(Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.74%-94.18万 | -238.93%-148.97万 | 42.58%-50.12万 | 81.35%-117.8万 | 244.35%157.76万 | 35.99%-144.33万 | 74.09%-43.95万 | 69.09%-87.28万 | 14.34%-631.63万 | 606.33%45.81万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -43.66%-148.04万 | -18.86%-292.64万 | -302.47%-155.36万 | 74.42%-625.1万 | -270.01%-237.24万 | 64.35%-103.05万 | 68.31%-246.2万 | 97.06%-38.6万 | -74.21%-2,443.43万 | 83.67%-64.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -138.71%-55.4万 | 118.37%41.62万 | 114.88%15万 | -196.32%-183.61万 | 100.31%5,878 | 578.34%143.13万 | -182.51%-226.53万 | -172.97%-100.8万 | 351.34%190.62万 | -402.54%-192.14万 |
減価償却費及び償却費 | 25.80%18.32万 | 64.11%18.32万 | 36.29%17.74万 | 14.30%56.08万 | -18.11%17.34万 | 43.60%14.56万 | 20.58%11.16万 | 53.22%13.01万 | -23.88%49.06万 | 162.35%21.17万 |
その他の非現金項目 | 143.87%93.91万 | -81.00%36.64万 | -53.65%12.13万 | -85.27%322.12万 | -36.47%317.15万 | -209.56%-214.06万 | -53.16%192.86万 | -97.58%26.17万 | 6,323.52%2,187.38万 | 15,277.01%499.2万 |
運転資金の増減額 | 143.97%44.86万 | -82.83%37.79万 | 125.93%21.84万 | 147.65%293.17万 | 120.65%45.08万 | 116.41%18.39万 | 348.96%220.04万 | 104.92%9.67万 | -512.57%-615.25万 | -264.72%-218.3万 |
-売上債権増減額 | 171.64%25.31万 | -115.08%-9.38万 | -459.48%-34.51万 | 1,241.52%41.34万 | -52.72%20.65万 | -397.89%-35.33万 | 111.00%62.2万 | 91.15%-6.17万 | -129.11%-3.62万 | 319.42%43.67万 |
-棚卸資産増減額 | 69.19%73.24万 | -113.43%-26.82万 | 146.98%5.14万 | 191.47%212.22万 | 81.28%-19.84万 | 158.96%43.29万 | 546.50%199.72万 | -38.63%-10.94万 | -64,726.91%-232.02万 | -654.52%-105.98万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -124.27%-5.51万 | 455.47%74.99万 | -94.78%2.04万 | 120.62%64.6万 | 119.69%23.92万 | 181.57%22.7万 | -1,039.03%-21.1万 | 124.11%39.07万 | -397.47%-313.2万 | -201.11%-121.44万 |
-その他流動資産の変動 | -302.70%-2.96万 | 132.35%9,900 | 20.83%1.97万 | 79.14%2.85万 | 77.08%2.82万 | -87.86%1.46万 | 74.58%-3.06万 | --1.63万 | -88.90%1.59万 | --1.59万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | 88.79%-1.99万 | 438.90%47.2万 | 59.06%-27.84万 | 148.55%17.54万 | 12.82%-13.74万 | 70.08%-17.72万 | -132.30%-13.93万 | -281.35%-68.01万 | -274.03%-36.14万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 34.74%-94.18万 | -238.93%-148.97万 | 42.58%-50.12万 | 81.35%-117.8万 | 244.35%157.76万 | 35.99%-144.33万 | 74.09%-43.95万 | 69.09%-87.28万 | 14.34%-631.63万 | 606.33%45.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 151.58%21.23万 | -10,009.59%-42.06万 | -51.80%-76.3万 | 51.23%-20.54万 | -17.84%-14.19万 | -1,159.83%-41.16万 | -4,160 | -117.04%-50.27万 | -42,108,900.00%-42.11万 |
資本支出 | --0 | 197.72%21.23万 | -10,009.59%-42.06万 | 0.90%-50.37万 | 63.80%-14.04万 | -17.84%-14.19万 | ---21.73万 | ---4,160 | ---50.83万 | ---38.79万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -680.15%-25.93万 | -95.50%-6.5万 | --0 | ---19.43万 | --0 | -88.46%-3.32万 | -3,323,700.00%-3.32万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%3.88万 | --10 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 151.58%21.23万 | -10,009.59%-42.06万 | -51.80%-76.3万 | 51.23%-20.54万 | -17.84%-14.19万 | -1,159.83%-41.16万 | ---4,160 | -117.04%-50.27万 | -42,108,900.00%-42.11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.93%23.85万 | 33.36%113.57万 | 13.67%78.39万 | -75.53%170.03万 | 1.16%-22.52万 | -85.95%38.43万 | -47.38%85.16万 | -75.57%68.97万 | 48.90%694.81万 | -249.09%-22.78万 |
借入金純額 | -169.02%-31.63万 | 1,482.41%88.57万 | 628.16%78.39万 | -35.97%120.03万 | 241.30%83.45万 | 109.08%45.83万 | -96.72%5.6万 | -127.53%-14.84万 | -59.83%187.47万 | -486.42%-59.06万 |
株式発行/消却(ネット) | --59.2万 | -68.58%25万 | --0 | -90.14%50万 | -610.43%-113.37万 | --0 | --79.56万 | -63.82%83.81万 | --507.34万 | --22.21万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.93%23.85万 | 33.36%113.57万 | 13.67%78.39万 | -75.53%170.03万 | 5.32%-22.52万 | -86.00%38.43万 | -47.38%85.16万 | -75.57%68.97万 | 48.90%694.81万 | -255.63%-23.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.98%2.14万 | -53.96%16.31万 | -44.44%30.09万 | 31.33%54.16万 | -213.98%-84.62万 | -4.79%35.47万 | -13.95%35.43万 | 31.33%54.16万 | 143.40%41.24万 | 281.29%74.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 41.43%-70.33万 | -32,615.14%-14.18万 | 26.44%-13.78万 | -286.29%-24.07万 | 671.27%114.71万 | -424.75%-120.09万 | 101.11%436 | -27,855.22%-18.73万 | -46.82%12.92万 | -192.24%-20.08万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.41%-68.2万 | -93.98%2.14万 | -53.96%16.31万 | -44.44%30.09万 | -44.44%30.09万 | -213.98%-84.62万 | -4.79%35.47万 | -13.95%35.43万 | 31.33%54.16万 | 31.33%54.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.59%-94.18万 | -50.09%-127.74万 | -5.10%-92.17万 | 71.70%-194.1万 | 3,604.00%137.23万 | 33.26%-158.52万 | 49.82%-85.11万 | 68.94%-87.7万 | 7.22%-685.78万 | -42.88%3.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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