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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,030.05%-19.81万 | 13.28%-28.64万 | 3.34%-26.5万 | -12.67%-97.35万 | -125.89%-39.04万 | 111.16%2.13万 | -1.08%-33.03万 | -57.91%-27.41万 | -86.4万 | -17.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.96%-19.76万 | -309.82%-29.09万 | -21.62%-31.66万 | -19.90%-145.79万 | -167.22%-114.04万 | 43.70%-19.57万 | 136.72%13.86万 | -307.21%-26.03万 | ---121.59万 | ---42.68万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --43.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --5.57万 | 197.71%14.74万 | -31.69%43.59万 | 66.98%38.64万 | --0 | --0 | --4.95万 | --63.81万 | --23.14万 |
| その他の非現金項目 | -29.50%1.45万 | 102.51%9,698 | -5,360.13%-10.3万 | -5,381.70%-47.74万 | ---10.91万 | --2.05万 | -20,384.65%-38.7万 | 29.15%-1,886 | ---8,709 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -107.62%-1.5万 | 25.65%-6.09万 | 111.75%7,217 | 133.36%9.26万 | 26.08%3.94万 | 1,114.70%19.65万 | 55.07%-8.19万 | 42.59%-6.14万 | ---27.75万 | --3.13万 |
| -売掛金増減額 | -147.00%-9.14万 | 162.94%7.65万 | -118.10%-3.03万 | 177.97%17.36万 | 71.63%-6.67万 | 141.49%19.44万 | -348.27%-12.15万 | 243.09%16.74万 | ---22.27万 | ---23.51万 |
| -前払費用増減額 | 274.37%1.14万 | -59.61%1.14万 | 342.87%11.56万 | -405.12%-12万 | -237.11%-10.37万 | 103.23%3,051 | 665.62%2.83万 | ---4.76万 | ---2.38万 | --7.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,998.09%6.5万 | -1,415.63%-14.88万 | 56.91%-7.81万 | 225.40%3.89万 | 9.98%20.98万 | 82.87%-942 | 105.00%1.13万 | -1,916.03%-18.13万 | ---3.1万 | --19.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,030.05%-19.81万 | 13.28%-28.64万 | 3.34%-26.5万 | -12.67%-97.35万 | -125.89%-39.04万 | 111.16%2.13万 | -1.08%-33.03万 | -57.91%-27.41万 | ---86.4万 | ---17.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.63%7.69万 | 38.82%-22.39万 | 81.31%-25.91万 | 6.81%-290.4万 | 39.79%-58.71万 | -706.37%-56.41万 | 49.96%-36.6万 | -3.51%-138.68万 | -311.63万 | -97.52万 |
| 固定資産取引の純額 | --11.55万 | --0 | --0 | -54.08%-45.46万 | -1,142.80%-80.96万 | --0 | --23.87万 | 131.21%11.63万 | ---29.5万 | --7.76万 |
| 受領利息 | 100.05%11 | -98.01%370 | 22.32%2,307 | 552.83%5.69万 | --5.69万 | ---2.05万 | 886.66%1.86万 | -29.15%1,886 | --8,709 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 92.89%-3.86万 | 64.02%-22.43万 | 82.63%-26.14万 | 11.44%-250.63万 | 115.60%16.56万 | -731.10%-54.35万 | 15.00%-62.33万 | -55.20%-150.5万 | ---283万 | ---106.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.63%7.69万 | 38.82%-22.39万 | 81.31%-25.91万 | 6.81%-290.4万 | 39.79%-58.71万 | -706.37%-56.41万 | 49.96%-36.6万 | -3.51%-138.68万 | ---311.63万 | ---97.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | 2,727.09%20万 | -92.05%30万 | 1,343.26%374.82万 | 82.66%-1.71万 | 0 | -7,613 | 1,284.53%377.28万 | 25.97万 | -9.83万 |
| 借入金純額 | --10万 | 307,592.31%20万 | 1,665.64%30万 | ---- | ---- | --0 | --65 | --1.7万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 4,576.35%400万 | --0 | --0 | --0 | --400万 | --8.55万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -156.06%-25.18万 | --0 | --0 | ---7,678 | ---24.41万 | ---9.83万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10万 | 2,727.09%20万 | -92.05%30万 | 1,343.26%374.82万 | 82.66%-1.71万 | --0 | ---7,613 | 1,284.53%377.28万 | --25.97万 | ---9.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.15%3.9万 | -87.59%34.93万 | -18.40%57.34万 | -84.11%70.27万 | -19.55%156.8万 | -0.64%211.07万 | -11.56%281.46万 | -84.11%70.27万 | --442.33万 | --194.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.09%-2.12万 | 55.91%-31.03万 | -110.61%-22.41万 | 96.52%-12.93万 | 20.20%-99.45万 | -209.75%-54.28万 | 33.48%-70.39万 | 270.20%211.19万 | ---372.06万 | ---124.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.87%1.78万 | -98.15%3.9万 | -87.59%34.93万 | -18.40%57.34万 | -18.40%57.34万 | -19.55%156.8万 | -0.64%211.07万 | -11.56%281.46万 | --70.27万 | --70.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,030.05%-19.81万 | 13.28%-28.64万 | 3.34%-26.5万 | -20.88%-147.35万 | -473.76%-89.04万 | 111.16%2.13万 | -1.08%-33.03万 | 49.81%-27.41万 | ---121.9万 | ---15.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
