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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 468.90%1,513.6万 | -9.77%1.42億 | -21.63%1.17億 | 317.04%3,333万 | -286.24%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 832.48%1.57億 | 2,581.96%1.49億 | 205.17%799.2万 | 254.67%202万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.23%253.2万 | -26.00%5,344.3万 | -15.25%5,291.3万 | -6.16%328.8万 | -168.69%-359.3万 | -20.48%83.5万 | 209.66%7,221.6万 | 199.53%6,243.1万 | 123.36%350.4万 | -61.23%523.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.44%-728.8万 | -2.01%-452.3万 | -43.27%1,139.9万 | -5.68%-943.7万 | 83.18%-147.4万 | 26.69%-501.1万 | 89.64%-443.4万 | 199.41%2,009.3万 | -458.13%-893万 | 52.10%-876.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.19%4,000 | 8.26%7,511万 | 8.36%7,503.6万 | -93.18%3,000 | -22.73%3.4万 | -15.91%3.7万 | 77,855.06%6,938万 | 157,281.82%6,924.8万 | 41.94%4.4万 | 528.57%4.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 126.24%168.1万 | ---- | ---- | 187.14%212.2万 | 258.22%46.2万 | -55.02%74.3万 | ---- | ---- | -68.27%73.9万 | -112.77%-29.2万 |
| 繰延税金 | --1.4万 | -136.28%-762.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,101.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---3.7万 | 23.25%114.5万 | -58.88%30.8万 | ---- | ---- | ---- | 457.31%92.9万 | 330.46%74.9万 | 152.38%5.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -291.80%-277万 | 1,513.24%2,444.9万 | 482.73%2,283万 | -27.10%151.7万 | 234.16%80.9万 | -125.64%-70.7万 | -133.47%-173万 | -16.91%-596.5万 | -68.56%208.1万 | -151.19%-60.3万 |
| -売掛金増減額 | -91.30%9.6万 | 286.55%3,441.1万 | 273.42%3,373.3万 | 10,770.00%106.7万 | -2,864.81%-149.3万 | 14.76%110.4万 | -13,865.67%-1,844.6万 | -6,134.62%-1,945.2万 | -100.26%-1万 | -59.40%5.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | -1,393.77%-527.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -907.12%-2,305.3万 | -139.64%-718.3万 | -141.37%-718.8万 | -30.97%65.3万 | 227.70%164.1万 | -310.58%-228.9万 | 1,615.22%1,812.2万 | 858.69%1,737.4万 | -43.22%94.6万 | -1,876.92%-128.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,123.22%2,018.7万 | 277.31%249.4万 | 185.60%155.8万 | -117.73%-20.3万 | 5.25%66.1万 | -32.49%47.8万 | 105.92%66.1万 | 27.20%-182万 | 1.15%114.5万 | -43.42%62.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | --2,100万 | ---- | ---- | 233.30%3,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,050.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468.90%1,513.6万 | -9.77%1.42億 | -21.63%1.17億 | 317.04%3,333万 | -286.24%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 832.48%1.57億 | 2,581.96%1.49億 | 205.17%799.2万 | 254.67%202万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.62%-5,708.7万 | 30.60%-5,708.7万 | 0 | 68.53%-8,227.9万 | -8,225.2万 | 0 | 99.03%-2.7万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 31.07%-5,648.7万 | 31.05%-5,648.7万 | --0 | ---- | ---- | ---8,195.2万 | ---8,192.5万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -83.49%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 30.62%-5,708.7万 | 30.60%-5,708.7万 | --0 | --0 | --0 | 68.53%-8,227.9万 | ---8,225.2万 | --0 | 99.03%-2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.4万 | -41.54%-8,554.7万 | -26.65%-7,654.7万 | 0 | -143.36%-6,043.9万 | -29,018.18%-6,043.9万 | ||||
| 借入金純額 | ---3.4万 | 89.94%-54.7万 | 255.41%845.3万 | ---- | ---- | --0 | -141.84%-543.9万 | ---543.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -54.55%-8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.4万 | -41.54%-8,554.7万 | -26.65%-7,654.7万 | ---900万 | --0 | --0 | -143.36%-6,043.9万 | -29,018.18%-6,043.9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226.30%5,548.4万 | 72.27%3,493.6万 | 119.20%3,346.9万 | 25.59%913.9万 | 144.15%1,290.1万 | 157.01%1,700.4万 | -86.49%2,028万 | 23.16%1,526.9万 | -75.42%727.7万 | -82.97%528.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 468.07%1,510.2万 | -104.32%-63.3万 | -384.82%-1,709.8万 | 204.43%2,433万 | -288.76%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 110.21%1,465.6万 | 203.82%600.3万 | 146.44%799.2万 | 239.96%199.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 447.14%7,058.6万 | -1.81%3,430.3万 | -1.81%3,430.3万 | 119.20%3,346.9万 | 25.59%913.9万 | 144.15%1,290.1万 | 428.05%3,493.6万 | 428.05%3,493.6万 | 23.16%1,526.9万 | -75.42%727.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 468.90%1,513.6万 | 13.38%8,551.4万 | -10.06%6,004.9万 | 317.04%3,333万 | -288.76%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 451.04%7,542.2万 | 1,214.49%6,676.9万 | 205.17%799.2万 | 252.60%199.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
