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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.12%11.97億 | -9.48%14.8億 | 4,641.67%16.35億 | 7.14%-1.82億 | 9.84%9.82億 | -101.69%-3,600万 | -133.97%-28.1億 | -8.79%20.76億 | -180.00%-1.96億 | -20.11%8.94億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 825.00%5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.61%-800万 |
| その他の非現金項目 | 17.52%-13.42億 | -74.95%-16.27億 | -306.21%-9.3億 | -49.27%2.09億 | 29.96%-1.59億 | -8.70%4.51億 | 3.04%10.84億 | -4.34%-8.18億 | -8.24%4.12億 | -1.79%-2.27億 |
| 運転資金の増減額 | -90.17%1,700万 | 141.59%1.73億 | -152.79%-4.16億 | 100.00%2.08億 | -118.02%-1.11億 | 44.59%7.88億 | 4,000.00%2.34億 | 35.41%-1.66億 | 246.67%1.04億 | -20.82%6.16億 |
| -売上債権増減額 | -40.23%1.56億 | 111.45%2.61億 | -451.31%-22.8億 | ---- | ---- | 45.84%6.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 678.13%2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.64%12.19億 | 36.38%21.63億 | -53.79%15.86億 | -30.51%5.17億 | -39.61%7.7億 | -14.65%34.32億 | -2.58%8.31億 | -18.26%5.82億 | -10.14%7.44億 | -21.68%12.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%-1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.26%-1.9億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-400万 | 50.00%-400万 | 99.45%-800万 | ---- | ---- | 17.50%-14.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -169.96%-7.8億 | 146.27%11.15億 | -1,030.50%-24.1億 | ---- | ---- | 15.63%2.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -80.00%900万 | 135.43%4,500万 | -2,440.00%-1.27億 | 434.62%8,700万 | -95.83%100万 | -25.00%-500万 | 95.54%-500万 | -97.75%200万 | -420.00%-2,600万 | 0.00%2,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -81.23%5,200万 | 89.68%-2,600万 | -34.62%5,100万 | ---- | ---- | -27.68%2.77億 | 29.21%-2.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.10%-7.75億 | 145.38%11.55億 | -122.85%-25.45億 | 170.39%1.64億 | 49.57%-2.35億 | 21.57%-11.42億 | 29.72%-3.5億 | 6.06%-9,300万 | -8.88%-2.33億 | 27.75%-4.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.41%-3.68億 | -174.65%-13.84億 | -61.50%18.54億 | ---- | ---- | -41.63%48.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -266.67%-500万 | 200.00%300万 | 98.25%-300万 | ---- | ---- | 57.78%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.91%-14.54億 | 9.77%-11.64億 | 28.41%-12.9億 | -979.17%-2.11億 | 19.87%-6.05億 | 5.21%-18.02億 | -2.07%-7.4億 | 29.57%-3.31億 | 900.00%2,400万 | -7.40%-7.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.63%-1,200万 | ---3.78億 | --3.83億 | 57.17%-32.31億 | 58.82%-29.91億 | 39.03%-1.64億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.21%-18.27億 | -563.57%-25.45億 | 241.49%5.49億 | -166.11%-9.87億 | 70.60%-2.22億 | 75.73%-3.88億 | 394.02%11.56億 | -13.82%-22.82億 | 70.63%14.93億 | -7.40%-7.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.01%29.81億 | -15.66%22.08億 | -2.50%26.18億 | ---- | ---- | 56.47%26.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.91%-13.83億 | 288.54%7.73億 | -129.77%-4.1億 | -119.01%-3.44億 | 479.63%3.13億 | 40.65%13.77億 | 84.72%11.12億 | -14.62%-15.99億 | 21.31%18.1億 | -80.71%5,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,250.00%-1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.39%15.98億 | 35.01%29.81億 | -43.77%22.08億 | ---- | ---- | 46.26%39.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.70%12.15億 | 36.93%21.58億 | -19.51%15.76億 | 14.39%1.59億 | -46.27%5.83億 | -9.85%19.58億 | 112.86%1.49億 | 0.69%5.85億 | -23.63%1.39億 | -18.97%10.85億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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