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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.18%-607.62万 | -14.64%-575.64万 | 14.96%-358.66万 | -28.41%-1,886.59万 | -44.97%-566.04万 | -20.60%-396.67万 | 0.59%-502.14万 | -72.32%-421.74万 | -18.81%-1,469.21万 | 5.83%-390.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.93%-448.57万 | -5.92%-814.31万 | 21.86%-401.42万 | -26.59%-2,226.75万 | -1.06%-472.4万 | -3.51%-471.83万 | -51.18%-768.8万 | -56.98%-513.73万 | -26.64%-1,759.07万 | -45.17%-467.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.53%2.16万 | 1.75%2.06万 | 6.68%2.05万 | 30.25%8.36万 | 30.25%2.36万 | 15.04%2.05万 | 1.09%2.02万 | 134.40%1.92万 | 314.41%6.42万 | 212.89%1.81万 |
| その他の非現金項目 | 74.18%-4.42万 | -462.31%-16.61万 | -63.74%-20.01万 | -85.24%-38.32万 | 3.74%-13.57万 | -377.36%-17.11万 | --4.59万 | ---12.22万 | -506.01%-20.69万 | -1,892.18%-14.1万 |
| 運転資金の増減額 | -37,071.39%-192.55万 | -23.37%104.93万 | -8.89%41.68万 | -70.81%44.22万 | -512.96%-137.94万 | -100.56%-5,180 | 624.31%136.93万 | -10.39%45.75万 | 559.35%151.49万 | 124.14%33.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -3,682.15%-13.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.73%3,631 | ---- |
| -前払費用増減額 | -121.74%-3.93万 | -202.43%-40.33万 | 45.70%-29.85万 | 249.17%17.44万 | -44.40%14.94万 | -62.52%18.09万 | 13.36%39.37万 | 54.79%-54.96万 | 76.64%-11.69万 | 148.60%26.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,920.98%-185.37万 | 318.79%148.3万 | -33.47%70.36万 | -160.29%-64.32万 | -109.23%-97.68万 | -115.34%-4.61万 | -32.87%-67.78万 | -39.33%105.76万 | 304.59%106.67万 | 73.71%-46.68万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -107.11%-5.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.85%71.11万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 76.81%-3.25万 | -101.84%-3.04万 | 123.14%1.17万 | 829.45%109.16万 | -1,131.70%-37.13万 | -3,266.10%-14万 | 1,781.46%165.34万 | -196.73%-5.05万 | -266.22%-14.96万 | 30.07%-3.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.18%-607.62万 | -14.64%-575.64万 | 14.96%-358.66万 | -28.41%-1,886.59万 | -44.97%-566.04万 | -20.60%-396.67万 | 0.59%-502.14万 | -72.32%-421.74万 | -18.81%-1,469.21万 | 5.83%-390.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | -34.25%200.22万 | 43.27%301.88万 | 169.19%1,022.27万 | 2,247.65%314.19万 | 17,002.33%192.87万 | 120.45%304.51万 | 27,026.26%210.7万 | -15,582.52%-1,477.48万 | 1,305.89%13.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.85%-1 | -491.30%-2.15万 | --0 | 87.09%-1.54万 | 99.80%-19 | 98.86%-650 | 91.82%-3,644 | -41.15%-1.1万 | -26.26%-11.9万 | 15.32%-9,398 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -33.62%202.38万 | 42.53%301.88万 | 169.86%1,023.8万 | 2,093.62%314.19万 | 4,115.55%192.94万 | 120.54%304.88万 | --211.8万 | ---1,465.59万 | --14.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | -34.25%200.22万 | 43.27%301.88万 | 169.19%1,022.27万 | 2,247.65%314.19万 | 17,002.33%192.87万 | 120.45%304.51万 | 27,026.26%210.7万 | -15,582.52%-1,477.48万 | 1,305.89%13.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 501.37%80.87万 | 356.75%1,003.64万 | -119.47%-14.58万 | 16,147.61%1,264.13万 | 44,398.94%956.06万 | 753.38%13.45万 | 161,115.26%219.74万 | 2,072.16%74.89万 | -100.19%-7.88万 | -121.69%-2.16万 |
| 借入金純額 | -2.15%-2.31万 | 0.61%-2.21万 | -5.83%-2.29万 | -13.07%-8.91万 | -4.62%-2.26万 | -9.96%-2.26万 | -1,732.13%-2.22万 | 43.09%-2.16万 | -258.86%-7.88万 | 1.68%-2.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 429.46%83.18万 | 352.55%1,004.49万 | --0 | --1,273.04万 | --958.32万 | --15.71万 | --221.96万 | --77.05万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1 | --1.36万 | --15.79万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---28.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501.37%80.87万 | 356.75%1,003.64万 | -119.47%-14.58万 | 16,147.61%1,264.13万 | 44,398.94%956.06万 | 753.38%13.45万 | 161,115.26%219.74万 | 2,072.16%74.89万 | -100.19%-7.88万 | -121.69%-2.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.14%1,696.81万 | 77.31%1,067.28万 | 61.10%1,182.9万 | -80.11%734.24万 | -60.55%430.36万 | -55.69%635.17万 | -82.49%601.93万 | -80.11%734.24万 | 391.88%3,691.2万 | -73.40%1,090.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.73%-526.75万 | 2,741.25%628.22万 | 47.59%-71.36万 | 113.53%399.81万 | 285.69%704.21万 | 42.68%-190.35万 | 101.11%22.11万 | 45.39%-136.15万 | -200.81%-2,954.57万 | 8.99%-379.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 364.77%38.28万 | -88.21%1.31万 | -1,251.69%-44.25万 | 2,152.38%48.84万 | 113.78%48.32万 | -36.43%-14.46万 | 217.72%11.13万 | 177.91%3.84万 | -123.61%-2.38万 | 250.42%22.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180.77%1,208.34万 | 167.14%1,696.81万 | 77.31%1,067.28万 | 61.10%1,182.9万 | 61.10%1,182.9万 | -60.55%430.36万 | -55.69%635.17万 | -82.49%601.93万 | -80.11%734.24万 | -80.11%734.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.15%-607.62万 | -14.98%-577.8万 | 15.18%-358.66万 | -27.48%-1,888.12万 | -44.62%-566.04万 | -18.56%-396.74万 | 1.39%-502.5万 | -72.22%-422.85万 | -18.87%-1,481.11万 | 5.86%-391.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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