| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.64%6.17億 | -6.54%7.06億 | 17.66%7.56億 | -0.71%6.42億 | 8.32%6.47億 | 13.23%5.97億 | -3.79%5.27億 | 29.78%5.48億 | -15.28%4.22億 | 14.41%4.99億 |
| 繰延税金 | 260.69%1.25億 | -73.91%3,460万 | 18.39%1.33億 | 16.79%1.12億 | 6.56%9,590万 | 6.01%9,000万 | 2.78%8,490万 | 57.63%8,260万 | -31.59%5,240万 | 10.37%7,660万 |
| その他の非現金項目 | 34.73%4,500万 | 18.44%3,340万 | -8.74%2,820万 | 26.64%3,090万 | 75.54%2,440万 | -46.74%1,390万 | -6.12%2,610万 | -39.70%2,780万 | 132.83%4,610万 | -24.43%1,980万 |
| 運転資金の増減額 | 135.34%2,930万 | -399.28%-8,290万 | 5.32%2,770万 | 108.73%2,630万 | 213.51%1,260万 | 40.32%-1,110万 | -284.16%-1,860万 | -75.00%1,010万 | 214.77%4,040万 | -1,566.67%-3,520万 |
| -売上債権増減額 | -2,555.56%-6,630万 | -95.52%270万 | 2,915.00%6,030万 | -72.60%200万 | -42.97%730万 | 184.44%1,280万 | 115.31%450万 | -241.35%-2,940万 | 900.00%2,080万 | -271.43%-260万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.31%1,970万 | 22.12%-5,280万 | -911.94%-6,780万 | 36.79%-670万 | -116.33%-1,060万 | 73.51%-490万 | -611.54%-1,850万 | -126.80%-260万 | 127.71%970万 | -379.45%-3,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 526.44%7,420万 | -367.69%-1,740万 | -79.62%650万 | 184.82%3,190万 | 38.27%1,120万 | 171.68%810万 | -139.37%-1,130万 | 5.90%2,870万 | 1,326.32%2,710万 | -74.32%190万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.56%8.58億 | -26.32%7.36億 | 10.99%9.99億 | 7.91%9億 | 11.57%8.34億 | 16.72%7.48億 | -10.46%6.4億 | 16.84%7.15億 | 6.36%6.12億 | 2.79%5.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.62%-1.93億 | 10.36%-1.49億 | -13.15%-1.66億 | 10.27%-1.47億 | -6.37%-1.64億 | 1.09%-1.54億 | -17.01%-1.56億 | 5.74%-1.33億 | -37.83%-1.41億 | -7.46%-1.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --460万 | --0 | ---- | ---- | -70.43%970万 | 102.77%3,280万 | ---11.85億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,000万 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -46.67%-220万 | 11.76%-150万 | 19.05%-170万 | 32.26%-210万 | -10.71%-310万 | -40.00%-280万 | -300.00%-200万 | -400.00%-50万 | -100.14%-10万 | 858.33%7,280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.70%-1.91億 | 8.47%-1.48億 | -26.60%-1.62億 | 30.92%-1.28億 | -18.14%-1.85億 | -5.95%-1.57億 | -48.24%-1.48億 | 92.48%-9,970万 | -4,938.78%-13.25億 | 74.19%-2,630万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.02%2.93億 | 4,103.28%2.44億 | 88.56%-610万 | 12.48%-5,330万 | -34.44%-6,090万 | 67.01%-4,530万 | 20.54%-1.37億 | -118.15%-1.73億 | 22,764.29%9.52億 | -5.00%-420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.63%-3.3億 | -87.00%-6.67億 | -71.18%-3.57億 | -402.41%-2.09億 | 84.95%-4,150万 | -205.09%-2.76億 | -24.01%-9,040万 | 64.32%-7,290万 | -387.59%-2.04億 | -56.34%-4,190万 |
| 配当金支払総額 | 2.17%-4.24億 | -7.07%-4.33億 | -0.12%-4.05億 | -3.86%-4.04億 | -2.15%-3.89億 | -3.37%-3.81億 | -19.11%-3.68億 | 0.45%-3.09億 | -10.18%-3.11億 | -13.62%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.59%-410万 | -100.00%-340万 | 22.73%-170万 | 8.33%-220万 | 61.29%-240万 | -376.92%-620万 | 0.00%-130万 | -8.33%-130万 | 86.52%-120万 | -1,680.00%-890万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.33%-5億 | -11.42%-8.82億 | -12.75%-7.91億 | -35.55%-7.02億 | 27.49%-5.18億 | -17.97%-7.14億 | -7.53%-6.05億 | -234.76%-5.63億 | 223.95%4.18億 | -20.36%-3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.75%2.06億 | 9.05%5.11億 | 14.82%4.69億 | 44.61%4.08億 | -31.62%2.82億 | -19.03%4.13億 | 10.90%5.1億 | -38.70%4.6億 | 39.32%7.5億 | 48.93%5.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.03%1.68億 | -743.11%-2.94億 | -34.99%4,570万 | -46.42%7,030万 | 206.49%1.31億 | -9.32%-1.23億 | -314.26%-1.13億 | 117.81%5,260万 | -239.21%-2.95億 | 19.21%2.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.74%-1,650万 | -245.45%-1,140万 | 66.33%-330万 | -84.91%-980万 | 27.40%-530万 | -146.50%-730万 | 728.00%1,570万 | -147.17%-250万 | 983.33%530万 | 50.00%-60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.46%3.57億 | -59.75%2.06億 | 9.05%5.11億 | 14.82%4.69億 | 44.61%4.08億 | -31.62%2.82億 | -19.03%4.13億 | 10.90%5.1億 | -38.70%4.6億 | 39.32%7.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.75%6.61億 | -29.97%5.81億 | 10.56%8.3億 | 12.47%7.5億 | 14.01%6.67億 | 21.54%5.85億 | -16.44%4.81億 | 23.95%5.76億 | -1.25%4.65億 | 1.91%4.71億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
