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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --241.9万 | 0.20%457.5万 | 0.20%457.5万 | --150.6万 | --204.8万 | 158.99%456.6万 | --456.6万 | --176.3万 |
| -現金及び現金同等物 | --241.9万 | 0.20%457.5万 | 0.20%457.5万 | --150.6万 | --204.8万 | 158.99%456.6万 | --456.6万 | --176.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2,001.2万 | 43.67%1,967.1万 | 43.67%1,967.1万 | --1,575.3万 | --1,391.9万 | 783.93%1,369.2万 | --1,369.2万 | --154.9万 |
| -売掛金 | --2,001.2万 | 43.67%1,967.1万 | 43.67%1,967.1万 | --1,575.3万 | --1,391.9万 | 783.93%1,369.2万 | --1,369.2万 | --154.9万 |
| 棚卸資産 | --1,424万 | 24.99%1,317.4万 | 24.99%1,317.4万 | --1,273.4万 | --1,175.6万 | 605.49%1,054万 | --1,054万 | --149.4万 |
| 前払費用 | ---- | 311.83%153.2万 | 311.83%153.2万 | ---- | ---- | 830.00%37.2万 | --37.2万 | --4万 |
| 制限付き現金 | --12.8万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | --12.2万 | --12.5万 | 32.65%13万 | --13万 | --9.8万 |
| その他の流動資産 | --918.7万 | 11.83%743.9万 | 11.83%743.9万 | --720.1万 | --847.3万 | 1,280.08%665.2万 | --665.2万 | --48.2万 |
| 流動資産合計 | --4,598.6万 | 29.40%4,652.1万 | 29.40%4,652.1万 | --3,731.6万 | --3,632.1万 | 562.59%3,595.2万 | --3,595.2万 | --542.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --3,259.8万 | 24.44%3,290.7万 | 24.44%3,290.7万 | --2,715.9万 | --2,749.1万 | 225.87%2,644.4万 | --2,644.4万 | --811.5万 |
| -有形固定資産総額 | --3,259.8万 | 23.05%3,693.1万 | 23.05%3,693.1万 | --2,715.9万 | --2,749.1万 | 233.29%3,001.3万 | --3,001.3万 | --900.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -12.75%-402.4万 | -12.75%-402.4万 | ---- | ---- | -301.01%-356.9万 | ---356.9万 | ---89万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --4,364.4万 | 6.59%4,545.7万 | 6.59%4,545.7万 | --4,459.8万 | --4,438.7万 | 12,555.19%4,264.8万 | --4,264.8万 | --33.7万 |
| -のれん | --2,106.2万 | 3.71%2,155万 | 3.71%2,155万 | --2,065.1万 | --2,116.1万 | --2,078万 | --2,078万 | --0 |
| -その他の無形資産 | --2,258.2万 | 9.32%2,390.7万 | 9.32%2,390.7万 | --2,394.7万 | --2,322.6万 | 6,389.02%2,186.8万 | --2,186.8万 | --33.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.9万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --458.2万 |
| その他の非流動資産 | --355.5万 | -31.96%305.9万 | -31.96%305.9万 | --245万 | --397.5万 | 99.91%449.6万 | --449.6万 | --224.9万 |
| 非流動資産合計 | --7,979.7万 | 10.65%8,142.3万 | 10.65%8,142.3万 | --7,420.7万 | --7,585.3万 | 343.78%7,358.8万 | --7,358.8万 | --1,658.2万 |
| 資産合計 | --1.26億 | 16.80%1.28億 | 16.80%1.28億 | --1.12億 | --1.12億 | 397.73%1.1億 | --1.1億 | --2,200.8万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --1,642.8万 | 18.63%1,398.9万 | 18.63%1,398.9万 | --1,543.4万 | --1,310.7万 | 148.83%1,179.2万 | --1,179.2万 | --473.9万 |
| -買掛金 | --1,642.8万 | 19.27%1,398.9万 | 19.27%1,398.9万 | --1,543.4万 | --1,310.7万 | 375.24%1,172.9万 | --1,172.9万 | --246.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.75%6.3万 | --6.3万 | --27.1万 |
