ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.77%20 | -272.28%-3,132 | -120.16%-49 | -126.07%-3,000 | -100.43%-18 | 95.09%-65 | 101.82%1,818 | 3,371.43%243 | -1,117.43%-1,327 | 3,776.15%4,225 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.14%-2.07万 | -57.70%-10.26万 | -314.93%-3.65万 | 16.25%-1.96万 | -40.09%-2.49万 | -42.76%-2.16万 | 16.09%-6.51万 | 63.70%-8,808 | -43.56%-2.34万 | 15.99%-1.78万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3.76%2.07万 | 7.27%9.95万 | 4.59%3.65万 | -24.83%1.66万 | 13.08%2.49万 | 55.95%2.16万 | 511.66%9.27万 | 43.76%3.49万 | 36.31%2.2万 | 3.47%2.2万 |
| -売掛金増減額 | 39.42%-63 | -47.24%-1,253 | 75.37%-134 | -198.14%-480 | -1,173.81%-535 | 0.00%-104 | -239.04%-851 | -19.56%-544 | -76.92%-161 | -112.35%-42 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.93%2.08万 | 7.63%10.07万 | 3.36%3.66万 | -23.21%1.7万 | 15.29%2.54万 | 55.53%2.17万 | 520.12%9.36万 | 43.32%3.54万 | 36.54%2.22万 | 5.35%2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.77%20 | -272.28%-3,132 | -120.58%-50 | -126.17%-2,999 | -100.43%-18 | 95.09%-65 | 101.82%1,818 | 3,371.43%243 | -1,116.51%-1,326 | 3,775.23%4,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.55%146 | 124.52%3,278 | -93.54%196 | -26.71%3,196 | 2,245.26%3,213 | 124.52%3,278 | -3.63%1,460 | 108.88%3,035 | 179.19%4,361 | -90.57%137 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.31%21 | -272.28%-3,132 | -120.58%-50 | -126.24%-3,000 | -100.40%-17 | 95.09%-65 | 3,405.45%1,818 | 2,937.50%243 | -1,116.51%-1,326 | 3,775.23%4,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.80%167 | -95.55%146 | -95.55%146 | -93.54%196 | -26.71%3,196 | 2,245.26%3,213 | 124.52%3,278 | 124.52%3,278 | 108.88%3,035 | 179.19%4,361 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.77%20 | -272.28%-3,132 | -120.58%-50 | -126.17%-2,999 | -100.43%-18 | 95.09%-65 | 101.82%1,818 | 3,371.43%243 | -1,116.51%-1,326 | 3,775.23%4,224 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
