| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.23%-53.52万 | -63.18%-58.45万 | 70.90%-19.89万 | -72.88%-202.44万 | -15.29%-7.21万 | -363.33%-91.07万 | 60.41%-35.82万 | -9,469.33%-68.33万 | -117.1万 | -1,093.27%-6.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.83%-17.47万 | -102.00%-2.9万 | -100.53%-6,400 | 157.13%316.7万 | -95.70%4.12万 | 25.72%46.19万 | 1,807.91%145.25万 | 15,262.02%121.14万 | --123.17万 | 14,294.48%95.73万 |
| その他の非現金項目 | 92.67%-8.87万 | 89.78%-21.57万 | 82.06%-34.07万 | -124.56%-556.21万 | 77.26%-34.36万 | -52.93%-121.01万 | ---210.98万 | ---189.85万 | ---247.69万 | ---151.09万 |
| 運転資金の増減額 | -67.23%-27.18万 | -213.61%-33.99万 | 3,846.63%14.82万 | 399.38%37.07万 | -53.09%23.03万 | -171.49%-16.25万 | 146.38%29.91万 | 342.29%3,755 | --7.42万 | 32,634.67%49.1万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 50.04%-1.14万 | ---1,200 | --0 | 1,784.69%37.2万 | -58,163.11%-38.22万 | ---2.27万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -226.23%-13.73万 | -106.57%-7,642 | 88.54%9.86万 | 174.68%39.2万 | -4.43%11.46万 | 21.20%10.88万 | 115.84%11.63万 | --5.23万 | ---52.49万 | 3,525.23%11.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.44%-13.44万 | -75.55%-33.22万 | -85.13%4.96万 | -101.59%-9,903 | -68.49%11.69万 | -297.20%-27.13万 | -269.45%-18.92万 | 22,071.36%33.37万 | --62.19万 | 7,322.74%37.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.23%-53.52万 | -63.18%-58.45万 | 70.90%-19.89万 | -72.88%-202.44万 | -15.29%-7.21万 | -363.33%-91.07万 | 60.41%-35.82万 | -9,469.33%-68.33万 | ---117.1万 | -1,093.27%-6.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-7.5万 | 1,359.66%1,874.2万 | -9万 | 189.57%1.57億 | -12万 | 1.56億 | 128.4万 | 0 | -1.75億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -100.05%-7.5万 | --1,874.2万 | ---9万 | 189.57%1.57億 | ---12万 | --1.56億 | ---- | ---- | ---1.75億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-7.5万 | 1,359.66%1,874.2万 | ---9万 | 189.57%1.57億 | ---12万 | --1.56億 | --128.4万 | --0 | ---1.75億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.17%26.06万 | -1,826.84万 | 46万 | -187.94%-1.55億 | 0 | -1.55億 | 0 | 0 | 1.77億 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.63万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -191.80%-1.55億 | --0 | ---1.55億 | ---- | ---- | --1.69億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --853.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --26.06万 | --25万 | --46万 | 85.46%-7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---48.15万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.17%26.06万 | ---1,826.84万 | --46万 | -187.94%-1.55億 | --0 | ---1.55億 | --0 | --0 | --1.77億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.68%36.6万 | 482.38%47.7万 | -60.04%30.58万 | 64.90%76.52万 | -39.85%49.8万 | -1.63%100.77万 | -79.60%8.19万 | 64.90%76.52万 | --46.41万 | --82.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.41%-34.96万 | -111.98%-11.09万 | 125.04%17.11万 | -252.55%-45.94万 | -207.06%-19.21万 | -159.34%-50.97万 | 48.64%92.58万 | -992.50%-68.33万 | --30.12万 | ---6.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.70%1.64万 | -63.68%36.6万 | 482.38%47.7万 | -60.04%30.58万 | -60.04%30.58万 | -39.85%49.8万 | -1.63%100.77万 | -79.60%8.19万 | --76.52万 | 64.90%76.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.23%-53.52万 | -63.18%-58.45万 | 70.90%-19.89万 | -72.88%-202.44万 | -15.29%-7.21万 | -363.33%-91.07万 | 60.41%-35.82万 | -9,469.33%-68.33万 | ---117.1万 | -1,093.27%-6.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
