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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.86%2.74億 | -6.27%9,519.9万 | -87.32%925.2万 | 59.92%9,355.8万 | 196.22%7,577.6万 | 68.56%2.59億 | 1,156.51%1.02億 | 373.73%7,298.3万 | -12.52%5,850.3万 | -59.45%2,558.1万 |
| その他の非現金項目 | 105.26%231万 | -0.70%-1,216.4万 | 463.48%4,212万 | -15.43%-1,240.8万 | -60.38%-1,523.8万 | -104.26%-4,391.8万 | -23.14%-1,208万 | -104.45%-1,158.8万 | -165.80%-1,074.9万 | -380.09%-950.1万 |
| 運転資金の増減額 | 150.03%1,610.2万 | 249.51%4,826.7万 | -1,310.86%-3,401.3万 | 470.59%787.5万 | -926.75%-602.7万 | -197.24%-3,218.7万 | -351.39%-3,228.4万 | -56.88%280.9万 | -125.65%-212.5万 | -110.75%-58.7万 |
| -売上債権増減額 | 167.48%2,514.4万 | 159.64%1,677万 | 1,133.97%1,612.8万 | -363.12%-1,131.4万 | 144.48%356万 | -1,429.56%-3,726万 | -12,398.22%-2,812.1万 | 91.64%130.7万 | -180.36%-244.3万 | -34.89%-800.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.55%-532.4万 | 1,044.38%2,653.7万 | -15,636.36%-2,734.4万 | 11,828.79%787.3万 | -12,742.86%-1,239万 | -140.83%-247万 | -537.19%-281万 | -29.03%17.6万 | -98.99%6.6万 | 133.33%9.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.03%3.44億 | -411.94%-2億 | 375.71%2.31億 | 401.54%1.49億 | 209.21%1.64億 | 146.91%1.95億 | -59.65%6,412.3万 | 126.05%4,854.4万 | 114.37%2,978.5万 | 129.12%5,291.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 832.75%2.38億 | 1,084.89%2.43億 | -414.84%-1.51億 | 1,519.39%2.12億 | -502.22%-6,576.2万 | -95.38%2,548.9万 | 48.40%-2,467.3万 | -74.02%4,801.1万 | -90.03%1,307.1万 | -103.85%-1,092万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.46%-480.9万 | 64.25%-480.9万 | --0 | --0 | --0 | -75.13%-6,378.8万 | -21.76%-1,345万 | -56.64%-1,869.2万 | -67.31%-2,249.5万 | ---915.1万 |
| 配当金支払総額 | -76.63%-3.38億 | -147.57%-1.39億 | -69.82%-7,560.1万 | -46.59%-6,383.6万 | -26.44%-5,973.6万 | -23.36%-1.91億 | -39.61%-5,615.4万 | -13.17%-4,451.8万 | -16.57%-4,354.8万 | -23.38%-4,724.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.26%-1.24億 | 198.93%9,367.6万 | -1,392.90%-2.27億 | 340.37%1.4億 | -93.81%-1.31億 | -166.70%-2.36億 | 4.74%-9,469.1万 | -111.38%-1,519.9万 | -172.62%-5,816.2万 | -128.25%-6,749.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.35%1.4億 | 171.70%4.65億 | 234.32%4.6億 | 4.45%1.73億 | -22.35%1.4億 | -26.11%1.81億 | 41.14%1.71億 | -21.02%1.38億 | -44.93%1.66億 | -26.11%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 646.79%2.2億 | -247.92%-1.06億 | -87.94%402.2万 | 1,119.10%2.89億 | 325.14%3,281.7万 | 36.56%-4,017.6万 | -151.35%-3,056.8万 | 163.12%3,334.5万 | 77.69%-2,837.7万 | -125.50%-1,457.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.57%-33.1万 | 550.76%119万 | 11,566.67%34.4万 | -5,752.50%-226.1万 | 607.14%39.6万 | 62.66%-17.1万 | -69.23%-26.4万 | 99.09%-3,000 | -21.57%4万 | 324.00%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.45%3.6億 | 156.45%3.6億 | 171.70%4.65億 | 234.32%4.6億 | 4.45%1.73億 | -22.35%1.4億 | -22.35%1.4億 | 41.14%1.71億 | -21.02%1.38億 | -44.93%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.03%3.44億 | -411.94%-2億 | 375.71%2.31億 | 401.54%1.49億 | 209.21%1.64億 | 146.91%1.95億 | -59.65%6,412.3万 | 126.05%4,854.4万 | 114.37%2,978.5万 | 129.12%5,291.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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