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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.28%2.91億 | 7.02%5.49億 | 100.00%3,000万 | 152.39%15.32億 | -2.64%7億 | 220.00%3.04億 | 230.97%5.13億 | 104.14%1,500万 | -24.97%6.07億 | 466.14%7.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.69%2.74億 | 76.07%2.06億 | 977.78%1.58億 | 348.51%5.02億 | 167.77%1.85億 | -22.70%2.18億 | 338.78%1.17億 | 88.89%-1,800万 | -178.91%-2.02億 | -1,606.25%-2.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 2.08%-4,700万 | --0 | --0 | --0 | ---4,700万 | -112.50%-4,800万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.36%1.24億 | -5.38%1.23億 | -9.49%1.24億 | -3.33%5.22億 | -7.25%1.28億 | -9.29%1.27億 | -1.52%1.3億 | 5.38%1.37億 | 7.14%5.4億 | 4.55%1.38億 |
| 繰延税金 | 178.13%2,500万 | ---900万 | -80.00%100万 | -252.38%-6,400万 | -470.00%-3,700万 | -174.42%-3,200万 | --0 | 600.00%500万 | 168.85%4,200万 | 130.30%1,000万 |
| その他の非現金項目 | -133.33%-300万 | -75.00%100万 | -107.14%-200万 | 420.00%3,200万 | -28.57%-900万 | 325.00%900万 | 100.00%400万 | 2,900.00%2,800万 | -122.22%-1,000万 | -153.85%-700万 |
| 運転資金の増減額 | -310.53%-1.56億 | -18.26%1.97億 | -146.02%-2.78億 | 153.81%5億 | -49.82%4.1億 | 88.41%-3,800万 | 502.50%2.41億 | 65.96%-1.13億 | 142.18%1.97億 | 6,384.62%8.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -36.97%-2.26億 | -302.60%-1.56億 | -54.22%3,800万 | -30.87%3.83億 | -38.61%3.88億 | -366.13%-1.65億 | 196.15%7,700万 | 150.00%8,300万 | 193.42%5.54億 | 307.21%6.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.02%1.07億 | 106.31%4.25億 | -71.68%-2.97億 | 135.25%1.29億 | -197.73%-4,300万 | 146.49%1.39億 | 123.91%2.06億 | 14.78%-1.73億 | -234.07%-3.66億 | -82.19%4,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -111.76%-200万 | -187.27%-4,800万 | 66.67%1,500万 | 11.18%1.79億 | -49.74%9,800万 | 133.33%1,700万 | 237.50%5,500万 | -84.21%900万 | 483.33%1.61億 | 54.76%1.95億 |
| -その他流動負債の変動 | -320.00%-1,100万 | 0.00%-500万 | 81.82%-200万 | 66.67%-1,500万 | 89.47%-400万 | 145.45%500万 | 68.75%-500万 | -155.00%-1,100万 | -1,400.00%-4,500万 | 26.92%-3,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.41%-2,400万 | 79.35%-1,900万 | -52.38%-3,200万 | -64.49%-1.76億 | -81.25%-2,900万 | -17.24%-3,400万 | -318.18%-9,200万 | 47.50%-2,100万 | -4.90%-1.07億 | 44.83%-1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.28%2.91億 | 7.02%5.49億 | 100.00%3,000万 | 152.39%15.32億 | -2.64%7億 | 220.00%3.04億 | 230.97%5.13億 | 104.14%1,500万 | -24.97%6.07億 | 466.14%7.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.93%-1.51億 | -63.41%-1.34億 | -870.00%-2.91億 | -47.14%-3.34億 | -21.30%-1.31億 | -97.83%-9,100万 | 53.93%-8,200万 | -128.57%-3,000万 | 49.10%-2.27億 | -274.19%-1.08億 |
| 固定資産取引の純額 | -66.29%-1.48億 | -8.54%-8,900万 | -126.83%-9,300万 | -51.54%-3.44億 | -22.22%-1.32億 | -93.48%-8,900万 | 53.93%-8,200万 | -139.05%-4,100万 | 67.29%-2.27億 | 48.08%-1.08億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --900万 | --0 | ---200万 | --0 | --1,100万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---300万 | ---4,500万 | ---1.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.93%-1.51億 | -63.41%-1.34億 | -870.00%-2.91億 | -47.14%-3.34億 | -21.30%-1.31億 | -97.83%-9,100万 | 53.93%-8,200万 | -128.57%-3,000万 | 49.10%-2.27億 | -274.19%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-6,900万 | 81.27%-4,700万 | -32.76%-7,700万 | -9,550.00%-5.67億 | 5.56%-5,100万 | -233.87%-2.07億 | -126.13%-2.51億 | -124.89%-5,800万 | 100.41%600万 | 52.21%-5,400万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-3.5億 | --0 | ---1.5億 | ---- | ---- | 133.46%3.5億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.81%-1.23億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.64%-5,700万 | 0.00%-5,600万 | -1.82%-5,600万 | -0.91%-2.22億 | -3.70%-5,600万 | 0.00%-5,500万 | -1.82%-5,600万 | 1.79%-5,500万 | 2.65%-2.2億 | -22.73%-5,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.00%600万 | 83.33%1,100万 | 42.86%1,000万 | 0.00%2,700万 | 125.00%900万 | -37.50%500万 | -25.00%600万 | 0.00%700万 | -50.00%2,700万 | -33.33%400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -157.14%-1,800万 | -100.00%-200万 | -210.00%-3,100万 | 21.43%-2,200万 | 0.00%-400万 | -133.33%-700万 | 85.71%-100万 | 28.57%-1,000万 | 46.15%-2,800万 | -100.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-6,900万 | 81.27%-4,700万 | -32.76%-7,700万 | -9,550.00%-5.67億 | 5.56%-5,100万 | -233.87%-2.07億 | -126.13%-2.51億 | -124.89%-5,800万 | 100.41%600万 | 52.21%-5,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.99%19.29億 | 30.30%15.61億 | 49.33%19.01億 | 41.13%12.73億 | 95.33%13.79億 | 87.48%13.78億 | 37.54%11.98億 | 41.13%12.73億 | -55.26%9.02億 | -14.84%7.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,083.33%7,100万 | 104.44%3.68億 | -363.01%-3.38億 | 63.47%6.31億 | -7.00%5.18億 | 146.15%600万 | 234.33%1.8億 | -204.17%-7,300万 | 134.84%3.86億 | 632.89%5.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%-200万 | --0 | 0.00%-200万 | 80.00%-300万 | -60.00%400万 | 68.75%-500万 | --0 | 71.43%-200万 | -150.00%-1,500万 | 433.33%1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.89%19.98億 | 39.99%19.29億 | 30.30%15.61億 | 49.33%19.01億 | 49.33%19.01億 | 95.33%13.79億 | 87.48%13.78億 | 37.54%11.98億 | 41.13%12.73億 | 41.13%12.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.49%1.43億 | 6.73%4.6億 | 38.24%-6,300万 | 1,525.64%11.12億 | -7.04%5.68億 | 382.89%2.15億 | 1,973.91%4.31億 | 82.71%-1.02億 | -167.83%-7,800万 | 854.32%6.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
