Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634.01%5,574.6万 | 977.13%1,380.6万 | 17,563.57%2,444.9万 | -768.57%-1,204.7万 | 2,499.26%1,302.8万 | -303.70%-363.4万 | -286.94%-157.4万 | -109.08%-14万 | -154.07%-138.7万 | 82.84%-54.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.26%854.1万 | 158.51%336.9万 | -90.34%110万 | -26.17%883.1万 | -156.03%-475.9万 | -36.08%2,608.5万 | -120.20%-575.8万 | 789.77%1,138.9万 | -4.81%1,196.1万 | 652.57%849.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 158.70%1,858.7万 | 1,350.97%2,117.9万 | 111.75%113.4万 | 60.04%-440.4万 | 104.72%43.9万 | 31.93%-3,166.3万 | 96.38%-169.3万 | -5,462.78%-965.3万 | -137,850.00%-1,102万 | -44,371.43%-929.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,499.30%2,373.7万 | 21,108.33%763.5万 | 23,825.71%837.4万 | 12,988.89%471.2万 | 8,277.78%301.6万 | -2.05%14.3万 | 0.00%3.6万 | -2.78%3.5万 | -2.70%3.6万 | -2.70%3.6万 |
| 投資証券未実現損益 | 50.72%-165.4万 | --0 | --0 | --0 | 29.41%-165.4万 | ---335.6万 | -76.34%392.2万 | 25.39%-251万 | 81.65%-242.5万 | ---234.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 11.52%687.4万 | -111.98%-36.8万 | -246.51%-88.2万 | 235.50%299.6万 | 221.10%512.8万 | 274.48%616.4万 | 309.05%307.2万 | -52.41%60.2万 | 575.00%89.3万 | 977.47%159.7万 |
| その他の非現金項目 | 567.59%1,347.6万 | -2,815.50%-2,201.2万 | 2,933.77%2,139.5万 | 1,720.31%1,140.7万 | 537.87%292.5万 | -162.57%-288.2万 | -114.83%-75.5万 | -127.41%-75.5万 | -501.71%-70.4万 | -1,755.56%-66.8万 |
| 運転資金の増減額 | -836.80%-1,381.5万 | 1,105.78%400.3万 | -987.23%-667.2万 | -16,068.64%-1,907.9万 | 384.01%793.3万 | -73.58%187.5万 | -115.21%-39.8万 | -69.64%75.2万 | -103.40%-11.8万 | 211.65%163.9万 |
| -売上債権増減額 | -54.87%30.6万 | 2,054.56%1,092.6万 | 17,916.67%106.9万 | ---547.1万 | -600.24%-621.8万 | -87.99%67.8万 | ---55.9万 | ---6,000 | --0 | 188.41%124.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --117万 | ---496.3万 | ---205.7万 | ---589.4万 | --1,408.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -8,400.00%-76.5万 | -479.03%-70.5万 | 14.42%-44.5万 | 131.63%72.5万 | -2,933.33%-34万 | -190.00%-9,000 | --18.6万 | ---52万 | 17.67%31.3万 | -95.20%1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,304.48%-1,452.6万 | -4,920.00%-125.5万 | -509.94%-523.9万 | -1,858.00%-843.9万 | 5.99%40.7万 | -16.54%120.6万 | ---2.5万 | --127.8万 | -10.51%-43.1万 | 223.08%38.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,634.01%5,574.6万 | 977.13%1,380.6万 | 17,563.57%2,444.9万 | 424.11%446.3万 | 2,499.26%1,302.8万 | -303.70%-363.4万 | -286.94%-157.4万 | -109.08%-14万 | -153.68%-137.7万 | 82.84%-54.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.13%578.9万 | -3,429.64%-2,527.2万 | -2,968.07%-2,174万 | -1,657.18%-1,094.7万 | 9,798.76%6,374.8万 | 177.52%286.4万 | 41.60%75.9万 | 129.00%75.8万 | 471.54%70.3万 | 1,433.33%64.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25,082.76%-730.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,800.00%-2.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -191,045.71%-6,690.1万 | ---2,468.6万 | -2,263,300.00%-2,263.4万 | -245,460.00%-1,227.8万 | ---- | ---3.5万 | --0 | ---1,000 | ---5,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | --7,001万 | --0 | ---9.1万 | ---10.2万 | --7,020.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 62.37%470.7万 | 49.54%113.5万 | 70.09%129.1万 | 102.40%143.3万 | 26.00%84.8万 | 179.83%289.9万 | 41.60%75.9万 | 127.25%75.9万 | 475.61%70.8万 | 1,465.12%67.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---202.7万 | ---172.1万 | ---30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.13%578.9万 | -3,429.64%-2,527.2万 | -2,968.07%-2,174万 | -1,657.18%-1,094.7万 | 9,798.76%6,374.8万 | 177.52%286.4万 | 41.60%75.9万 | 129.00%75.8万 | 471.54%70.3万 | 1,433.33%64.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,712.96%-1,059.8万 | -33,150.00%-465.5万 | -12,887.50%-415.6万 | -2,641.94%-85万 | -2,922.58%-93.7万 | 16.92%-10.8万 | 54.84%-1.4万 | 0.00%-3.2万 | 6.06%-3.1万 | 8.82%-3.1万 |
| 借入金純額 | -10,451.18%-1,340万 | -14,281.82%-474.6万 | -13,421.88%-432.7万 | -10,380.65%-324.9万 | -3,377.42%-107.8万 | 2.31%-12.7万 | -6.45%-3.3万 | 0.00%-3.2万 | 6.06%-3.1万 | 8.82%-3.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14,863.16%284.3万 | 384.21%9.2万 | --17.1万 | --239.9万 | --18.1万 | --1.9万 | --1.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,712.96%-1,059.8万 | -33,150.00%-465.5万 | -12,887.50%-415.6万 | -2,641.94%-85万 | -2,922.58%-93.7万 | 16.92%-10.8万 | 54.84%-1.4万 | 0.00%-3.2万 | 6.06%-3.1万 | 8.82%-3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.50%5,527万 | 115.62%1.21億 | 121.68%1.23億 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527万 | 4.84%5,611.1万 | 2.49%5,607.9万 | 4.71%5,550.3万 | 11.49%5,617.3万 | 4.84%5,611.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,901.48%5,093.7万 | -1,844.63%-1,612.1万 | -346.93%-144.7万 | -940.28%-733.4万 | 108,241.43%7,583.9万 | -132.69%-87.8万 | -161.54%-82.9万 | -68.17%58.6万 | -126.55%-70.5万 | 102.22%7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,267.57%-43.2万 | 4,800.00%98万 | -6,660.00%-67.6万 | -1,331.43%-43.1万 | -3,712.50%-30.5万 | 138.54%3.7万 | -58.33%2万 | 92.31%-1万 | 202.94%3.5万 | -140.00%-8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.38%1.06億 | 91.38%1.06億 | 115.62%1.21億 | 121.68%1.23億 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527万 | -1.50%5,527万 | 2.49%5,607.9万 | 4.71%5,550.3万 | 11.49%5,617.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -204.03%-1,115.5万 | -591.23%-1,088万 | 1,387.23%181.5万 | -465.48%-781.5万 | 1,100.87%572.5万 | -306.12%-366.9万 | -286.94%-157.4万 | -109.16%-14.1万 | -153.88%-138.2万 | 81.93%-57.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
