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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -768.57%-1,204.7万 | 2,499.26%1,302.8万 | -303.70%-363.4万 | -286.94%-157.4万 | -109.08%-14万 | -154.07%-138.7万 | 82.84%-54.3万 | 113.79%178.4万 | 136.82%84.2万 | 154.39%154.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.17%883.1万 | -156.03%-475.9万 | -36.08%2,608.5万 | -120.20%-575.8万 | 789.77%1,138.9万 | -4.81%1,196.1万 | 652.57%849.3万 | 159.24%4,080.9万 | 131.31%2,850万 | -68.92%128万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.04%-440.4万 | 104.72%43.9万 | 31.93%-3,166.3万 | 96.38%-169.3万 | -5,462.78%-965.3万 | -137,850.00%-1,102万 | -44,371.43%-929.7万 | -190.27%-4,651.8万 | -163.08%-4,672.7万 | 105.24%18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,988.89%471.2万 | 8,277.78%301.6万 | -2.05%14.3万 | 0.00%3.6万 | -2.78%3.5万 | -2.70%3.6万 | -2.70%3.6万 | -1.35%14.6万 | -2.70%3.6万 | -2.70%3.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.67%-600.3万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 29.41%-165.4万 | ---335.6万 | ---- | ---- | 81.65%-242.5万 | ---234.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 235.50%299.6万 | 221.10%512.8万 | 274.48%616.4万 | 309.05%307.2万 | -52.41%60.2万 | 575.00%89.3万 | 977.47%159.7万 | -48.16%164.6万 | -29.75%75.1万 | 631.21%126.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,720.31%1,140.7万 | 537.87%292.5万 | -162.57%-288.2万 | -69.90%652.3万 | 11.66%-326.5万 | -501.71%-70.4万 | -1,755.56%-66.8万 | 609.71%460.6万 | 2,488.89%2,166.9万 | -8,914.63%-369.6万 |
| 運転資金の増減額 | -16,068.64%-1,907.9万 | 384.01%793.3万 | -73.58%187.5万 | -115.21%-39.8万 | -69.64%75.2万 | -103.40%-11.8万 | 211.65%163.9万 | 198.79%709.8万 | 273.59%261.6万 | 263.28%247.7万 |
| -売掛金増減額 | ---547.1万 | -600.24%-621.8万 | -87.99%67.8万 | ---- | ---- | --0 | 188.41%124.3万 | 221.93%564.3万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---589.4万 | --1,408.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 131.63%72.5万 | -2,933.33%-34万 | -190.00%-9,000 | ---- | ---- | 17.67%31.3万 | -95.20%1.2万 | 104.26%1万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,858.00%-843.9万 | 5.99%40.7万 | -16.54%120.6万 | ---- | ---- | -10.51%-43.1万 | 223.08%38.4万 | 162.23%144.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.11%446.3万 | 2,499.26%1,302.8万 | -303.70%-363.4万 | -286.94%-157.4万 | -109.08%-14万 | -153.68%-137.7万 | 82.84%-54.3万 | 113.79%178.4万 | 136.82%84.2万 | 154.39%154.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657.18%-1,094.7万 | 9,798.76%6,374.8万 | 177.52%286.4万 | 41.60%75.9万 | 129.00%75.8万 | 471.54%70.3万 | 1,433.33%64.4万 | -73.58%103.2万 | 1,575.00%53.6万 | 635.56%33.1万 |
| 資本支出 | ---- | -25,082.76%-730.3万 | -775.00%-3.5万 | --0 | 66.67%-1,000 | ---- | -2,800.00%-2.9万 | 87.10%-4,000 | --0 | 25.00%-3,000 |
| 固定資産取引の純額 | -245,460.00%-1,227.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10.2万 | --7,020.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 102.40%143.3万 | 26.00%84.8万 | 179.83%289.9万 | 41.60%75.9万 | 127.25%75.9万 | 475.61%70.8万 | 1,465.12%67.3万 | 154.55%103.6万 | 1,118.18%53.6万 | 581.63%33.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657.18%-1,094.7万 | 9,798.76%6,374.8万 | 177.52%286.4万 | 41.60%75.9万 | 129.00%75.8万 | 471.54%70.3万 | 1,433.33%64.4万 | -73.58%103.2万 | 1,575.00%53.6万 | 635.56%33.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,641.94%-85万 | -2,922.58%-93.7万 | 16.92%-10.8万 | 54.84%-1.4万 | 0.00%-3.2万 | 6.06%-3.1万 | 8.82%-3.1万 | -129.48%-13万 | 6.06%-3.1万 | -130.19%-3.2万 |
| 借入金純額 | -10,380.65%-324.9万 | -3,377.42%-107.8万 | 2.31%-12.7万 | -6.45%-3.3万 | 0.00%-3.2万 | 6.06%-3.1万 | 8.82%-3.1万 | -1.56%-13万 | 6.06%-3.1万 | 0.00%-3.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --239.9万 | --18.1万 | --1.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,641.94%-85万 | -2,922.58%-93.7万 | 16.92%-10.8万 | 54.84%-1.4万 | 0.00%-3.2万 | 6.06%-3.1万 | 8.82%-3.1万 | -129.48%-13万 | 6.06%-3.1万 | -130.19%-3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527万 | 4.84%5,611.1万 | 2.49%5,607.9万 | 4.71%5,550.3万 | 11.49%5,617.3万 | 4.84%5,611.1万 | -13.89%5,352.1万 | -2.02%5,471.6万 | -9.47%5,300.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -940.28%-733.4万 | 108,241.43%7,583.9万 | -132.69%-87.8万 | -161.54%-82.9万 | -68.17%58.6万 | -126.55%-70.5万 | 102.22%7万 | 131.28%268.6万 | 158.87%134.7万 | 168.59%184.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,331.43%-43.1万 | -3,712.50%-30.5万 | 138.54%3.7万 | -58.33%2万 | 92.31%-1万 | 202.94%3.5万 | -140.00%-8,000 | -128.57%-9.6万 | 245.45%4.8万 | -490.91%-13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.68%1.23億 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527万 | -1.50%5,527万 | 2.49%5,607.9万 | 4.71%5,550.3万 | 11.49%5,617.3万 | 4.84%5,611.1万 | 4.84%5,611.1万 | -2.02%5,471.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -465.48%-781.5万 | 1,100.87%572.5万 | -306.12%-366.9万 | -286.94%-157.4万 | -109.16%-14.1万 | -153.88%-138.2万 | 81.93%-57.2万 | 112.33%178万 | 136.62%84.2万 | 154.21%153.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
