6,057万 | -247.63%-8,786.3万 | -1,383.74%-6,049.2万 | -915.24%-1,428.3万 | -148.06%-507.4万 | -115.63%-801.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507.66%142.8万 | -114.82%-897.7万 | 60.24%-3,493万 | 104.63%23.5万 | 855.80%6,057万 | -247.63%-8,786.3万 | -1,383.74%-6,049.2万 | -915.24%-1,428.3万 | -148.06%-507.4万 | -115.63%-801.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.81%-1,176.4万 | -24.41%-750.7万 | 74.56%-1,897.2万 | 87.65%-273.7万 | -39.06%-603.4万 | -58.86%-7,457.7万 | 64.41%-447.9万 | -1,322.32%-4,359.4万 | 23.29%-2,216.5万 | -80.57%-433.9万 |
| 借入金純額 | -21.28%-11.4万 | -21.35%-10.8万 | 99.25%-38.5万 | 99.46%-9.4万 | 37.32%-8.9万 | -96.38%-5,127.1万 | --0 | -43,788.31%-3,379.4万 | 28.63%-1,733.5万 | -132.79%-14.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -255.77%-579.9万 | -30.11%-640.8万 | 24.04%-1,454.8万 | 56.99%-163万 | -56.35%-492.5万 | -16.07%-1,915.2万 | 60.24%-346万 | -255.19%-875.2万 | -7.67%-379万 | -73.65%-315万 |
| 配当金支払総額 | -477.59%-585.1万 | 2.84%-99.1万 | 2.77%-403.9万 | 2.60%-101.3万 | 2.58%-102万 | 4.24%-415.4万 | 53.74%-101.9万 | -100.00%-104.8万 | 3.97%-104万 | -98.30%-104.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.81%-1,176.4万 | -24.41%-750.7万 | 74.56%-1,897.2万 | 87.65%-273.7万 | -39.06%-603.4万 | -58.86%-7,457.7万 | 64.41%-447.9万 | -1,322.32%-4,359.4万 | 23.29%-2,216.5万 | -80.57%-433.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.88%6,546.7万 | -6.90%6,180.1万 | -53.26%6,638.1万 | -7.68%1.33億 | -53.26%6,638.1万 | 326.19%1.42億 | -32.86%1.02億 | 13.28%1.34億 | 21.45%1.44億 | 326.19%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.06%1,062.6万 | -94.52%366.7万 | 93.94%-458.3万 | 251.37%1,587.4万 | 2,759.98%6,689.5万 | -169.60%-7,565.8万 | -240.75%-3,607.5万 | -191.34%-3,143.5万 | -1,458.25%-1,048.7万 | -97.27%233.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -200.00%-1,000 | -75.00%3,000 | -75.00%2,000 | -66.67%1,000 | 500.00%1.2万 | -700.00%-8,000 | 50.00%9,000 | 900.00%8,000 | 250.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.98%7,609.3万 | -50.88%6,546.7万 | -6.90%6,180.1万 | 11.40%1.49億 | -7.68%1.33億 | -53.26%6,638.1万 | -53.26%6,638.1万 | -32.86%1.02億 | 13.28%1.34億 | 21.45%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.07%2,096.2万 | 63.05%2,015.1万 | -43.17%4,931.9万 | 9.69%1,837.6万 | -15.88%1,235.9万 | -9.73%8,678.2万 | 375.65%2,889.6万 | -25.99%2,644.2万 | -5.16%1,675.2万 | -59.93%1,469.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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