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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -524.46%-42.29万 | 472.41%24.95万 | 275.87%53.67万 | -636.68%-185.42万 | 413.57%235.82万 | -92.45%9.96万 | 94.50%-6.7万 | -12.63%-30.51万 | -74.10%34.55万 | 21.85%-75.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.81%79.43万 | -125.71%-103.47万 | -65.75%-397.1万 | -65.73%-363.31万 | -54.93%-226.23万 | -304.37%-210.08万 | 1,660.19%402.52万 | -6.89%-239.58万 | -23.97%-219.22万 | -2,655.56%-146.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.47%-4.04万 | -100.18%-90 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.68%40.95万 | -3.45%42.36万 | -7.06%166.62万 | -3.03%43.08万 | -21.11%35.79万 | -1.90%43.88万 | -2.00%43.87万 | 3.43%179.28万 | -0.64%44.42万 | 4.27%45.36万 |
| その他の非現金項目 | -91.89%1.6万 | 79.93%7.99万 | 10.06%34.78万 | --5.45万 | --5.16万 | --19.73万 | --4.44万 | 100.89%31.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -66.07%36.96万 | 113.61%68.02万 | 82.11%-24.01万 | -122.80%-27.28万 | 157,512.08%394.19万 | 351.09%108.93万 | -137.17%-499.85万 | -535.01%-134.21万 | -31.03%119.68万 | 100.18%2,501 |
| -売掛金増減額 | -918.56%-46.23万 | 102.46%16.55万 | 13.17%-66.2万 | 310.88%88.71万 | 176.35%511.5万 | 104.42%5.65万 | -634.07%-672.05万 | 69.17%-76.24万 | -770.63%-42.07万 | 252.15%185.09万 |
| -前払費用増減額 | 24.97%39.4万 | 100.87%27.58万 | -285.20%-197.95万 | -751.94%-279.02万 | 91.41%35.82万 | -7.31%31.53万 | 20.91%13.73万 | 59.45%106.88万 | 325.14%42.8万 | -53.52%18.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.97%43.79万 | -84.92%23.89万 | 245.67%240.14万 | 37.07%163.04万 | 24.77%-153.13万 | 42.63%71.75万 | 221.38%158.47万 | -178.10%-164.85万 | -36.14%118.94万 | -243.80%-203.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -524.46%-42.29万 | 472.41%24.95万 | 275.87%53.67万 | -636.68%-185.42万 | 413.57%235.82万 | -92.45%9.96万 | 94.50%-6.7万 | -12.63%-30.51万 | -74.10%34.55万 | 21.85%-75.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 257.46万 | -174.32%-11.66万 | 86.60%-2.98万 | -101.77%-1,914 | 106.10%1.46万 | 0 | 33.77%-4.25万 | 57.20%-22.24万 | 518.79%10.84万 | -144.37%-23.97万 |
| 資本支出 | --8.98万 | -174.32%-11.66万 | ---- | ---- | 106.10%1.46万 | --0 | 33.77%-4.25万 | ---- | ---- | -144.37%-23.97万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 86.60%-2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.20%-22.24万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --257.46万 | -174.32%-11.66万 | 86.60%-2.98万 | -101.77%-1,914 | 106.10%1.46万 | --0 | 33.77%-4.25万 | 57.20%-22.24万 | 518.79%10.84万 | -144.37%-23.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.01%-16.12万 | -277.05%-40.48万 | 66.54%-61.87万 | 236.62%108.95万 | -642.99%-100.37万 | 1.96%-59.72万 | 65.07%-10.73万 | -215.18%-184.9万 | -519.61%-79.75万 | -113.67%-13.51万 |
| 借入金純額 | 73.01%-16.12万 | -302.95%-40.48万 | 62.71%-69.56万 | 237.99%109.01万 | -866.39%-108.81万 | 1.96%-59.72万 | 71.61%-10.04万 | -283.73%-186.55万 | -731.08%-79万 | -139.90%-11.26万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 77.00%-6,900 | --0 | --0 | --0 | ---6,900 | 0.00%-3万 | ---7,500 | -200.00%-2.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 80.19%8.37万 | ---624 | ---- | ---- | ---- | 149.62%4.65万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.01%-16.12万 | -277.05%-40.48万 | 66.54%-61.87万 | 236.62%108.95万 | -642.99%-100.37万 | 1.96%-59.72万 | 65.07%-10.73万 | -215.18%-184.9万 | -519.61%-79.75万 | -113.67%-13.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.59%203.28万 | -4.63%230.47万 | -49.58%241.66万 | 11.28%307.14万 | -56.21%170.22万 | -31.34%219.97万 | -49.58%241.66万 | 20.48%479.31万 | -23.62%276.02万 | 5.45%388.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 500.08%199.05万 | -25.37%-27.19万 | 95.29%-11.19万 | -123.15%-76.67万 | 221.50%136.92万 | -172.85%-49.75万 | 86.35%-21.69万 | -391.67%-237.65万 | -129.13%-34.36万 | -1,462.34%-112.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.36%402.33万 | -7.59%203.28万 | -4.63%230.47万 | -4.63%230.47万 | 11.28%307.14万 | -56.21%170.22万 | -31.34%219.97万 | -49.58%241.66万 | -49.58%241.66万 | -23.62%276.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -434.36%-33.32万 | 221.33%13.29万 | 196.09%50.69万 | -508.92%-185.61万 | 339.26%237.29万 | -92.29%9.96万 | 91.46%-10.95万 | 33.27%-52.75万 | -65.30%45.39万 | 6.48%-99.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
