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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.23%-766.3万 | 702.84%1.2億 | -10.15%1,902.3万 | 26.93%9,131万 | 209.85%3,312.3万 | 51.28%-2,338.3万 | 122.60%1,495.6万 | 5,166.67%2,117.2万 | 381.79%7,193.6万 | 29.39%-3,015.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.15%3,879.4万 | 311.74%4,753.3万 | -132.20%-25.5万 | 329.97%2,350.2万 | 190.12%1,058.5万 | 180.78%1,370.1万 | 79.82%-2,244.9万 | 102.76%79.2万 | 121.36%546.6万 | -2,937.20%-1,174.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -2,521.58%-920.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.12%38万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.54%1,211.8万 | -14.20%4,378.2万 | 21.99%1,288.7万 | 5.01%1,076万 | -21.03%999.8万 | -42.26%1,013.7万 | -41.95%5,102.8万 | -43.65%1,056.4万 | -46.01%1,024.7万 | -42.69%1,266万 |
| その他の非現金項目 | -394.85%-1,001万 | 141.30%5,232.4万 | 444.55%2,225.1万 | -68.18%144.6万 | 22.25%2,523.2万 | 14.81%339.5万 | 39.84%2,168.4万 | -150.91%-645.8万 | -49.24%454.5万 | 184.42%2,064万 |
| 運転資金の増減額 | 18.58%-3,846.3万 | 91.19%-335.7万 | -286.99%-942.6万 | 3.05%4,528.8万 | 122.64%802万 | 8.54%-4,723.9万 | 17.66%-3,809万 | 208.88%504.1万 | 229.63%4,394.6万 | -25.23%-3,542.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 21.43%-7,757.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.55%-9,873.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,300.00%-222万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.22%18.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 21.28%6,692.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.99%5,518.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 80.33%951.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.09%527.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.23%-766.3万 | 702.84%1.2億 | -10.15%1,902.3万 | 26.93%9,131万 | 209.85%3,312.3万 | 51.28%-2,338.3万 | 122.60%1,495.6万 | 5,166.67%2,117.2万 | 381.79%7,193.6万 | 29.39%-3,015.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.30%-967万 | 43.01%-3,963.4万 | -30.24%-1,342.4万 | 83.66%-660.1万 | 7.13%-1,122.2万 | -24.16%-838.7万 | -125.87%-6,954.9万 | 5.99%-1,030.7万 | -591.36%-4,040.3万 | -42.52%-1,208.4万 |
| 資本支出 | -24.64%-871万 | -31.05%-3,366.5万 | -11.31%-941.7万 | ---- | ---- | -65.08%-698.8万 | -50.27%-2,568.8万 | -92.84%-846万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -60.55%-123.3万 | 12.35%-418.6万 | 4.77%-117.7万 | -32.33%-127.7万 | 45.75%-96.4万 | 3.76%-76.8万 | -111.89%-477.6万 | -61.36%-123.6万 | -93.00%-96.5万 | -132.59%-177.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -562.50%-47.7万 | 53.57%-158.7万 | 19.22%-91.6万 | 68.13%1,550.3万 | -44.44%-1,610.2万 | 79.83%-7.2万 | -95.54%-341.8万 | -440.00%-113.4万 | 20.69%922.1万 | -132.54%-1,114.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,027.41%-3,373.2万 | --11.9万 | ---3,216.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 61.40%-51.1万 | -23.47%-374.6万 | -2,565.00%-159.9万 | -539.60%-44.4万 | 77.81%-37.9万 | 3.15%-132.4万 | 56.34%-303.4万 | 98.97%-6万 | 136.46%10.1万 | -2,505.63%-170.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.30%-967万 | 43.01%-3,963.4万 | -30.24%-1,342.4万 | 83.66%-660.1万 | 7.13%-1,122.2万 | -24.16%-838.7万 | -125.87%-6,954.9万 | 5.99%-1,030.7万 | -591.36%-4,040.3万 | -42.52%-1,208.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.63%3,081.9万 | -196.99%-2.34億 | -330.42%-1,883.5万 | -975.42%-2.06億 | 334.60%1,650.9万 | -109.33%-2,533.8万 | 780.23%2.41億 | 82.94%-437.6万 | -410.87%-1,916.8万 | -143.41%-703.7万 |
| 借入金純額 | 1,656.29%5,131.1万 | -496.12%-1.91億 | 17.41%-333万 | -10,948.93%-1.82億 | -13.82%-287.4万 | -105.84%-329.7万 | 460.58%4,822.7万 | -0.67%-403.2万 | 50.69%-164.3万 | 12.66%-252.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -78.76%4,570.7万 | -200.00%-1,000 | --4,570.8万 | ---- | ---- | 2,152,190.00%2.15億 | 110.00%1,000 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.29%-543万 | -461.39%-2,944.5万 | -116,200.00%-116.1万 | -3,391.28%-2,562.6万 | --0 | ---265.8万 | -741.89%-524.5万 | 100.49%1,000 | ---73.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.63%3,081.9万 | -196.99%-2.34億 | -330.42%-1,883.5万 | -975.42%-2.06億 | 334.60%1,650.9万 | -109.33%-2,533.8万 | 780.23%2.41億 | 82.94%-437.6万 | -410.87%-1,916.8万 | -143.41%-703.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.64%8,746.2万 | 370.89%2.41億 | -56.45%1.01億 | 0.45%2.22億 | -32.31%1.82億 | 370.89%2.41億 | -71.96%5,108.3万 | 161.48%2.33億 | 166.83%2.21億 | 99.01%2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.61%1,348.6万 | -182.25%-1.53億 | -303.96%-1,323.5万 | -1,082.03%-1.21億 | 177.95%3,840.9万 | -126.33%-5,710.8万 | 240.83%1.86億 | 117.92%648.9万 | 131.77%1,236.5万 | 8.87%-4,927.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.12%-212万 | -87.88%28.6万 | -190.11%-71.1万 | 542.65%60.2万 | 174.73%102.2万 | -146.97%-62.7万 | 308.30%236万 | 208.68%78.9万 | -123.33%-13.6万 | -66.12%37.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.74%9,886.2万 | -63.64%8,746.2万 | -63.64%8,746.2万 | -56.45%1.01億 | 0.45%2.22億 | -32.31%1.82億 | 370.89%2.41億 | 370.89%2.41億 | 161.48%2.33億 | 166.83%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.06%-1,808.3万 | 526.05%8,063.5万 | -27.35%751.3万 | 29.10%8,128.8万 | 159.32%2,304.5万 | 41.54%-3,121.1万 | 78.31%-1,892.6万 | 308.26%1,034.2万 | 572.40%6,296.4万 | 19.51%-3,884.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
