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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -251.33%-1,577.1万 | -13.83%-767万 | -73.75%-693.8万 | -4.57%-3,111.5万 | -38.31%-1,589.5万 | -42.96%-448.9万 | -673.8万 | -399.3万 | -135.63%-2,975.5万 | -1,149.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.46%-649.6万 | -17.48%-2,208.8万 | 28.47%-1,324.7万 | -109.13%-7,926.7万 | -65.15%-2,067.7万 | -186.91%-2,126.9万 | ---1,880.2万 | ---1,851.9万 | -120.08%-3,790.3万 | ---1,252万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --6.6万 | -145.81%-8.2万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | --17.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.54%166.4万 | 9.23%151.5万 | 10.97%152.8万 | 1.98%571.1万 | -26.06%125.7万 | 54.62%169万 | --138.7万 | --137.7万 | 960.61%560万 | --170万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -166.59%-655.6万 | 36.85%1,225.1万 | -79.20%252.2万 | 557.85%3,989.2万 | 280.65%896.8万 | 168.99%984.5万 | --895.2万 | --1,212.7万 | 1,306.96%606.4万 | --235.6万 |
| 運転資金の増減額 | -244.01%-370.1万 | -149.35%-64.1万 | 1,222.22%71.4万 | 61.00%-187.6万 | -51.89%-579.9万 | 1,535.75%257万 | --129.9万 | --5.4万 | -1,284.73%-481万 | ---381.8万 |
| -売上債権増減額 | 169.24%123.1万 | 48.22%-47.9万 | -248.17%-76.9万 | -7.79%-539.5万 | -6.61%-321.1万 | -82.36%-177.8万 | ---92.5万 | --51.9万 | -3,028.13%-500.5万 | ---301.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.59%-67.8万 | -242.42%-55.4万 | 8.66%-131.8万 | -41.76%-227.1万 | 103.73%2.9万 | -173.25%-124.6万 | --38.9万 | ---144.3万 | -162.19%-160.2万 | ---77.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.48%-480万 | 24.78%127.9万 | 72.18%248.8万 | 94.67%478.3万 | -294.63%-154.3万 | 48.08%385.6万 | --102.5万 | --144.5万 | 231.58%245.7万 | ---39.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -224.72%-101.4万 | 2,085.00%39.7万 | 229.65%65.6万 | -40.68%118.4万 | -79.11%19.2万 | 664.58%81.3万 | ---2万 | --19.9万 | 35.87%199.6万 | --91.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 370.15%54.3万 | -174.96%-163.6万 | 132.66%12.9万 | 21.25%-207.9万 | 43.62%-88.8万 | 10.27%-20.1万 | ---59.5万 | ---39.5万 | -115.16%-264万 | ---157.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.68%101.7万 | -75.30%35.2万 | -74.17%-47.2万 | 11,987.50%190.2万 | -137.13%-37.8万 | 214.43%112.6万 | --142.5万 | ---27.1万 | -108.25%-1.6万 | --101.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -227.82%-1,471.6万 | -29.49%-872.5万 | -73.75%-693.8万 | -4.57%-3,111.5万 | -38.31%-1,589.5万 | -42.96%-448.9万 | ---673.8万 | ---399.3万 | -135.63%-2,975.5万 | ---1,149.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.68%-267.8万 | 27.77%-279.8万 | 0.21%-142万 | 73.10%-1,062.3万 | -65.78%-181.7万 | -802.06%-350.9万 | -387.4万 | -142.3万 | -518.22%-3,948.6万 | -109.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -77.47%-267.8万 | -103.64%-279.8万 | 0.21%-142万 | -79.88%-592.9万 | -48.08%-162.3万 | -287.92%-150.9万 | ---137.4万 | ---142.3万 | -90.74%-329.6万 | ---109.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---450万 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,619万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.68%-267.8万 | 27.77%-279.8万 | 0.21%-142万 | 73.10%-1,062.3万 | -65.78%-181.7万 | -802.06%-350.9万 | ---387.4万 | ---142.3万 | -518.22%-3,948.6万 | ---109.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -649.67%-3,704.2万 | 1,077.77%7,272.7万 | -14.28%624.7万 | -41.78%4,168.9万 | 368.02%2,148.7万 | -39.94%673.9万 | 617.5万 | 728.8万 | 453.68%7,160.7万 | 459.1万 |
| 借入金純額 | -633.30%-3,593.9万 | 0.32%619.5万 | 29.74%774.7万 | 54.42%4,169.4万 | 794.12%2,280.9万 | 238.32%673.9万 | --617.5万 | --597.1万 | 1,146.01%2,700.1万 | --255.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -97.10%131.6万 | --0 | --0 | --0 | --131.6万 | 681.24%4,531.2万 | --260万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---75万 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---35.3万 | ---698万 | ---150万 | -87.13%-132.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.24%-70.7万 | ---56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649.67%-3,704.2万 | 1,077.77%7,272.7万 | -14.28%624.7万 | -41.78%4,168.9万 | 368.02%2,148.7万 | -39.94%673.9万 | --617.5万 | --728.8万 | 453.68%7,160.7万 | --459.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835.34%6,378.5万 | -61.39%254.7万 | 0.19%470.5万 | 152.34%469.6万 | -85.16%162.8万 | --217.3万 | --659.7万 | --469.6万 | -76.51%186.1万 | --1,097.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,223.75%-5,443.6万 | 1,479.40%6,120.4万 | -212.77%-211.1万 | -102.07%-4.9万 | 147.21%377.5万 | ---125.9万 | ---443.7万 | --187.2万 | 138.90%236.6万 | ---799.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.71%10.2万 | 161.54%3.4万 | -262.07%-4.7万 | -87.63%5.8万 | -140.53%-69.8万 | 212.80%71.4万 | --1.3万 | --2.9万 | 2,031.82%46.9万 | --172.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 480.53%945.1万 | 2,835.34%6,378.5万 | -61.39%254.7万 | 0.19%470.5万 | 0.19%470.5万 | --162.8万 | --217.3万 | --659.7万 | 152.34%469.6万 | --469.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.94%-1,743.1万 | -9.75%-1,164.7万 | -54.32%-835.8万 | -24.28%-4,154.4万 | -35.19%-1,751.8万 | -126.38%-799.8万 | ---1,061.2万 | ---541.6万 | -132.84%-3,342.7万 | ---1,295.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
