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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.06%1.6億 | -15.36%1.38億 | 2.74%9,760万 | -2.46%5.2億 | -33.50%1.2億 | 4.11%1.42億 | 40.50%1.63億 | -5.19%9,500万 | 5.19%5.34億 | 8.19%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.52%8,900万 | -29.86%4,440万 | -4.01%7,430万 | 66.26%2.59億 | 36.36%6,600万 | 80.41%5,250万 | 2,334.62%6,330万 | 2.11%7,740万 | 8.94%1.56億 | -20.66%4,840万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -149.33%-7,480万 | 30.60%-3,810万 | 18.90%-5,580万 | -71.13%-1.83億 | -3,111.11%-2,890万 | -41.51%-3,000万 | -215.52%-5,490万 | -2.38%-6,880万 | -16.23%-1.07億 | 97.55%-90万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.89%1.08億 | 7.39%1.03億 | 7.48%1.01億 | 5.60%3.92億 | 9.88%1.02億 | 8.69%1億 | 3.00%9,610万 | 0.86%9,360万 | -1.88%3.71億 | -3.52%9,310万 |
| 繰延税金 | 73.39%1,890万 | -47.45%720万 | 12.77%1,590万 | 5.51%3,830万 | -103.25%-40万 | 29.76%1,090万 | 1,470.00%1,370万 | -15.06%1,410万 | 6.14%3,630万 | -15.17%1,230万 |
| 運転資金の増減額 | 132.93%1,910万 | -52.21%2,160万 | -66.22%-3,740万 | -142.38%-640万 | -528.74%-3,730万 | -51.48%820万 | 519.18%4,520万 | -26.40%-2,250万 | -35.74%1,510万 | -28.10%870万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.06%1.6億 | -15.36%1.38億 | 2.74%9,760万 | -2.46%5.2億 | -33.50%1.2億 | 4.11%1.42億 | 40.50%1.63億 | -5.19%9,500万 | 5.19%5.34億 | 8.19%1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.84%-4.32億 | 8.13%-3.87億 | -153.54%-3.12億 | -13.58%-12.19億 | 23.19%-3.59億 | -142.33%-3.16億 | -41.94%-4.22億 | 31.34%-1.23億 | -16.98%-10.74億 | -105.00%-4.67億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -32.58%-16.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.12%-12.56億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -35.97%-4.38億 | 7.45%-3.96億 | -147.59%-3.19億 | 249.13%4.23億 | 66.06%13.02億 | -131.30%-3.22億 | -40.52%-4.28億 | 41.16%-1.29億 | -35.28%1.21億 | -14.89%7.84億 |
| その他の投資活動純額 | -8.06%570万 | 36.36%900万 | 23.73%730万 | -62.58%2,290万 | -10.64%420万 | -30.34%620万 | -14.29%660万 | -85.21%590万 | 125.83%6,120万 | 127.33%470万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.84%-4.32億 | 8.13%-3.87億 | -153.54%-3.12億 | -13.58%-12.19億 | 23.19%-3.59億 | -142.33%-3.16億 | -41.94%-4.22億 | 31.34%-1.23億 | -16.98%-10.74億 | -105.00%-4.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.30%-5,020万 | 49.62%5.94億 | 349.24%2.45億 | 67.35%8.44億 | 5,864.29%4.84億 | -85.26%6,100万 | 238.59%3.97億 | -125.49%-9,830万 | 8.92%5.04億 | 94.77%-840万 |
| 借入金純額 | -84.13%1,200万 | 49.63%6.14億 | 414.67%2.57億 | 52.58%9.13億 | 5,090.82%5.09億 | -82.82%7,560万 | 265.28%4.1億 | -120.61%-8,180万 | -0.91%5.98億 | 107.57%980万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,290万 | ---430万 | ---460万 | 94.49%-260万 | ---260万 | --0 | --0 | --0 | -260.31%-4,720万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.03%-2,090万 | -5.53%-2,100万 | -5.26%-2,200万 | -5.22%-8,060万 | -6.42%-1,990万 | -6.42%-1,990万 | -5.85%-1,990万 | -2.45%-2,090万 | -3.10%-7,660万 | -3.31%-1,870万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -635.85%-2,840万 | -17.91%550万 | 222.73%1,420万 | -51.84%1,440万 | -500.00%-200万 | 960.00%530万 | -37.38%670万 | -75.82%440万 | 156.10%2,990万 | 200.00%50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.30%-5,020万 | 49.62%5.94億 | 349.24%2.45億 | 67.35%8.44億 | 5,864.29%4.84億 | -85.26%6,100万 | 238.59%3.97億 | -125.49%-9,830万 | 8.92%5.04億 | 94.77%-840万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.30%8.24億 | 169.82%4.79億 | 48.29%4.51億 | -11.76%3.04億 | -65.94%2.03億 | 76.01%3.18億 | -72.66%1.78億 | -11.76%3.04億 | 17.74%3.45億 | 5.37%5.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.55%-3.22億 | 148.52%3.45億 | 124.56%3,100万 | 507.87%1.45億 | 183.46%2.46億 | -127.01%-1.13億 | 129.72%1.39億 | -141.13%-1.26億 | -166.29%-3,560万 | -33.08%-2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%240万 | -150.00%-60万 | -1,200.00%-260万 | 132.65%160万 | -5.26%180万 | 64.71%-120万 | 175.00%120万 | 88.89%-20万 | -172.22%-490万 | 575.00%190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.93%5.04億 | 159.30%8.24億 | 169.82%4.79億 | 48.29%4.51億 | 48.29%4.51億 | -65.94%2.03億 | 76.01%3.18億 | -72.66%1.78億 | -11.76%3.04億 | -11.76%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.06%1.6億 | -15.36%1.38億 | 2.74%9,760万 | -58.47%-11.45億 | -43.71%-15.45億 | 4.11%1.42億 | 40.50%1.63億 | -5.19%9,500万 | -15.96%-7.22億 | -11.63%-10.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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