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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706.82%736.94万 | 1.20%-354.51万 | -453.13%-121.36万 | 19.80%-110.15万 | 46.07%-77.13万 | 59.36%-45.86万 | 31.48%-358.83万 | 116.47%34.37万 | 8.05%-137.34万 | -140.05%-143.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -593.66%-2,632.44万 | -67.31%-1,667.76万 | -45.31%-504.06万 | -27.96%-491.92万 | -57.42%-292.28万 | -375.41%-379.5万 | -48.46%-996.82万 | -62.97%-346.88万 | -63.54%-384.44万 | -98.26%-185.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34,383.67%2,311.51万 | -421.11%-188.04万 | -228.97%-42.47万 | -758.20%-72.58万 | -212.73%-66.25万 | 72.68%-6.74万 | 19.07%58.56万 | 326.72%32.93万 | -148.48%-8.46万 | 549.23%58.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 99.04%251.3万 | 441.92%553.07万 | 50.12%141.91万 | 2,084.47%146.71万 | 22,326.55%138.19万 | 66,177.64%126.26万 | 14,979.33%102.06万 | 52,536.02%94.53万 | 3,788.77%6.72万 | 260.56%6,162 |
| 株式ベースの報酬 | --176.79万 | -1.01%184.19万 | --182.02万 | -98.84%2.16万 | ---- | --0 | 43.31%186.07万 | --0 | 43.31%186.07万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 63.78%-21.71万 | 190.88%20.01万 | ---41.72万 | --0 | ---- | ---59.93万 | ---22.02万 | --0 | ---37.91万 |
| その他の非現金項目 | 115.05%470.28万 | 334.89%1,009.39万 | 88.81%283.38万 | 508.16%281.55万 | 786.05%225.77万 | 2,036.08%218.69万 | 269.95%232.1万 | 1,018.23%150.09万 | 181.83%46.3万 | 50.98%25.48万 |
| 運転資金の増減額 | 3,594.53%159.51万 | -287.75%-223.65万 | -260.81%-202.17万 | 298.53%65.66万 | -1,816.49%-82.57万 | 75.67%-4.56万 | 225.79%119.12万 | 2,379.14%125.72万 | 121.08%16.47万 | -154.06%-4.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706.82%736.94万 | 1.20%-354.51万 | -453.13%-121.36万 | 19.80%-110.15万 | 46.07%-77.13万 | 59.36%-45.86万 | 31.48%-358.83万 | 116.47%34.37万 | 8.05%-137.34万 | -140.05%-143.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.73%-815.77万 | 15.95%-2,379.43万 | 51.92%-794.15万 | -49.13%-973.65万 | 34.51%-222.67万 | -108.54%-388.97万 | -377.38%-2,831.11万 | -2,196.10%-1,651.72万 | -741.83%-652.87万 | -23.84%-340.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -149.39%-379.15万 | 44.08%-1,892.69万 | 60.46%-805.91万 | 2.77%-672.86万 | 55.82%-261.88万 | -146.71%-152.03万 | -516.31%-3,384.59万 | -4,518.69%-2,038.18万 | -1,293.74%-692.06万 | -49.01%-592.72万 |
| その他の投資活動純額 | -84.28%-436.62万 | -187.94%-486.75万 | -96.96%11.77万 | -867.45%-300.79万 | -84.48%39.21万 | -89.71%-236.94万 | 1,361.17%553.47万 | 1,489.78%386.46万 | 240.49%39.19万 | 105.09%252.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.73%-815.77万 | 15.95%-2,379.43万 | 51.92%-794.15万 | -49.13%-973.65万 | 34.51%-222.67万 | -108.54%-388.97万 | -377.38%-2,831.11万 | -2,196.10%-1,651.72万 | -741.83%-652.87万 | -23.84%-340.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,332.97%1,014.35万 | -36.28%2,138.68万 | -105.18%-111.57万 | 497,993.79%1,747.11万 | -48.84%585.41万 | -238.04%-82.27万 | 110.76%3,356.21万 | 206.01%2,152.6万 | -100.65%-3,509 | 1,523.07%1,144.36万 |
| 借入金純額 | 1,003.29%1,464.14万 | -44.92%2,081.53万 | -69.58%788.98万 | 7,587.37%1,619.61万 | -113.67%-164.97万 | ---162.09万 | 4,624.16%3,779.33万 | --2,594.01万 | ---21.63万 | 1,911.57%1,206.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.80%-10.63万 | --0 | ---10.63万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 313.33%417.11万 | --5.61万 | --411.5万 | --0 | ---- | -41.75%100.92万 | --0 | --0 | 280.88%41.57万 |
| 支払利息CFF | -80.94%-172.03万 | -542.85%-500.94万 | -399.67%-152.78万 | -410.41%-151.68万 | -822.29%-87.03万 | ---95.08万 | ---77.92万 | ---30.58万 | ---29.72万 | -2,209.89%-9.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -258.82%-277.76万 | 132.37%140.97万 | -83.38%-753.39万 | -314.73%-132.32万 | 984.07%837.41万 | 69,468.93%174.9万 | -14,355.27%-435.48万 | -27,972.08%-410.83万 | 11,027.63%61.62万 | ---94.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,332.97%1,014.35万 | -36.28%2,138.68万 | -105.18%-111.57万 | 497,993.79%1,747.11万 | -48.84%585.41万 | -238.04%-82.27万 | 110.76%3,356.21万 | 206.01%2,152.6万 | -100.65%-3,509 | 1,523.07%1,144.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.41%129.44万 | 19.03%696.22万 | 514.30%1,199.83万 | -49.08%502.22万 | -47.88%183.69万 | 19.03%696.22万 | 383.88%584.9万 | 15.53%195.31万 | 187.56%986.38万 | -42.33%352.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.92%935.52万 | -458.04%-595.27万 | -291.89%-1,027.08万 | 183.90%663.31万 | -56.81%285.61万 | -115.67%-517.1万 | -65.05%166.26万 | 26.60%535.25万 | -356.50%-790.56万 | 350.85%661.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.05%3.83万 | 151.86%28.49万 | -26.09%-43.3万 | 6,832.72%34.3万 | 220.17%32.93万 | -37.72%4.56万 | -370.54%-54.93万 | -392.86%-34.34万 | 33.50%-5,094 | -513.48%-27.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481.86%1,068.79万 | -81.41%129.44万 | -81.41%129.44万 | 514.30%1,199.83万 | -49.08%502.22万 | -47.88%183.69万 | 19.03%696.22万 | 19.03%696.22万 | 15.53%195.31万 | 187.56%986.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 280.80%357.8万 | 39.97%-2,247.2万 | 53.72%-927.28万 | 5.59%-783.01万 | 52.65%-348.39万 | -13.43%-197.89万 | -248.91%-3,743.42万 | -692.56%-2,003.81万 | -316.75%-829.4万 | -60.87%-735.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