| 当期の未払費用 | --649.4万 | 78.55%676.7万 | 78.55%676.7万 | --644.3万 | --455.5万 | 261.99%379万 | --379万 | --104.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,663.7万 | 34.65%3,119.8万 | 34.65%3,119.8万 | --3,034.5万 | --2,585.6万 | 208.80%2,316.9万 | --2,316.9万 | --750.3万 |
| -短期借入金 | --1,410.8万 | 37.16%2,846.4万 | 37.16%2,846.4万 | --2,815.9万 | --2,358.8万 | 203.54%2,075.3万 | --2,075.3万 | --683.7万 |
| -資本リース債務 | --252.9万 | 13.16%273.4万 | 13.16%273.4万 | --218.6万 | --226.8万 | 262.76%241.6万 | --241.6万 | --66.6万 |
| 流動性繰延負債 | --83.7万 | -69.30%74.2万 | -69.30%74.2万 | --152.7万 | --141.2万 | --241.7万 | --241.7万 | --0 |
| その他の流動負債 | --316.4万 | -1.85%344.5万 | -1.85%344.5万 | --577.1万 | --343.7万 | 4.62%351万 | --351万 | --335.5万 |
| 流動負債合計 | --5,206万 | 26.67%6,488.6万 | 26.67%6,488.6万 | --6,670.5万 | --5,505.3万 | 182.95%5,122.6万 | --5,122.6万 | --1,810.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1.26億 | 157.84%1.04億 | 157.84%1.04億 | --7,277.5万 | --6,305万 | 2,136.15%4,027.3万 | --4,027.3万 | --180.1万 |
| -長期借入金 | --1.17億 | 183.21%9,463.1万 | 183.21%9,463.1万 | --6,735.8万 | --5,703.5万 | 6,264.57%3,341.4万 | --3,341.4万 | --52.5万 |
| -リース債務 | --861.5万 | 34.25%920.8万 | 34.25%920.8万 | --541.7万 | --601.5万 | 437.54%685.9万 | --685.9万 | --127.6万 |
| 従業員福利厚生費 | --268.9万 | 334.46%307.6万 | 334.46%307.6万 | --292.2万 | --335.3万 | --70.8万 | --70.8万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,682.9万 | 160.87%2,156.6万 | 160.87%2,156.6万 | --1,572.3万 | --1,458.4万 | 2,075.53%826.7万 | --826.7万 | --38万 |
| 転換可能優先株式 | --7,053.7万 | -25.84%7,053.7万 | -25.84%7,053.7万 | --7,053.7万 | --7,053.7万 | 87.73%9,511.9万 | --9,511.9万 | --5,066.8万 |
| その他の非流動性負債 | --202.6万 | -18.05%93.1万 | -18.05%93.1万 | --64.7万 | --242.6万 | 308.63%113.6万 | --113.6万 | --27.8万 |
| 非流動負債合計 | --2.28億 | 37.42%2億 | 37.42%2億 | --1.63億 | --1.54億 | 173.88%1.46億 | --1.46億 | --5,312.7万 |
| 負債合計 | --2.8億 | 34.62%2.65億 | 34.62%2.65億 | --2.29億 | --2.09億 | 176.18%1.97億 | --1.97億 | --7,123.1万 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --32万 | 95.12%32万 | 95.12%32万 | --31.9万 | --31.9万 | 0.61%16.4万 | --16.4万 | --16.3万 |
| -普通株式 | --32万 | 95.12%32万 | 95.12%32万 | --31.9万 | --31.9万 | 0.61%16.4万 | --16.4万 | --16.3万 |
| 利益剰余金 | ---1.85億 | -85.64%-1.72億 | -85.64%-1.72億 | ---1.51億 | ---1.3億 | -69.34%-9,256.3万 | ---9,256.3万 | ---5,466万 |
| 資本剰余金 | --3,729.4万 | 405.38%3,513.4万 | 405.38%3,513.4万 | --3,454万 | --3,339.1万 | 31.82%695.2万 | --695.2万 | --527.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---648.8万 | 70.44%-51.5万 | 70.44%-51.5万 | ---149.2万 | ---65.5万 | ---174.2万 | ---174.2万 | --0 |
| 株主資本 | ---1.54億 | -57.00%-1.37億 | -57.00%-1.37億 | ---1.18億 | ---9,682.9万 | -77.13%-8,718.9万 | ---8,718.9万 | ---4,922.3万 |
| 資本合計 | ---1.54億 | -57.00%-1.37億 | -57.00%-1.37億 | ---1.18億 | ---9,682.9万 | -77.13%-8,718.9万 | ---8,718.9万 | ---4,922.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
