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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.27%-127.48万 | 47.10%-82.75万 | 60.39%-563.64万 | 26.91%-133.39万 | 56.36%-126.84万 | 69.38%-146.99万 | 66.69%-156.42万 | 17.88%-1,422.82万 | 60.40%-182.49万 | 36.09%-290.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.95%-129.4万 | 58.10%-70.41万 | 49.70%-540.28万 | 57.97%-76.31万 | 50.34%-132.24万 | 57.74%-163.7万 | 29.66%-168.02万 | 33.65%-1,074.08万 | 21.04%-181.56万 | 47.31%-266.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.05%3,398 | 6.36%2,962 | -4.29%1.19万 | 82.34%3,501 | 44.98%2,785 | 44.92%2,784 | -57.96%2,785 | -0.27%1.24万 | -29.70%1,920 | -34.03%1,921 |
| その他の非現金項目 | -123.21%-897 | -12,464.12%-47.8万 | 64.48%-115.12万 | -53,759.81%-116.28万 | -25.16%3,867 | -25.20%3,865 | 100.12%3,866 | 7.03%-324.1万 | 100.10%2,167 | 60.27%5,167 |
| 運転資金の増減額 | -138.35%-6.16万 | 210.11%27.33万 | 239.65%65.21万 | 415.44%35.61万 | 118.66%4.74万 | 116.52%16.05万 | -89.89%8.81万 | -152.32%-46.7万 | 62.32%-11.29万 | -193.38%-25.4万 |
| -売上債権増減額 | -123.40%-2.02万 | 2,275.26%14.4万 | -68.79%10.22万 | -98.99%2,151 | -97.69%7,649 | 3,341.09%8.63万 | 102.76%6,063 | -58.91%32.75万 | -27.21%21.38万 | 275.92%33.1万 |
| -前払費用増減額 | -78.07%3,370 | -1,142.72%-3.66万 | 214.81%7.6万 | 142.64%1.79万 | 229.39%3.91万 | 32.46%1.54万 | 107.38%3,509 | -407.32%-6.62万 | -1,168.60%-4.21万 | 171.63%1.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.03%-4.47万 | 111.15%16.59万 | 165.07%47.39万 | 218.05%33.6万 | 100.10%609 | 105.97%5.88万 | -93.10%7.86万 | -771.43%-72.83万 | 51.76%-28.46万 | -225.20%-59.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.27%-127.48万 | 47.10%-82.75万 | 60.39%-563.64万 | 26.91%-133.39万 | 56.36%-126.84万 | 69.38%-146.99万 | 66.69%-156.42万 | 17.88%-1,422.82万 | 60.40%-182.49万 | 36.09%-290.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.48%-6.04万 | -87.95%-1.95万 | -31.23%-39.02万 | -75.84%-7.05万 | -9.13%-23.44万 | 0.00%-7.5万 | -131.99%-1.04万 | 75.65%-29.73万 | 70.88%-4.01万 | 57.17%-21.48万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.04万 | -87.95%-1.95万 | -14.38%-31.52万 | -75.84%-7.05万 | -67.70%-23.44万 | --0 | 49.95%-1.04万 | 77.43%-27.56万 | 70.93%-4.01万 | 72.05%-13.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -244.61%-7.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -9,687.67%-2.18万 | --0 | -5,047.56%-7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.48%-6.04万 | -87.95%-1.95万 | -31.23%-39.02万 | -75.84%-7.05万 | -9.13%-23.44万 | 0.00%-7.5万 | -131.99%-1.04万 | 75.65%-29.73万 | 70.88%-4.01万 | 57.17%-21.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.22%366.03万 | -394.29%-1.32万 | 0 | -30.34%968.85万 | 136.34%4,484 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -62.63%362.03万 | -1,286.35%-5.32万 | --0 | ---- | ---- | -30.34%968.85万 | 136.34%4,484 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -62.22%366.03万 | -394.29%-1.32万 | --0 | ---- | ---- | -30.34%968.85万 | 136.34%4,484 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.21%250.18万 | -42.64%334.8万 | -45.36%583.66万 | -36.90%484.83万 | -41.11%634.91万 | -29.25%425.59万 | -45.36%583.66万 | -30.42%1,068.1万 | -50.29%768.34万 | -47.39%1,078.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.44%298.95万 | 46.21%-84.7万 | 51.08%-236.63万 | 23.81%-141.76万 | 51.85%-150.27万 | -55.73%212.87万 | 66.24%-157.46万 | -4.29%-483.7万 | 60.90%-186.05万 | 38.18%-312.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.28%453 | 114.52%886 | -1,557.18%-12.24万 | -702.49%-8.27万 | -91.89%1,945 | 18.42%-3.55万 | -277.77%-6,101 | 77.14%-7,384 | 177.79%1.37万 | 68.79%2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.50%549.18万 | -41.21%250.18万 | -42.64%334.8万 | -42.64%334.8万 | -36.90%484.83万 | -41.11%634.91万 | -29.25%425.59万 | -45.36%583.66万 | -45.36%583.66万 | -50.29%768.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.16%-133.52万 | 46.21%-84.7万 | 58.97%-595.16万 | 24.70%-140.44万 | 50.67%-150.27万 | 69.85%-146.99万 | 66.62%-157.46万 | 21.80%-1,450.38万 | 60.71%-186.5万 | 39.65%-304.63万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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